【正文】 現(xiàn)金流量表 單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金153240165420255200286510365400收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金263210265400254220321550362640現(xiàn)金流入小計153510165750260420286860358840支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金235220362520439530449510552140支付的各項稅費256120358230324690453220486970支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金586230495260698210654930612530現(xiàn)金流出小計319870421601541930503960662840經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額253200162256169420248320221460現(xiàn)金流入小計00000購買固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金833200支付的其他與投資活動有關的資金00000現(xiàn)金流出小計2562000000投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額2332000000吸收投資所收到的現(xiàn)金950000000借款所收到的現(xiàn)金100000000收到的其他與籌資活動有關的資金500110000現(xiàn)金流入小計2000000000償還債務所支付的現(xiàn)金001000000分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金69000069000069000000支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計69000069000010600000籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額19100069000010900000匯率變動對現(xiàn)金的影響000006公司管理： 第一年公司結構圖：總經理研發(fā)部營銷部人力資源部財務部生產安裝部總經理助理后期公司結構圖：總經理研發(fā)部營銷部人力資源部財務部生產安裝部助理服務中心公關部 注：公司管理層主要由曲阜師范大學工科和文科創(chuàng)業(yè)團隊組成，人員配置良好。在公司創(chuàng)立初期，組成人員及創(chuàng)業(yè)經費都還不是很多的情況下，項目在人員配置上將較偏重生產安裝部門和行銷部門，至于財務、人力資源管理等相關人員將會以“多面手”的方式進行。同時，我們將聘請具備相關領域經驗的專家顧問們（包括技術、法律顧問等）進入專家委員會，來指導項目的運作?？偨浝?人；；生產技術部主管1人總監(jiān)1人員工15人、新工藝、新技術的研究和運用、技術革新、及解決在生產提取各環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)的各種技術問題等市場營銷部主管2人員工3人市場、預測市場（CIS）4. 負責新產品開發(fā)、包裝設計，廣告宣傳等銷售、執(zhí)行及管理并配有相關促銷活動服務，及時修正。人力資源部主管1人，辦理員工的聘用、調動、解聘，負責員工專業(yè)技術職務的聘任和管理工作，并協(xié)調有關部門處理勞動合同、勞動爭議等問題，辦理員工各項社會保險，制定公司獎懲辦法并監(jiān)督執(zhí)行財務部主管1人， 員工10人，保障公司經營活動正常順利地進行。、規(guī)劃控制、責任會計等會計管理職能，保質保量地完成公司財務預算的編制、實施、監(jiān)控和調整工作，定期進行財務分析，通過強化財務管理，實現(xiàn)公司財務狀況最優(yōu)化。 。、繳納各種稅款。、年度財務報表、財務決算、年度財務報告。、財稅等部門與公司之間的關系協(xié)助會計師事務所進行年度審計工作。安裝部主管1人， 員工10人，保證產品的正常使用、維修注：員工僅為第一年的數(shù)據(jù)經過對幾種工資制度的比較，我公司將采用結構工資制和提成工資制相結合的工資制度。結構工資制能夠反映勞動差別的各種要素，可以從勞動的不同側面反映勞動者的貢獻大小，發(fā)揮工資的各種職能作用，適合企業(yè)內部大多數(shù)人員，而提成工資制比較適合采購人員。 對于研發(fā)部的員工來說，科研成果的多少是衡量他們的績效的關鍵，因此采用下面的工資制度薪酬構成基礎工資崗位工資技能工資獎金構成比例4020535對于公司生產和行政其他部門員工，采用下面的結構工資制度：薪酬構成基礎工資崗位工資技能工資年功工資獎金構成比例4020201010對于營銷和安裝部門的員工而言，因為其績效直接影響公司的收入，所以采用提成工資制度。薪酬構成基礎工資崗位工資銷售額提成年功工資獎金構成比例3515301010公司的薪酬表如下：部門名稱人員人數(shù)薪酬水平總經理總經理12000/月生產技術部主管11500/月技術總監(jiān)11200/月 員工15900/月可以獲得額外獎勵市場銷售部主管21500/月員工3800/月外加提成獎人力資源部主管11500/月財務部主管11500/月員工1900/月安裝部主管11500/月員工10800/月外加提成獎目的：為了對公司有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予處罰，進而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度：u 以激勵為主，盡量避免懲罰；u 選擇好激勵時間和手段；u 將物質激勵和精神激勵相結合；u 激勵因人而異，盡量做到公平公正公開。 據(jù)此，我們采取了一系列激勵措施，例如： （1）科研創(chuàng)新獎勵： 為了鼓勵技術部的科研創(chuàng)新，公司設立科研創(chuàng)新獎勵，對于科研成果突出的員工給予較多的物質和精神獎勵。 （2）激勵采購部和營銷部的員工： 每個季度超額完成采購量和銷售額的員工將會得到公司特別設立的“安裝能手”和“銷售之星”獎勵，獎勵包括物質和精神雙重形式。 （3）激勵生產部員工：積極向公司提出合理化建議，能夠降低成本，提高產能，給其建議被公司采納的員工予以獎勵。7 .風險分析及應對措施技術從引進，到市場拓展，目前國內電氣產品市場處于一個導入期，整體的規(guī)范性不夠成熟。 該技術是一個多功能的技術系統(tǒng)，越是這樣，該產業(yè)對于技術的要求就越高，系統(tǒng)技術的缺陷性成為投資的又一個風險。在如今科技技術突飛猛進的時代，擁有不斷更新的技術無疑是我們的產業(yè)最有效的良藥，這就需要高技術的工程師。國內供貨的廠家比較少，而且在這方面投入較少，人員不齊全。對材料的使用把控不過關，往往達不到想要的效果。面對還不完善的技術問題，我們只有不斷的引進高技術人才，不斷的與國外接軌，引進國外先進的技術，在購買國外有關設備的同時不斷的自我創(chuàng)新、自我完善，盡力實現(xiàn)設備自足，技術過硬的理想狀態(tài)。