xx集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理報告-資料下載頁
2025-04-14 01:01本頁面
【正文】 ,727,11916,335,%9000410沈陽機床2,101,63515,573,%10000527美的電器2,913,12015,293,%貨幣市場基金投資明細序號代碼名稱期末市值占資產(chǎn)凈值的比例1162206湘財荷銀貨幣50,026,%2217004招商現(xiàn)金增值基金30,329,%3270004廣發(fā)貨幣基金50,772,%（二） 集合計劃份額變動本集合計劃在本報告期內(nèi)處于封閉期，無份額變動。期初總份額本期參與份額本期退出份額期末總份額632,160,00632,160,五、重要事項揭示（一） 在本報告期內(nèi)本集合計劃管理人和托管人的董事長、總經(jīng)理沒有發(fā)生變更；（二） 在本報告期內(nèi)本集合計劃投資經(jīng)理沒有發(fā)生變更；（三） 在本報告期內(nèi)本集合計劃沒有投資于管理人、托管人及與管理人、托管人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的證券。六、備查文件目錄（一） 本集合計劃備查文件目錄《東方紅1號集合資產(chǎn)管理計劃說明書》《東方紅1號集合資產(chǎn)管理合同》《關(guān)于同意東方證券股份有限公司設(shè)立東方紅1號集合資產(chǎn)管理計劃的批復(fù)》管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照（二） 查閱方式網(wǎng)址：信息披露電話：021962506投資者對本報告書如有任何疑問，可咨詢管理人東方證券股份有限公司。東方證券股份有限公司2005年12月23日
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