【正文】 提貨單位聯(lián)系電話(huà)：提貨人身份證號(hào)： 其它須說(shuō)明事項(xiàng)： 經(jīng)辦人（簽字）：八、業(yè)務(wù)實(shí)施中遇到的問(wèn)題原輔料部分性能指標(biāo)無(wú)法檢測(cè)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法區(qū)分到底是原輔料性能問(wèn)題還是加工工藝問(wèn)題九、優(yōu)化流程建議、報(bào)賬一、業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)1標(biāo)1規(guī)范發(fā)票報(bào)銷(xiāo)流程，保證發(fā)票的真實(shí)性、合法性和有效性二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1發(fā)票審核控制不嚴(yán)格，可能造成賬實(shí)不符，企業(yè)資金信譽(yù)受損內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容三、崗位職責(zé)主管、副總裁：負(fù)責(zé)審核發(fā)票報(bào)銷(xiāo)中附件是否完整，發(fā)票是否真實(shí)有效采購(gòu)部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核發(fā)票報(bào)銷(xiāo)中附件是否完整，發(fā)票是否真實(shí)有效采購(gòu)員：依據(jù)發(fā)票清單提供相對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單、合同、設(shè)備驗(yàn)收單等附件，交由財(cái)務(wù)部審核四、流程描述 采購(gòu)員與供應(yīng)商核對(duì)賬務(wù)后，將整理的好的發(fā)票及相關(guān)附件交由財(cái)務(wù)部審核 、合法性、有效性及 相關(guān)附件是否準(zhǔn)確齊全進(jìn)行審核，審核完成后交由 供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，價(jià)格是否合理，報(bào)賬金額是否真實(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行審核 采購(gòu)部負(fù)責(zé)人對(duì)發(fā)票附件是否齊全，價(jià)格是否合理，報(bào)賬金額是否真實(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行審核，審核完成后交還財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。五、采購(gòu)實(shí)施階段流程圖六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容物資采購(gòu)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須附有入庫(kù)單，且入庫(kù)單的內(nèi)容要與發(fā)票內(nèi)容完全一致，否則不予報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)的物資直接發(fā)往工地的，在報(bào)銷(xiāo)發(fā)票時(shí)必須附有工地的收貨確認(rèn)函，工地收到的貨物名稱(chēng)數(shù)量要與發(fā)票上的貨物名稱(chēng)數(shù)量完全一致，否則不予報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)發(fā)票統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)登記接收，負(fù)責(zé)發(fā)票審核報(bào)銷(xiāo)并核對(duì)往來(lái)賬務(wù)，集團(tuán)采購(gòu)物資的發(fā)票由集團(tuán)材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)，各子分公司采購(gòu)物資的發(fā)票交由各子分公司財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人離職時(shí)要報(bào)請(qǐng)經(jīng)辦的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并對(duì)未了事項(xiàng)全面移交，由移交后的經(jīng)辦人繼續(xù)辦理未了事項(xiàng)，經(jīng)辦人未報(bào)清賬務(wù)而離職的有接交人負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)，未交接的由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)七、相關(guān)表單發(fā)票簽收登記表____年發(fā)票簽收登記表序號(hào)開(kāi)票單位票號(hào)物資名稱(chēng)增（普）票金額供應(yīng)部簽收人及日期財(cái)務(wù)部簽收人及日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八、業(yè)務(wù)實(shí)施中遇到的問(wèn)題水電工程公司采購(gòu)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)審核流程需項(xiàng)目經(jīng)理簽字，但由于項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)常不在公司，導(dǎo)致發(fā)票上賬工作嚴(yán)重滯后九、優(yōu)化流程建議建議水電工程公司發(fā)票流程去除項(xiàng)目經(jīng)理簽字，與其他各分公司流程保持一致一、業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)1依據(jù)合同中的確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對(duì)有可能影響生產(chǎn)的或工程進(jìn)度的異常情況，應(yīng)出具書(shū)面報(bào)告并及時(shí)提出解決方案，采取必要措施，保證需求物資的及時(shí)供應(yīng)1二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)缺乏對(duì)采購(gòu)合同履行情況的有效跟蹤，運(yùn)輸方式選擇不合理，忽視運(yùn)輸過(guò)程保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致采購(gòu)物資損失或無(wú)法保證供應(yīng)內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容三、崗位職責(zé)主管、副總裁：負(fù)責(zé)對(duì)合同追蹤過(guò)程中合同執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督采購(gòu)部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對(duì)合同追蹤過(guò)程中合同執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)存在的異常情況進(jìn)行上報(bào)并提出解決方案采購(gòu)員：嚴(yán)格按照合同中確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對(duì)于出現(xiàn)的異常情況及時(shí)向負(fù)責(zé)人匯報(bào) 四、流程描述 財(cái)務(wù)部出款后，將出款信息第一時(shí)間告知供應(yīng)部、發(fā)貨 采購(gòu)員與供應(yīng)商確認(rèn)貨款到賬后督促供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)、發(fā)貨，采購(gòu)員依據(jù)實(shí)際需求選擇適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸方式，跟蹤到貨后，督促供應(yīng)商將合同原件寄回我公司 采購(gòu)員定期將整理好的合同原件交由信息管 部統(tǒng)一存檔。 五、采購(gòu)合同跟蹤流程圖六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容無(wú)七、相關(guān)表單合同臺(tái)帳合同歸檔表編號(hào)合同編號(hào)簽訂時(shí)間供應(yīng)商名稱(chēng)合同內(nèi)容合同金額經(jīng)辦人付款情況到貨情況發(fā)票情況合同掃描件1　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　 采購(gòu)合同歸檔一、業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)1建立完整的電子合同臺(tái)帳，對(duì)采購(gòu)合同原件進(jìn)行統(tǒng)一整理保管二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1合同原件保存不善，發(fā)生遺失或者損毀，若出現(xiàn)糾紛，我方無(wú)索賠依據(jù)，可能導(dǎo)致公司資金損失內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容三、崗位職責(zé)主管、副總裁：負(fù)責(zé)對(duì)合同臺(tái)帳是否完整，合同原件是否清晰、有效進(jìn)行審核采購(gòu)部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對(duì)合同臺(tái)帳中各項(xiàng)信息進(jìn)行規(guī)定，負(fù)責(zé)匯總各分公司合同臺(tái)帳，對(duì)合同原件歸檔定期進(jìn)行檢查采購(gòu)員：對(duì)每一份簽定生效的合同錄入合同臺(tái)帳，并將原件統(tǒng)一整理、登記，送交信息管理部歸檔 四、流程描述，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 采購(gòu)員對(duì)簽訂生效的合同錄入合同臺(tái)帳，并交由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，采購(gòu)員將合同原件分類(lèi)保存，并更新目錄 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，采購(gòu)員將合同原件分類(lèi)保存 ，并更新目錄 采購(gòu)員定期將整理好的合同原件交由信息管 部統(tǒng)一存檔 五、采購(gòu)合同管理流程圖六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容所有合同簽訂執(zhí)行后，通過(guò)郵寄等方式收集合同原件（一份）至集團(tuán)公司及子（分）公司采購(gòu)供應(yīng)部存檔，然后交由檔案室建檔，并且按照合同臺(tái)賬表格，將合同執(zhí)行點(diǎn)在臺(tái)賬匯總發(fā)至集團(tuán)采購(gòu)供應(yīng)部七、相關(guān)表單發(fā)貨通知單歸檔表合同歸檔表合同歸檔表編號(hào)合同編號(hào)簽訂時(shí)間供應(yīng)商名稱(chēng)內(nèi)容金額經(jīng)辦人付款情況到貨情況發(fā)票情況合同掃描件發(fā)貨通知單歸檔表編號(hào)發(fā)貨通知單 編號(hào)簽訂時(shí)間供應(yīng)商名稱(chēng)內(nèi)容金額經(jīng)辦人付款情況到貨情況發(fā)票情況合同掃描件