中信證券避險共贏集合資產(chǎn)管理計劃季度報告-資料下載頁
2025-05-29 11:48本頁面
【導讀】本報告由集合資產(chǎn)管理計劃管理人編制。集合資產(chǎn)管理計劃托管人中。集合資產(chǎn)管理計劃的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。資者在作出投資決策前應仔細閱讀本集合資產(chǎn)管理計劃說明書。本報告相關財務資料未經(jīng)審計。本報告期間：20xx年7月1日至20xx年9月30日。投資策略的實施。追求集合資產(chǎn)超過投資基準的穩(wěn)定增值。本期已實現(xiàn)凈收益15,931,凈值元，本期集合計劃收益率增長%。截止20xx年9月30日，本集合計劃累計單位凈值元。網(wǎng)上申購所得新股基本上在上市首日賣出，網(wǎng)下申購所得新。四季度，預計短期利率穩(wěn)中有降。其中，交易所短期利率受新股發(fā)行。股票市場大幅下跌的動力不足，大幅震蕩的概率增大，提下，充分發(fā)揮網(wǎng)下申購的優(yōu)勢，積極獲取較高收益?，F(xiàn)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會。管理業(yè)務有關問題的通知》及其他相關規(guī)定，出具本托管人報告。了托管人的職責，不存在損害本計劃持有人利益的行為。和投資組合報告等內(nèi)容，認為其真實、準確和完整。
【正文】 8 北辰實業(yè) 6,525,090 15,660, % 4 600017 日 照 港 1,473,679 6,926, % 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 7 頁 共 8 頁 5 002053 云南鹽化 246,417 3,277, % 6 002069 獐 子 島 35,188 2,216, % 7 002072 德棉股份 503,094 1,630, % 8 002060 粵 水 電 197,445 1,413, % 9 002056 橫店東磁 80,519 1,390, % 10 002065 東華合創(chuàng) 42,711 1,252, % 注：本集合計劃所持股票均為申購所得新股。 三、按券種分類的債券投資組合 項目名稱 市 值（元） 占凈值比例 國 債 99,557, % 金融債 0 0 企業(yè)債 0 0 可轉債 7,970, % 合 計 107,528, % 四、投資 組合報告附注 本集合資產(chǎn)管理計劃投資的前十名證券的發(fā)行主體在本報告期內(nèi)未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報告編制日前一年內(nèi)也未到受到公開譴責、處罰。 第七節(jié) 集合計劃份額變動 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 8 頁 共 8 頁 單位：份 期初份額總額 1,285,136, 報告期間總參與份額 2,056,736, 紅利再投資份額 0 報告期間總退出份額 220,132, 報告期末份額總額 3,121,740,
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