【正文】 現(xiàn)金流量表 單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金153240165420255200286510365400收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金263210265400254220321550362640現(xiàn)金流入小計153510165750260420286860358840支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金235220362520439530449510552140支付的各項稅費256120358230324690453220486970支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金586230495260698210654930612530現(xiàn)金流出小計319870421601541930503960662840經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額253200162256169420248320221460現(xiàn)金流入小計00000購買固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金833200支付的其他與投資活動有關(guān)的資金00000現(xiàn)金流出小計2562000000投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2332000000吸收投資所收到的現(xiàn)金950000000借款所收到的現(xiàn)金100000000收到的其他與籌資活動有關(guān)的資金500110000現(xiàn)金流入小計2000000000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金001000000分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金69000069000069000000支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計69000069000010600000籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額19100069000010900000匯率變動對現(xiàn)金的影響000006公司管理： 第一年公司結(jié)構(gòu)圖：總經(jīng)理研發(fā)部營銷部人力資源部財務(wù)部生產(chǎn)安裝部總經(jīng)理助理后期公司結(jié)構(gòu)圖：總經(jīng)理研發(fā)部營銷部人力資源部財務(wù)部生產(chǎn)安裝部助理服務(wù)中心公關(guān)部 注：公司管理層主要由曲阜師范大學(xué)工科和文科創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊組成，人員配置良好。在公司創(chuàng)立初期，組成人員及創(chuàng)業(yè)經(jīng)費都還不是很多的情況下，項目在人員配置上將較偏重生產(chǎn)安裝部門和行銷部門，至于財務(wù)、人力資源管理等相關(guān)人員將會以“多面手”的方式進(jìn)行。同時，我們將聘請具備相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗的專家顧問們（包括技術(shù)、法律顧問等）進(jìn)入專家委員會，來指導(dǎo)項目的運作?？偨?jīng)理1人；；生產(chǎn)技術(shù)部主管1人總監(jiān)1人員工15人、新工藝、新技術(shù)的研究和運用、技術(shù)革新、及解決在生產(chǎn)提取各環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)的各種技術(shù)問題等市場營銷部主管2人員工3人市場、預(yù)測市場（CIS）4. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、包裝設(shè)計，廣告宣傳等銷售、執(zhí)行及管理并配有相關(guān)促銷活動服務(wù)，及時修正。人力資源部主管1人，辦理員工的聘用、調(diào)動、解聘，負(fù)責(zé)員工專業(yè)技術(shù)職務(wù)的聘任和管理工作，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理勞動合同、勞動爭議等問題，辦理員工各項社會保險，制定公司獎懲辦法并監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)部主管1人， 員工10人，保障公司經(jīng)營活動正常順利地進(jìn)行。、規(guī)劃控制、責(zé)任會計等會計管理職能，保質(zhì)保量地完成公司財務(wù)預(yù)算的編制、實施、監(jiān)控和調(diào)整工作，定期進(jìn)行財務(wù)分析，通過強(qiáng)化財務(wù)管理，實現(xiàn)公司財務(wù)狀況最優(yōu)化。 。、繳納各種稅款。、年度財務(wù)報表、財務(wù)決算、年度財務(wù)報告。、財稅等部門與公司之間的關(guān)系協(xié)助會計師事務(wù)所進(jìn)行年度審計工作。安裝部主管1人， 員工10人，保證產(chǎn)品的正常使用、維修注：員工僅為第一年的數(shù)據(jù)經(jīng)過對幾種工資制度的比較，我公司將采用結(jié)構(gòu)工資制和提成工資制相結(jié)合的工資制度。結(jié)構(gòu)工資制能夠反映勞動差別的各種要素，可以從勞動的不同側(cè)面反映勞動者的貢獻(xiàn)大小，發(fā)揮工資的各種職能作用，適合企業(yè)內(nèi)部大多數(shù)人員，而提成工資制比較適合采購人員。 對于研發(fā)部的員工來說，科研成果的多少是衡量他們的績效的關(guān)鍵，因此采用下面的工資制度薪酬構(gòu)成基礎(chǔ)工資崗位工資技能工資獎金構(gòu)成比例4020535對于公司生產(chǎn)和行政其他部門員工，采用下面的結(jié)構(gòu)工資制度：薪酬構(gòu)成基礎(chǔ)工資崗位工資技能工資年功工資獎金構(gòu)成比例4020201010對于營銷和安裝部門的員工而言，因為其績效直接影響公司的收入，所以采用提成工資制度。薪酬構(gòu)成基礎(chǔ)工資崗位工資銷售額提成年功工資獎金構(gòu)成比例3515301010公司的薪酬表如下：部門名稱人員人數(shù)薪酬水平總經(jīng)理總經(jīng)理12000/月生產(chǎn)技術(shù)部主管11500/月技術(shù)總監(jiān)11200/月 員工15900/月可以獲得額外獎勵市場銷售部主管21500/月員工3800/月外加提成獎人力資源部主管11500/月財務(wù)部主管11500/月員工1900/月安裝部主管11500/月員工10800/月外加提成獎目的：為了對公司有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予處罰，進(jìn)而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度：u 以激勵為主，盡量避免懲罰；u 選擇好激勵時間和手段；u 將物質(zhì)激勵和精神激勵相結(jié)合；u 激勵因人而異，盡量做到公平公正公開。 據(jù)此，我們采取了一系列激勵措施，例如： （1）科研創(chuàng)新獎勵： 為了鼓勵技術(shù)部的科研創(chuàng)新，公司設(shè)立科研創(chuàng)新獎勵，對于科研成果突出的員工給予較多的物質(zhì)和精神獎勵。 （2）激勵采購部和營銷部的員工： 每個季度超額完成采購量和銷售額的員工將會得到公司特別設(shè)立的“安裝能手”和“銷售之星”獎勵，獎勵包括物質(zhì)和精神雙重形式。 （3）激勵生產(chǎn)部員工：積極向公司提出合理化建議，能夠降低成本，提高產(chǎn)能，給其建議被公司采納的員工予以獎勵。7 .風(fēng)險分析及應(yīng)對措施技術(shù)從引進(jìn)，到市場拓展，目前國內(nèi)電氣產(chǎn)品市場處于一個導(dǎo)入期，整體的規(guī)范性不夠成熟。 該技術(shù)是一個多功能的技術(shù)系統(tǒng)，越是這樣，該產(chǎn)業(yè)對于技術(shù)的要求就越高，系統(tǒng)技術(shù)的缺陷性成為投資的又一個風(fēng)險。在如今科技技術(shù)突飛猛進(jìn)的時代，擁有不斷更新的技術(shù)無疑是我們的產(chǎn)業(yè)最有效的良藥，這就需要高技術(shù)的工程師。國內(nèi)供貨的廠家比較少，而且在這方面投入較少，人員不齊全。對材料的使用把控不過關(guān)，往往達(dá)不到想要的效果。面對還不完善的技術(shù)問題，我們只有不斷的引進(jìn)高技術(shù)人才，不斷的與國外接軌，引進(jìn)國外先進(jìn)的技術(shù)，在購買國外有關(guān)設(shè)備的同時不斷的自我創(chuàng)新、自我完善，盡力實現(xiàn)設(shè)備自足，技術(shù)過硬的理想狀態(tài)。