【正文】 考慮保溫厚度。 實施進度安排項目建設期為1年。2008年1月前完成項目可研；2008年3月前完成基地規(guī)劃，4～8月完成基礎設施和菇棚等建設，6～10月完成基地設備購置、安裝和調(diào)試；同期進行員工技術(shù)培訓和菌種培養(yǎng)；2008年12月全部完成項目建設任務。 時間內(nèi)容建設期1356項目論證工程設計及規(guī)劃施工設備購置設備安裝調(diào)試人員培訓試制菌種建成投產(chǎn)并驗收圖5－2 工程建設進度圖第六章 生態(tài)環(huán)境影響及評價第六章 生態(tài)環(huán)境影響及評價 環(huán)境影響項目在建設期，污染物主要為塵土和噪音。施工過程中動用的機械，其噪音可對周邊環(huán)境造成影響，影響范圍為該機械晝間100米，夜間500米。各機械聲源隨距離的自由衰減影響值見表61。表61 施工機械噪音影響表 單位：Db（A）機械名稱源 強60m100m200m300m500m攪拌機986253524844挖土機955955494541推土機945854484440項目進入正常生產(chǎn)期后，在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的主要污染物有廢水、廢氣、廢渣、噪音污染。生產(chǎn)的廢水主要來自于原料、設備清洗水及生活產(chǎn)生的污水。廢氣主要來源于提取過程中產(chǎn)生的有機溶劑揮發(fā)、生產(chǎn)過程中的蒸汽泄露和煙塵。廢渣主要為培育食用菌的培養(yǎng)基、煤渣和生活垃圾。 環(huán)境保護與治理措施 按照《建設項目環(huán)境保護管理條例》、《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》、《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GHZBI—1999）、《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》（GB5084—92）、《惡臭污染物排放標準》（GB14554—93）和《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348—90）進行設計。項目建設期間，在施工工地周圍修建圍墻，以減少揚塵污染。大型施工機械盡量避免在夜間施工，以減少噪音污染。項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水經(jīng)過濾、沉淀達到GB89781996《污水綜合排放標準》三級標準要求后，由廠區(qū)污水排放口排入示范區(qū)污水處理廠，不會對環(huán)境造成污染。因項目產(chǎn)生的廢氣符合國家有關(guān)規(guī)定，故不存在污染。在生產(chǎn)過程中所用的揮發(fā)性有機溶劑采取封閉式操作，并配合良好的通風設施，以保證達到國家環(huán)保要求。項目主要污染物為培育食用菌的培養(yǎng)基、煤渣和生活垃圾。產(chǎn)生的廢棄生活垃圾單獨收集，送示范區(qū)垃圾處理廠集中處理；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄培養(yǎng)基送農(nóng)村作為肥料或生產(chǎn)沼氣。產(chǎn)生的廢渣不會對環(huán)境造成污染。堅決防治二次污染。 評價與批準楊凌示范區(qū)環(huán)境保護局出具的《環(huán)評報告》，該項目提出的污染防治措施及治理設施符合國家標準規(guī)范和環(huán)評要求，同意楊凌新綠食品有限公司年產(chǎn)300噸杏鮑菇生產(chǎn)基地建設項目。第七章 項目組織與管理第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 組織機構(gòu)設置項目建設期：成立項目建設領(lǐng)導小組，成員包括公司總經(jīng)理、主管基地建設的副總經(jīng)理、首席專家、楊凌示范區(qū)農(nóng)綜辦、財政局有關(guān)領(lǐng)導、農(nóng)民技術(shù)協(xié)會負責人共同組成，在項目建設領(lǐng)導小組統(tǒng)一領(lǐng)導下進行項目建設。公司領(lǐng)導負責基地整體布局規(guī)劃，項目整體運作協(xié)調(diào)、資金人力、物力調(diào)配等；專家組負責技術(shù)指導、培訓和咨詢；農(nóng)綜辦負責指導、監(jiān)督、檢查項目執(zhí)行；財政局負責財政資金及時劃撥和項目監(jiān)督；農(nóng)民技術(shù)協(xié)會負責組織協(xié)會會員杏鮑菇種植與管理生產(chǎn)等。項目生產(chǎn)期：實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。公司嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求規(guī)范運作，根據(jù)項目特點下設技術(shù)開發(fā)中心、生產(chǎn)部、財務部、資金營運部、銷售部、企劃部、辦公室等部門。技術(shù)研發(fā)中心生產(chǎn)部資本運營部辦公室財務部企劃部銷售部辦公室主任市場總監(jiān)財務總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)監(jiān)事會股東會董事會總經(jīng)理圖71：公司組織管理機構(gòu)設置圖 勞動定員根據(jù)本項目的特點和實際情況，在杏鮑菇的工廠化生產(chǎn)中崗位要根據(jù)生產(chǎn)流程進行設計，勞動定員如下?？偨?jīng)理一名（負責主持日常工作，選聘及管理人員，負責重大開支，組織協(xié)調(diào)工作，直接對投資股東負責），辦公室主任一名（負責辦公室日常工作，人力資源管理，對外工作等日常性事務，直接對總經(jīng)理負責），技術(shù)總監(jiān)一名（為技術(shù)總負責人，協(xié)調(diào)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)問題，并監(jiān)督各流程的執(zhí)行情況及產(chǎn)品質(zhì)量，直接對投資股東負責），財務人員一到二名（負責日常財務管理，直接對投資股東負責），市場總監(jiān)一名（負責產(chǎn)品市場銷售和市場管理，直接對總經(jīng)理負責）。～20人拌料組組長一人（負責拌料組技術(shù)工作，直接對技術(shù)總監(jiān)負責），拌料組組員若干（具體人數(shù)視生產(chǎn)規(guī)模而定，負責攪拌配比原料，直接對組長負責）。滅菌組組長一人（負責滅菌組工作，直接對技術(shù)總監(jiān)負責），滅菌組組員若干（具體人數(shù)視生產(chǎn)規(guī)模而定，負責滅菌，冷卻工作，直接對組長負責）。接種組組長一人（負責接種的技術(shù)把關(guān)和人員安排，直接對技術(shù)總監(jiān)負責），接種組組員若干（負責菌袋接種，具體人數(shù)視生產(chǎn)規(guī)模而定，直接對組長負責）。發(fā)菌組組長一人（負責發(fā)菌組人員管理，工作安排，直接對技術(shù)總監(jiān)負責），發(fā)菌組組組員若干（負責菌袋挑選，感染菌袋處理，搬運等工作）。出菇組組長一人（負責出菇組人員管理，技術(shù)指導，直接對技術(shù)總監(jiān)負責），出菇組員若干（負責出菇管理，催蕾，疏蕾，采摘等工作，直接對組長負責）。包裝加工組組長一人（負責包裝加工組人員管理，技術(shù)指導和生產(chǎn)安排），包裝加工組組員若干（負責采摘后鮮菇的包裝，分揀及銷售工作）。后勤組組員若干（由經(jīng)理直接管理，負責值班，保安，伙食，衛(wèi)生，工具保管，設備維護等日常工作）。項目生產(chǎn)工人主要由當?shù)貏趧恿鉀Q。為確保生產(chǎn)的正常進行，必須對各有關(guān)工種的主要操作人員進行技術(shù)培訓，培訓計劃由建設單位依據(jù)項目進展情況合理安排。 經(jīng)營管理模式該項目作為經(jīng)濟實體，以規(guī)范的公司制為組織形式，具有產(chǎn)權(quán)明晰，責權(quán)明確，管理科學，自主經(jīng)營，自負盈虧，自我約束，自我發(fā)展的組織管理特色，努力實現(xiàn)管理思想、管理組織、管理方法、管理手段、管理人才的科學化、先進化和現(xiàn)代化，著重在技術(shù)開發(fā)、市場創(chuàng)新、經(jīng)營決策、提高效益上下功夫。以市場為導向，以技術(shù)為前提，以效益為核心，參與國際、國內(nèi)市場競爭。同時項目內(nèi)部應逐步加強制度建設，如會計制度、分配制度、用人制度和工作制度等，使其規(guī)范化和合理化。項目外部應面對市場，塑造形象，開拓創(chuàng)新，優(yōu)質(zhì)高效。項目在運行中應不斷提高科技含量，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，增強產(chǎn)品的市場競爭力，以提高項目的經(jīng)濟效益和社會效益。 經(jīng)營管理措施 工程管理項目工程管理實行總經(jīng)理負責制，聘請相關(guān)專家擔任決策咨詢委員，設立項目基建辦公室，下設財務、工程、監(jiān)督、招標、采購等部門，各司其職，協(xié)同按期完成項目工程的各項管理任務和目標。 生產(chǎn)管理制訂《生產(chǎn)技術(shù)手冊》和各崗位規(guī)章制度和生產(chǎn)技術(shù)說明，從菌種生產(chǎn)開始直到成品菇的包裝運輸結(jié)合現(xiàn)有條件和設施詳細規(guī)定每一道工序的操作流程和應注意的問題，還包括緊急情況下的處理方法等方面的內(nèi)容，藥品做到無論是否熟練的工作人員只要嚴格按照《手冊》中的要求操作就完全可以生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，并可以保證生產(chǎn)的可重復性。生產(chǎn)安排上，每年3到6月，10到12月利用自然溫度出菇，6到9月使用制冷設備出菇，12到2月使用取暖設備補溫出菇，進行周年生產(chǎn)。產(chǎn)品以杏鮑菇鮮品為主，同時也可以進行簡單的深加工，主要為生產(chǎn)真空包裝罐頭和加工鹽漬品。 財務管理為了確保項目順利有序?qū)嵤?，公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立規(guī)范健全的企業(yè)財務管理制度，嚴格執(zhí)行國家財務制度和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室有關(guān)項目財務管理規(guī)定，實行專款專用，形成科學的財務管理制度，規(guī)范一些經(jīng)營活動，使項目經(jīng)營管理科學、規(guī)范、嚴謹、有序。 銷售管理按照企業(yè)運行特點，以市場為導向，強化產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品以質(zhì)取勝。同時公司成立專門的銷售部門、設立專門的銷售總監(jiān)負責公司銷售管理，建立健全公司銷售網(wǎng)絡，定期對銷售人員進行培訓和市場調(diào)查，確保公司產(chǎn)品銷售?？刹扇∫韵麓胧?，①統(tǒng)一渠道管理。將營銷員自己開發(fā)的渠道,統(tǒng)一納入公司的管理渠道。減少公司對某些營銷員的過分依賴,降低公司經(jīng)營風險；②樹立品牌經(jīng)營意識。對所有產(chǎn)品進行品牌包裝和推廣,統(tǒng)一產(chǎn)品定價；③建立營銷費用管理制。對營銷費用實行公司、營銷部兩級共管。進行預算管理,控制不合理的營銷費用開支；④對營銷部及營銷員實行目標管理以及業(yè)績考核制。 技術(shù)培訓人員培訓根據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)力量和項目規(guī)模及管理需要，對員工除上崗的培訓外，定期分批將各管理部門有關(guān)人員選送到有關(guān)大專院校、科研單位進修學習，提高各層次人員的科技素質(zhì)，更好地為項目服務。此外，企業(yè)還應經(jīng)常聘請協(xié)作的大專院校、科研部門等一些有豐富實踐經(jīng)驗的專家、教授、科技人員到企業(yè)指導生產(chǎn)和根據(jù)生產(chǎn)需要定期上技術(shù)培訓課，從而提高職工的科技水平。通過采取各種措施，使項目實施自始至終都能按最先進的技術(shù)水平進行生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和科技含量。 勞動保護與安全衛(wèi)生公司嚴格遵守國家的《勞動法》，履行勞動法的所有條款，保護公司員工和廣大農(nóng)戶的合法權(quán)益。本項目在生產(chǎn)過程中雖然沒有產(chǎn)生有害物質(zhì)和有害氣體，但總的原則是“安全第一，預防為主”，保護工作人員的身體健康、正常生活和生產(chǎn)。在總體布置上，建筑物之間的間距均按國家防火規(guī)定要求合理布置，各區(qū)設備置消防給水管道設施，室內(nèi)設置泡沫滅火器。為避免觸電、機械事故發(fā)生，電器設備的金屬外殼要做接地保護，配電系統(tǒng)采用零保護，機械傳動部分要加罩保護，其余各項設備均采用安全保護。并建立嚴格的規(guī)章制度，嚴格按操作規(guī)程進行操作，防止意外事故的發(fā)生。生產(chǎn)管理人員按規(guī)定配備工作及勞保用品，員工上崗前要進行安全知識培訓。搞好安全衛(wèi)生，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)勞動條件，對提高勞動者的積極性，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加經(jīng)濟效益等都有積極作用，故在安全衛(wèi)生方面，要按照《勞動法》、《食品衛(wèi)生法》等有關(guān)法規(guī)、完善各種安全衛(wèi)生制度，從根本上保障職工的安全與健康。第八章 投資估算與資金來源第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)⑴《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》中規(guī)定的方法與參數(shù)。⑵ 項目承建單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。⑶ 土建工程參照同類工程單位造價計算。⑷ 設備購置按生產(chǎn)廠家提供的價格及收集到的市場價格計算。⑸ 項目不可預見費按工程費用和其他費用之和的5%計提。 投資估算 總投資，%，其他投資72萬元，%。運營流動資金（含鋪地流動資金）100萬元，%。（見附表2）。 建設投資根據(jù)項目的總體規(guī)劃、空間布局和建設內(nèi)容，按照單項工程投資估算法，其中，%，%，其它及不可預見投資72萬元，%。（具體見附表表222） 流動資金投資依據(jù)該項目產(chǎn)品的總成本費用估算表，，需運營流動資金100萬元，第1年末一次性投入。（見附表3）。 資金來源本項目資金來源，主要由農(nóng)綜財政資金、銀行貸款和企業(yè)自籌三個方面構(gòu)成。其中，農(nóng)綜財政資金280萬元，%；銀行貸款200萬元，%；，%，占財政投入資金的61％。其分項構(gòu)成如下（見附表4）。 中央財政資金，其中，有償資金140萬元,主要用于項目購置儀器設備等投資。，、（、），有償資金70萬元（省級56萬元、省級以下14萬元），主要用于項目基礎設施投資。，100萬元主要用于運營流動資金投資。 銀行貸款及籌措，除申請財政支持資金280萬元之外。 資金使用與管理 財政資金使用和管理資金使用嚴格執(zhí)行國家農(nóng)發(fā)縣級財政報賬制度，根據(jù)項目建設進度及時向縣級農(nóng)發(fā)部門遞交申請，按照工程進度，虛心接受項目管理單位的監(jiān)督和檢查，在公司專門設立農(nóng)發(fā)項目財政資金專門賬戶，與企業(yè)經(jīng)營賬目分開，對項目管理設有專人，按項目進度定期向農(nóng)發(fā)辦及財政部門報告項目支出情況，自覺遵守農(nóng)發(fā)會計制度，決不允許企業(yè)資金轉(zhuǎn)移用途,真正使項目資金發(fā)揮出作用，按期完成項目工程建設。 財政有償資金使用和管理本項目申請財政有償資金210萬元，全部用于建設期項目固定資產(chǎn)投資。取得借款時用企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行抵押擔保，經(jīng)測算，項目投產(chǎn)后，第五年可一次性還清本息。（詳見附表10）項目計劃計算期第4年、第5年各償還財政有償資金110萬元和100萬元。償還項目財政有償資金的來源，可以從本項目取得的現(xiàn)金償還。 財政無償資金使用和管理本項目申請財政無償資金70萬元，全部用于基地生產(chǎn)性設施投資，按照國家農(nóng)綜資金管理辦法要求，先由企業(yè)墊資購置，然后按規(guī)定程序進行報銷。（詳見附表23） 銀行貸款使用與管理公司將以自有不動產(chǎn)抵押取得的銀行借款200萬元，主要用于項目土建工程投資。利息隨年清結(jié)。經(jīng)測算，項目投產(chǎn)后，第五年可一次性還清本息。（詳見附表10）項目計劃計算期第4年、第5年各償還銀行貸款資金100萬元。 其他，從企業(yè)自有資金中劃出轉(zhuǎn)入農(nóng)綜項目資金專戶管理。第九章 財務評價第九章 財務評價財務評價依據(jù)方法依據(jù)：一是《國家農(nóng)綜項目可行性研究報告編寫提綱》中規(guī)定的方法與參數(shù)。二是國家計委和建設部聯(lián)合頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》（修訂版）；三是農(nóng)業(yè)部發(fā)展計劃司規(guī)劃設計研究院與建設部標準定額研究所共同編著的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》。取價原則：采用建設第一年的預測價格作為計算價格?；A參數(shù)：項目計算期10年，建設投資期1年，基準收益率8%，員工總?cè)藬?shù)按20人、工資按20000元/年人計算，土建工程折舊年限20年，設備折舊年限10年，無形資產(chǎn)攤銷年限5年，遞延資產(chǎn)攤銷年限5年，%，管理費占年營業(yè)收入的2%，營業(yè)費用占年營業(yè)收入的5%，增值稅銷項稅率13%，進項13%，城市維護建設稅率7%、教育費附加3%，企業(yè)所得稅按國家西部開發(fā)優(yōu)惠政策稅率為15%。其余事項均以現(xiàn)行企業(yè)會計準則執(zhí)行。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入本項目正常經(jīng)