【正文】 的證券買賣 單位：人民幣元關聯方名稱 證券買賣成交金額占本期交易金額的比例興業(yè)證券股份有限公司②支付給關聯方的交易傭金 單位：人民幣元關聯方名稱 本年應付傭金已付傭金支付比例興業(yè)證券股份有限公司注：上述傭金按市場傭金率計算，并已扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取，并由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。③應付關聯方墊付席位保證金關聯方名稱年月日興業(yè)證券股份有限公司合 計（）關聯方報酬①計劃管理費關聯方名稱年月日（本計劃設立日）至 年月日興業(yè)證券股份有限公司合 計應付管理人報酬關聯方名稱年月日興業(yè)證券股份有限公司合 計本計劃管理費按前一日集合計劃資產凈值的年費率計提，計算方法如下：＝247。當年天數，其中：為每日應計提的集合計劃管理費為前一日集合計劃資產凈值集合計劃管理費每日計提，逐日累計，按月支付。由管理人向托管人發(fā)送集合計劃管理費劃付指令，托管人復核后于次月的首日起個工作日內從集合計劃資產中一次性支付給管理人。遇法定節(jié)假日、休息日時，支付日期順延。②計劃托管費關聯方名稱年月日（本計劃設立日）至 年月日中國建設銀行股份有限公司合 計應付托管費關聯方名稱年月日中國建設銀行股份有限公司合 計本集合計劃托管費按前一日集合計劃資產凈值的年費率計提，計算方法如下：＝247。當年天數，其中：為每日應計提的集合計劃托管費為前一日集合計劃資產凈值集合計劃托管費每日計提，逐日累計，按月支付。由管理人向托管人發(fā)送集合計劃托管費劃付指令，托管人復核后于次月的首日起個工作日內從集合計劃資產中一次性支付給托管人。遇法定節(jié)假日、休息日時，支付日期順延。③ 管理人業(yè)績報酬 本年無支付本計劃管理人業(yè)績報酬。管理人業(yè)績報酬計算方法如下：（）當委托人退出或本計劃終止時，退出的本計劃單位份額年化收益率小于或等于時，計劃管理人不提取業(yè)績報酬；（）當委托人退出或本計劃終止時，退出的本計劃單位份額年化收益率大于時，管理人對超過以上的部分提取作為業(yè)績報酬。年化收益率計算：為委托人退出份額的年化收益率；為委托人退出份額在退出日的累計份額凈值；為委托人退出份額在參與日的累計份額凈值；為委托人退出份額在參與日的份額凈值；累計份額凈值份額凈值累計份額分紅。當委托人退出份額的年化收益率≤時，管理人不提取業(yè)績報酬。當委托人退出份額的年化收益率時，管理人業(yè)績報酬計算方法如下：為管理人對委托人退出份額提取的業(yè)績報酬；為委托人退出份額在參與日的份額凈值；為委托人退出的份額數量；為委托人退出份額在參與日的資產凈值；如委托人退出的份額為多筆參與，則采用“先進先出”法分別對每筆參與的份額計算業(yè)績報酬。推廣期參與價格為面值元，開放期參與價格為受理申請當日份額凈值，紅利再投資的參與價格為紅利轉份額當日份額凈值。業(yè)績報酬的支付方式：業(yè)績報酬在業(yè)績報酬計提日支付，由管理人向托管人發(fā)送業(yè)績報酬劃付指令，業(yè)績報酬的計算和復核工作由管理人完成，托管人按照劃付指令上約定的付款日期將業(yè)績報酬從集合計劃資產中一次性支付給管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。（）由關聯方保管的銀行存款余額及由此產生的利息收入 本計劃的銀行存款由計劃托管人中國建設銀行股份有限公司保管，存放在中國建設銀行股份有限公司存款按同期銀行間同業(yè)利率計息。本計劃托管人中國建設銀行股份有限公司于年 月 日保管的銀行存款余額為元。本年度由本計劃托管人保管的銀行存款產生的利息收入為元。 （）年末興業(yè)證券股份有限公司及公司關鍵管理人員投資集合計劃情況截止年月日，本計劃管理人興業(yè)證券股份有限公司共持有本計劃份。截止年月日，本計劃管理人興業(yè)證券股份有限公司關鍵管理人員無持有本計劃份額。九、報告期末流通受限制不能自由轉讓的集合計劃資產本計劃截止年月日無持有因認購獲配新股及債券未上市而流通受限制的證券。本計劃截止年月日無持有因存在鎖定期約定而流通受限制的股票。十、資產負債表日后事項 本計劃無需要披露的資產負債表日后事項。十一、其他重要事項本計劃無其他需要披露的重要事項。十二、財務報表之批準本計劃財務報表于年月日經本計劃管理人批準。七、集合計劃投資組合報告（一）期末集合計劃資產組合情況 日期：年月日單位：人民幣元項目期末余額占總資產比例銀行存款及備付金 股票投資債券投資基金投資其他資產 資產合計 ?。ǘ┌词兄嫡純糁当壤判虻钠谀┩顿Y證券明細證券代碼證券名稱庫存數量證券市值市值占凈值格力電器浦發(fā)銀行貴州茅臺廣州友誼王府井富國匯利級蘇 泊 爾富國匯利級大秦鐵路中國水電投資組合報告附注) 本集合計劃本期投資的前十名證券中，無報告期內發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到證監(jiān)會、證券交易所公開譴責、處罰的證券。) 本集合計劃投資的前十名證券中，沒有投資于超出集合計劃合同規(guī)定范圍之外的證券。八、集合計劃持有人戶數、持有人結構 （一） 持有人戶數、持有人結構 報告期末集合計劃持有人戶數 平均每戶持有計劃份額 序號 項 目 份額（份） 占總份額比例 機構投資者持有計劃份額 個人投資者持有計劃份額 （二）本期集合計劃份額的變動 單位：份 期初總份額 本期參與份額(含管理人紅利再投資份額) 本期退出份額 期末總份額 注：本數據包含了12月1日當天參與退出的份額數據（該數據由中國證券登記結算有限責任公司于年1月4日確認）。九、重要事項提示 （一）本集合計劃管理人及托管人在本報告期內沒有發(fā)生涉及本集合計劃管理人、財產、托管業(yè)務的訴訟事項。 （二）本集合計劃管理人、托管人辦公地址沒有發(fā)生變更。 （三）本報告期內集合計劃的投資組合策略沒有發(fā)生重大改變。（四）本集合計劃的管理人、托管人涉及托管業(yè)務機構及其高級管理人員沒有受到任何處罰。（五）本集合計劃經中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局批復，更名為“興業(yè)證券玉麒麟價值成長集合資產管理計劃”。（六）本集合計劃關于投資主辦人的變更，已向相關監(jiān)管機構報告。（七）基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 本基金托管人年月日發(fā)布公告，經中國建設銀行研究決定，聘任楊新豐為中國建設銀行投資托管業(yè)務部總經理，其任職資格已經中國證監(jiān)會審核批準（證監(jiān)許可〔〕號）。聘任鄭紹平為中國建設銀行投資托管業(yè)務部副總經理，其任職資格已經中國證監(jiān)會審核批準（證監(jiān)許可〔〕號）。（八）涉及基金托管業(yè)務的訴訟情況無(九) 基金托管人涉及托管業(yè)務的部門及其高級管理人員受稽查或處罰等情況無（十）影響投資者決策的其他重要信息（十一）年月日,托管人中國建設銀行股份有限公司發(fā)布關于董事長任職的公告，自年月日起，王洪章先生就任本行董事長、執(zhí)行董事。（十二）年月日，根據工作需要，中國建設銀行投資托管服務部更名為投資托管業(yè)務部十、備查文件目錄（一） 中國證監(jiān)會關于興業(yè)證券股份有限公司“興業(yè)證券玉麒麟價值成長集合資產管理計劃”設立的批復；（二）“興業(yè)證券玉麒麟價值成長集合資產管理計劃”驗資報告；（三）關于“興業(yè)證券玉麒麟價值成長集合資產管理計劃”成立的公告；（四）“興業(yè)證券玉麒麟價值成長集合資產管理計劃”計劃說明書；（五）“興業(yè)證券玉麒麟價值成長集合資產管理計劃”托管協議；（六） 管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照。文件存放地點：上海市浦東新區(qū)民生路弄號樓樓網址：信息披露電話： 聯系人： 吳震潮服務電話：：投資者對本報告書如有任何疑問，可咨詢管理人興業(yè)證券股份有限公司上海證券資產管理分公司。興業(yè)證券股份有限公司上海證券資產管理分公司 2013年月日