商業(yè)風險管理業(yè)務(wù)計劃書-資料下載頁
2025-08-03 10:50本頁面
【正文】 款。第一期的內(nèi)部收益率為44%。圖4分析了在正常情況下的現(xiàn)金流量。圖５為資產(chǎn)負債表，反映了“軟件名稱”基于收入與費用的利潤構(gòu)成。由于不需要建廠房，不需要租用辦公室，資金的投入是最小的。計算機硬件和應(yīng)用軟件開發(fā)構(gòu)成了投資的主要部分。3． 融資500，000RMB的初期投資將由公司的的創(chuàng)辦人提供。這筆資金是在初期階段開發(fā)和測試應(yīng)用軟件所必需的。到2001年初止，預(yù)計收入500萬RMB，可購買公司股份的60%。這筆資金可使得應(yīng)用軟件到達準備運行狀態(tài)，可以用這筆資金來雇用銷售人員并開始營銷活動。這個財務(wù)周期將持續(xù)大約一年。第二個財務(wù)周期預(yù)計從2001年9月開始，收入1000萬RMB，可購買股本的47%，這筆資金用于公司的進一步發(fā)展。20002001200220032004期初現(xiàn)金036130197430現(xiàn)金來源－凈收益3745721274601600－加：折舊／分期償還173982120164加：－應(yīng)付帳款48163227360482－養(yǎng)老金準備金3522638392－稅收準備金0001462－長期負債00000全部現(xiàn)金來源27434824510372400現(xiàn)金使用，減：－凈應(yīng)收帳款102400510630780－總固定資產(chǎn)88158168174180總使用額190558668804960現(xiàn)金變化（現(xiàn)金流量）4649064332331440籌資（股本投資）500100050000期末現(xiàn)金361301974301870圖4：現(xiàn)金流量表－正常情況下（單位：萬元）20002001200220032004資產(chǎn) 凈固定資產(chǎn)79198284338354 流動資產(chǎn) 存貨00000 應(yīng)收帳款144544105416842464 現(xiàn)金361301974301870 流動資產(chǎn)總額138632120920724292資產(chǎn)總額259872153524524688負債 權(quán)益 創(chuàng)辦人權(quán)益5050505050 投資人權(quán)益5001500200020002000 留存權(quán)益3749461073613987權(quán)益總額17660497714373037儲備金養(yǎng)老金準備金3557120203295稅收準備0001476儲備金總額3557120217371負債長期債務(wù)00000應(yīng)付債款482114387981280負債總額482114387981280負債與權(quán)益259872153524524688圖5：資產(chǎn)負債表－正常情況下（單位：百萬元）為了使公司能蒸蒸日上，在2002年的第三個財務(wù)周期還將需要500萬RMB。我們預(yù)計出售11%的公司股本。在這個財務(wù)周期之后，“軟件名稱”將不再需要外部投資，直到第五年公司上市。按計劃的籌資結(jié)構(gòu)，在正常情況下，投資者在第一周期的內(nèi)部收益率為68%（IRR），第二期為65%，第三期為33
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