【正文】 噪聲、塵土，維持環(huán)境優(yōu)雅清靜。 綠化與美化項目區(qū)強調(diào)綠色環(huán)境與人的活動及建筑環(huán)境的整合，以求體現(xiàn)“人與自然共存”的理念，形成人的活動能有機融入自然的生態(tài)機制。項目區(qū)綠地系統(tǒng)采用點、線、面有機結(jié)合，汲取中國古典園林及現(xiàn)代造園手法，充分運用借景、對景、圍合的手法，并通過綠廊滲入各建筑群之間?！包c”通過“線”聯(lián)系與面一起，形成層次、色相、季相變化豐富的綠化系統(tǒng)，而“點”與“面”均可采用不同的園藝設(shè)計或異類花木，以表達各類風格，形成特有風格和識別性。再充分利用原有地形特點，汲取中國古典園林及現(xiàn)代造園手法，充分運用借景、對景、圍合的手法，并通過綠廊滲入各建筑群之間。整個區(qū)域內(nèi)，利用原有地形地貌、樹種，在某些地段配置四季常青樹種，如樟樹，廣玉蘭，夾竹桃，其周邊地帶配置闊葉樹為主，使整個區(qū)域內(nèi)，樹木參差不齊，綠樹成蔭，具有優(yōu)美雅靜的環(huán)境。綠化時間，一般在管道敷設(shè)和道路施工后第一個適于植樹的季節(jié)，植樹后應(yīng)進行及時的養(yǎng)護與管理。第九章 項目招標 招標的依據(jù) 招標的類別 招標范圍、形式及情況說明 招標情況說明第九章 項目招標 為了確保工程建設(shè)項目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標投標活動，加強對建設(shè)項目的監(jiān)督管理，根據(jù)2001年6月18日國家計委發(fā)布的《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事宜暫行規(guī)定》（第9號令）的要求，特編制本章節(jié)。 招標的依據(jù)(1)中華人民共和國招標投標法；(2)國家計委第3號令《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準的規(guī)定》；(3)國家計委第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項的暫行規(guī)定》；(4)X省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法；(5)《X市人民政府關(guān)于進一步規(guī)范我市招標投標工作的若干意見》。 招標的類別為了實施《中華人民共和國招標投標法》，X省人大制定了《X省實施中華人民共和國招標投標法辦法》、《辦法》就工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準做了明確的規(guī)定。本項目屬于《辦法》中第五條至第十條所列建設(shè)項目中的“科技、教育、文化等項目”，“使用納入財政管理的各種政府性專項建設(shè)基金的項目（土地劃撥）”，并符合第十一條“總投資在一千萬元人民幣以上”的規(guī)模標準，因此，屬于必須進行招標的項目類別。 招標范圍、形式及情況說明(1)招標范圍招標范圍：項目的勘察、設(shè)計、建筑工程、監(jiān)理進行全部招標：安裝工程、設(shè)備及重要材料采購進行部分招標。(2)招標的組織形式：委托招標(3)招標方式：邀請招標及公開招標 招標情況說明本項目的部分設(shè)備，重要材料單項的價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購；部分設(shè)備、建設(shè)單位可以自行安裝，故不進行招標。如若建設(shè)單位變更招標組織形式，擬自行招標的；建設(shè)單位應(yīng)按照《工程建設(shè)項目自行招標試行辦法》(國家計委第5號令)的規(guī)定，向項目審批部門報送材料，由審批部門核準。如若改變招標方式，擬采用邀請招標的；建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)“X省實施《中華人民共和國招標投標法》的辦法”的第十六條，對采用邀請招標的理由作出說明，報審批部門核準。如若不采用招標方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)《辦法》第二章第五條做出說明，由審批部門核準。項目招標基本情況詳見表91。招 標 基 本 情 況 表表91 建設(shè)項目名稱：X市X國際大酒店工程項目招 標 范 圍招標組織形式招 標 方 式不采用招標方式備 注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料√√√其他情況說明： 項目的部分設(shè)備，重要材料單項的價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購，部分設(shè)備我單位可自行安裝，故不進行招標。建設(shè)單位蓋章 年 月 日第十章 機構(gòu)定員與建設(shè)進度 機構(gòu)定員 建設(shè)進度第十章 機構(gòu)定員與建設(shè)進度 機構(gòu)定員(1)組織機構(gòu)本項目完成后根據(jù)《中華人民共和國公司法》組建有限責任公司，公司定員245人。公司實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理對董事會負責并接受監(jiān)事會的監(jiān)督，總經(jīng)理下設(shè)三名副總經(jīng)理，副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責。副總經(jīng)理分管有關(guān)部、室和系，主要分工：總經(jīng)理：直管各副職和財務(wù)部。酒店副總經(jīng)理：財務(wù)室，公關(guān)室，旅館室。豪華配套用房副總經(jīng)理：財務(wù)室，公關(guān)室，旅館室。行政副總經(jīng)理：辦公室、后勤供應(yīng)部、餐飲部。組織機構(gòu)設(shè)置詳見企業(yè)管理機構(gòu)圖。(2)崗位定員崗位定員詳見崗位定員表10—1。表10—1 崗位定員表部 門定員（人）部 門定員（人）總經(jīng)理1酒店財務(wù)室6副總經(jīng)理3酒店公關(guān)室7辦公室10酒店旅館室32保衛(wèi)后勤部36豪華配套用房財務(wù)室9餐飲部55豪華配套用房公關(guān)室7公關(guān)部12豪華配套用房旅館室30財務(wù)部10供應(yīng)部27合 計245企業(yè)管理機構(gòu)圖董事會監(jiān)事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理后勤部旅館室公關(guān)室財務(wù)室旅館室公關(guān)室財務(wù)室辦公室餐飲部財務(wù)部 建設(shè)進度本項目總資產(chǎn)投資8800萬元，計劃2004年7月至2006年7月完成，項目各項進度詳見表102表102 項目建設(shè)進度表 日期項目名稱200420052006123412341234規(guī)劃設(shè)計——土地征購—項目招標—酒店————豪華配套用房——廣場———設(shè)備采購安裝———配套設(shè)施——綠化—————驗收—第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算的方法和依據(jù) 投資估算 資金籌措第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算的方法和依據(jù)(1)本項目的新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建筑面積、結(jié)構(gòu)特點，參照同類建筑、構(gòu)筑物造價及當時當?shù)氐脑靸r水平，套用《X省建筑工程概算定額》計算。(2)設(shè)備安裝工程費，等于設(shè)備原價乘以設(shè)備安裝費率。設(shè)備費率按《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額2000年X省估價表》的計算辦法和費率計算。(3)其它費率包括土地征購費、建設(shè)單位管理費、建設(shè)工程監(jiān)理費、勘察設(shè)計費、報建費等費用構(gòu)成。建設(shè)工程監(jiān)理費、建設(shè)單位管理費、報建費（包括勞保費、城市配套費、人防統(tǒng)建費等）按X市人民政府、X市建委、X市人防辦等文件的規(guī)定的計算辦法和費率計算。勘察設(shè)計費按國家物價局、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的“工程勘察和工程設(shè)計收費標準”規(guī)定的計算方法和費率計算。土地征購費按城區(qū)的有關(guān)規(guī)定辦理。(4)預(yù)備費用由基本預(yù)備費用和漲價預(yù)備金組成。根據(jù)國家計委計標[1985]352號文的有關(guān)規(guī)定，按工程費用和其他費用之和的百分比率計算。 投資估算本項目總投資8800萬元，其中，工程費用6770萬元，其他費用930萬元，預(yù)備費用460萬元，專項費用640萬元。投資估算的構(gòu)成詳見表111。 資金籌措本項目總投資8800萬元，資金籌措分別如下：業(yè)主自籌：3800萬元銀行貸款：5000萬元投 資 估 算 表表111 單位:萬元序號項目名稱單位數(shù)量單價總價備注一工程費用66441大門及停車場902酒店㎡219311100元/㎡2412含裝修3豪華配套用房㎡190691200元/㎡2288含裝修4廣場㎡1500180元/㎡275配套設(shè)施（含電訊）5116空調(diào)設(shè)施280含中央空調(diào)7電梯1008供水設(shè)施264含設(shè)備9供電設(shè)施210含設(shè)備10消防設(shè)施8511道路12012綠化㎡3210080元/㎡257二其他費用9301土地征購畝1075萬元/畝5352勘察咨詢設(shè)計費㎡4000017元/㎡683工程質(zhì)量監(jiān)理費㎡874報建費㎡4000060元/㎡240三預(yù)備費用4601基本預(yù)備費用2632漲價預(yù)備金197四專項費用7661銀行貸款利息5662流動資金200合計8800第十二章 經(jīng)濟評價 經(jīng)濟評價說明 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 財務(wù)盈利性分析 財務(wù)平衡分析 資產(chǎn)負債分析 風險性分析 經(jīng)濟評價小結(jié)第十二章 經(jīng)濟評價 經(jīng)濟評價說明(1)本項目經(jīng)濟評價參照國家計委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）的有關(guān)原則和方法，對項目投入產(chǎn)出進行財務(wù)評價。(2)所得稅率根據(jù)財政部《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》執(zhí)行，本項目應(yīng)納稅額為年利潤總額的33%。(3)本項目的盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10%和5%提取。(4)本項目貸款利率按中國人民銀行發(fā)布的年利率計算利息，本項目貸款屬五年以上的中長期貸款，%計算年息。(5)本項目的計算期設(shè)定為15年。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1) 營業(yè)收入A 客房營業(yè)收入本項目建成后，全部為自主經(jīng)營或委托管理經(jīng)營收入。參照X市的市場行情，本項目新建標準套間157套，普通套間13套，三人套間6套，單人間8套，商務(wù)套間9套；上述客房套間折合標準套間約193套，新建豪華配套用房套間50套。參照X市星級賓館，豪華配套用房經(jīng)營情況，賓館標準間平均按350元/套/天，豪華配套用房按2500元/天/幢，房價按七折，開房率按70%估算，則：賓館客房營業(yè)收入：350元/193套365天70%70%=1208萬元豪華配套用房營業(yè)收入：2500元/50幢365天70%70%=2236萬元賓館客房和豪華配套用房年營業(yè)收入：3444萬元C 餐飲、娛樂營業(yè)收入?yún)⒄誜市有關(guān)賓館餐飲、娛樂營業(yè)情況，該項目餐飲、娛樂月營業(yè)收入按35萬元估算，年餐飲、娛樂營業(yè)收入約為420萬元。D 會務(wù)租賃收入，年收入213萬元。本項目完成后的營業(yè)收入共計為4077萬元。各年度的營業(yè)收入詳見附表1。本項目2006年7月開始營業(yè)，客房租賃當年可全部實現(xiàn)，其他營業(yè)項目按40%計算營業(yè)額，2006年營業(yè)收入為2446萬元，為正常年份的60%。(2) 固定資產(chǎn)投資計劃本項目固定資產(chǎn)投資8600萬元，計劃2004年完成3000萬元；2005年完成5000萬元，2006年完成600萬元。本項目固定資產(chǎn)投資8600萬元，其中，自籌3600萬元，貸款5000萬元，貸款期限及貸款利息估算詳見表121。貸款期限及利息估算表表121 單位：萬元1年序2004200520062007200820092上年本息累計0205852634900340018003當年投入貸款2000300000004貸款金額累計2000505852634900340018005貸款利息582053032821961046貸款本息累計2058526355665182359619037償還貸款本息006661782179619038貸款本息結(jié)欠2058526349003400