中信證券避險(xiǎn)共贏集合資產(chǎn)管理計(jì)劃季度報(bào)告-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】本報(bào)告由集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理人編制。集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管人中。集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期間：20xx年7月1日至20xx年9月30日。投資策略的實(shí)施。追求集合資產(chǎn)超過(guò)投資基準(zhǔn)的穩(wěn)定增值。本期已實(shí)現(xiàn)凈收益15,931,凈值元，本期集合計(jì)劃收益率增長(zhǎng)%。截止20xx年9月30日，本集合計(jì)劃累計(jì)單位凈值元。網(wǎng)上申購(gòu)所得新股基本上在上市首日賣(mài)出，網(wǎng)下申購(gòu)所得新。四季度，預(yù)計(jì)短期利率穩(wěn)中有降。其中，交易所短期利率受新股發(fā)行。股票市場(chǎng)大幅下跌的動(dòng)力不足，大幅震蕩的概率增大，提下，充分發(fā)揮網(wǎng)下申購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，積極獲取較高收益?，F(xiàn)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。管理業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》及其他相關(guān)規(guī)定，出具本托管人報(bào)告。了托管人的職責(zé)，不存在損害本計(jì)劃持有人利益的行為。和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，認(rèn)為其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
【正文】 8 北辰實(shí)業(yè) 6,525,090 15,660, % 4 600017 日 照 港 1,473,679 6,926, % 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè) 5 002053 云南鹽化 246,417 3,277, % 6 002069 獐 子 島 35,188 2,216, % 7 002072 德棉股份 503,094 1,630, % 8 002060 粵 水 電 197,445 1,413, % 9 002056 橫店?yáng)|磁 80,519 1,390, % 10 002065 東華合創(chuàng) 42,711 1,252, % 注：本集合計(jì)劃所持股票均為申購(gòu)所得新股。 三、按券種分類的債券投資組合 項(xiàng)目名稱 市 值（元） 占凈值比例 國(guó) 債 99,557, % 金融債 0 0 企業(yè)債 0 0 可轉(zhuǎn)債 7,970, % 合 計(jì) 107,528, % 四、投資 組合報(bào)告附注 本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資的前十名證券的發(fā)行主體在本報(bào)告期內(nèi)未被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也未到受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。 第七節(jié) 集合計(jì)劃份額變動(dòng) 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 單位：份 期初份額總額 1,285,136, 報(bào)告期間總參與份額 2,056,736, 紅利再投資份額 0 報(bào)告期間總退出份額 220,132, 報(bào)告期末份額總額 3,121,740,
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