【正文】 提貨單位聯(lián)系電話：提貨人身份證號： 其它須說明事項： 經(jīng)辦人（簽字）：八、業(yè)務(wù)實施中遇到的問題原輔料部分性能指標(biāo)無法檢測，出現(xiàn)質(zhì)量問題無法區(qū)分到底是原輔料性能問題還是加工工藝問題九、優(yōu)化流程建議、報賬一、業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)1標(biāo)1規(guī)范發(fā)票報銷流程，保證發(fā)票的真實性、合法性和有效性二、業(yè)務(wù)風(fēng)險1發(fā)票審核控制不嚴(yán)格，可能造成賬實不符，企業(yè)資金信譽受損內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容三、崗位職責(zé)主管、副總裁：負(fù)責(zé)審核發(fā)票報銷中附件是否完整，發(fā)票是否真實有效采購部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核發(fā)票報銷中附件是否完整，發(fā)票是否真實有效采購員：依據(jù)發(fā)票清單提供相對應(yīng)的入庫單、合同、設(shè)備驗收單等附件，交由財務(wù)部審核四、流程描述 采購員與供應(yīng)商核對賬務(wù)后，將整理的好的發(fā)票及相關(guān)附件交由財務(wù)部審核 、合法性、有效性及 相關(guān)附件是否準(zhǔn)確齊全進(jìn)行審核，審核完成后交由 供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，價格是否合理，報賬金額是否真實、準(zhǔn)確進(jìn)行審核 采購部負(fù)責(zé)人對發(fā)票附件是否齊全，價格是否合理，報賬金額是否真實、準(zhǔn)確進(jìn)行審核，審核完成后交還財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。五、采購實施階段流程圖六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容物資采購發(fā)票報銷時必須附有入庫單，且入庫單的內(nèi)容要與發(fā)票內(nèi)容完全一致，否則不予報銷采購的物資直接發(fā)往工地的，在報銷發(fā)票時必須附有工地的收貨確認(rèn)函，工地收到的貨物名稱數(shù)量要與發(fā)票上的貨物名稱數(shù)量完全一致，否則不予報銷采購發(fā)票統(tǒng)一由財務(wù)部材料會計登記接收，負(fù)責(zé)發(fā)票審核報銷并核對往來賬務(wù)，集團采購物資的發(fā)票由集團材料會計負(fù)責(zé)報銷，各子分公司采購物資的發(fā)票交由各子分公司財務(wù)部材料會計負(fù)責(zé)報銷經(jīng)辦人離職時要報請經(jīng)辦的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)，并對未了事項全面移交，由移交后的經(jīng)辦人繼續(xù)辦理未了事項，經(jīng)辦人未報清賬務(wù)而離職的有接交人負(fù)責(zé)報銷，未交接的由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報銷七、相關(guān)表單發(fā)票簽收登記表____年發(fā)票簽收登記表序號開票單位票號物資名稱增（普）票金額供應(yīng)部簽收人及日期財務(wù)部簽收人及日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八、業(yè)務(wù)實施中遇到的問題水電工程公司采購發(fā)票報銷審核流程需項目經(jīng)理簽字，但由于項目經(jīng)理經(jīng)常不在公司，導(dǎo)致發(fā)票上賬工作嚴(yán)重滯后九、優(yōu)化流程建議建議水電工程公司發(fā)票流程去除項目經(jīng)理簽字，與其他各分公司流程保持一致一、業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)1依據(jù)合同中的確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對有可能影響生產(chǎn)的或工程進(jìn)度的異常情況，應(yīng)出具書面報告并及時提出解決方案，采取必要措施，保證需求物資的及時供應(yīng)1二、業(yè)務(wù)風(fēng)險缺乏對采購合同履行情況的有效跟蹤，運輸方式選擇不合理，忽視運輸過程保險風(fēng)險，可能導(dǎo)致采購物資損失或無法保證供應(yīng)內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容三、崗位職責(zé)主管、副總裁：負(fù)責(zé)對合同追蹤過程中合同執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督采購部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對合同追蹤過程中合同執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督，對存在的異常情況進(jìn)行上報并提出解決方案采購員：嚴(yán)格按照合同中確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對于出現(xiàn)的異常情況及時向負(fù)責(zé)人匯報 四、流程描述 財務(wù)部出款后，將出款信息第一時間告知供應(yīng)部、發(fā)貨 采購員與供應(yīng)商確認(rèn)貨款到賬后督促供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)、發(fā)貨，采購員依據(jù)實際需求選擇適當(dāng)?shù)倪\輸方式，跟蹤到貨后，督促供應(yīng)商將合同原件寄回我公司 采購員定期將整理好的合同原件交由信息管 部統(tǒng)一存檔。 五、采購合同跟蹤流程圖六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容無七、相關(guān)表單合同臺帳合同歸檔表編號合同編號簽訂時間供應(yīng)商名稱合同內(nèi)容合同金額經(jīng)辦人付款情況到貨情況發(fā)票情況合同掃描件1　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　 采購合同歸檔一、業(yè)務(wù)目標(biāo)目標(biāo)1建立完整的電子合同臺帳，對采購合同原件進(jìn)行統(tǒng)一整理保管二、業(yè)務(wù)風(fēng)險1合同原件保存不善，發(fā)生遺失或者損毀，若出現(xiàn)糾紛，我方無索賠依據(jù)，可能導(dǎo)致公司資金損失內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容三、崗位職責(zé)主管、副總裁：負(fù)責(zé)對合同臺帳是否完整，合同原件是否清晰、有效進(jìn)行審核采購部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對合同臺帳中各項信息進(jìn)行規(guī)定，負(fù)責(zé)匯總各分公司合同臺帳，對合同原件歸檔定期進(jìn)行檢查采購員：對每一份簽定生效的合同錄入合同臺帳，并將原件統(tǒng)一整理、登記，送交信息管理部歸檔 四、流程描述，部門負(fù)責(zé)人審核 采購員對簽訂生效的合同錄入合同臺帳，并交由部門負(fù)責(zé)人審核，采購員將合同原件分類保存，并更新目錄 部門負(fù)責(zé)人審核通過后，采購員將合同原件分類保存 ，并更新目錄 采購員定期將整理好的合同原件交由信息管 部統(tǒng)一存檔 五、采購合同管理流程圖六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容所有合同簽訂執(zhí)行后，通過郵寄等方式收集合同原件（一份）至集團公司及子（分）公司采購供應(yīng)部存檔，然后交由檔案室建檔，并且按照合同臺賬表格，將合同執(zhí)行點在臺賬匯總發(fā)至集團采購供應(yīng)部七、相關(guān)表單發(fā)貨通知單歸檔表合同歸檔表合同歸檔表編號合同編號簽訂時間供應(yīng)商名稱內(nèi)容金額經(jīng)辦人付款情況到貨情況發(fā)票情況合同掃描件發(fā)貨通知單歸檔表編號發(fā)貨通知單 編號簽訂時間供應(yīng)商名稱內(nèi)容金額經(jīng)辦人付款情況到貨情況發(fā)票情況合同掃描件