【正文】 人授權(quán)委托書、代理授權(quán)書、委托代理人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可批件、ISO質(zhì)量管理體系認證等相關(guān)證件復印件，復印件加蓋紅色公章。招標報名整個過程設有監(jiān)督電話，若有徇私舞弊可以及時電話舉報。五、采購實施階段流程圖六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容物資采購發(fā)票報銷時必須附有入庫單，且入庫單的內(nèi)容要與發(fā)票內(nèi)容完全一致，否則不予報銷采購的物資直接發(fā)往工地的，在報銷發(fā)票時必須附有工地的收貨確認函，工地收到的貨物名稱數(shù)量要與發(fā)票上的貨物名稱數(shù)量完全一致，否則不予報銷采購發(fā)票統(tǒng)一由財務部材料會計登記接收，負責發(fā)票審核報銷并核對往來賬務，集團采購物資的發(fā)票由集團材料會計負責報銷，各子分公司采購物資的發(fā)票交由各子分公司財務部材料會計負責報銷經(jīng)辦人離職時要報請經(jīng)辦的所有經(jīng)濟業(yè)務，并對未了事項全面移交，由移交后的經(jīng)辦人繼續(xù)辦理未了事項，經(jīng)辦人未報清賬務而離職的有接交人負責報銷，未交接的由部門負責人負責報銷七、相關(guān)表單發(fā)票簽收登記表____年發(fā)票簽收登記表序號開票單位票號物資名稱增（普）票金額供應部簽收人及日期財務部簽收人及日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八、業(yè)務實施中遇到的問題水電工程公司采購發(fā)票報銷審核流程需項目經(jīng)理簽字，但由于項目經(jīng)理經(jīng)常不在公司，導致發(fā)票上賬工作嚴重滯后九、優(yōu)化流程建議建議水電工程公司發(fā)票流程去除項目經(jīng)理簽字，與其他各分公司流程保持一致一、業(yè)務目標目標1依據(jù)合同中的確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對有可能影響生產(chǎn)的或工程進度的異常情況，應出具書面報告并及時提出解決方案，采取必要措施，保證需求物資的及時供應1二、業(yè)務風險缺乏對采購合同履行情況的有效跟蹤，運輸方式選擇不合理，忽視運輸過程保險風險，可能導致采購物資損失或無法保證供應內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容三、崗位職責主管、副總裁：負責對合同追蹤過程中合同執(zhí)行情況等進行監(jiān)督采購部負責人：負責對合同追蹤過程中合同執(zhí)行情況等進行監(jiān)督，對存在的異常情況進行上報并提出解決方案采購員：嚴格按照合同中確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對于出現(xiàn)的異常情況及時向負責人匯報 四、流程描述 財務部出款后，將出款信息第一時間告知供應部、發(fā)貨 采購員與供應商確認貨款到賬后督促供應商進行生產(chǎn)、發(fā)貨，采購員依據(jù)實際需求選擇適當?shù)倪\輸方式，跟蹤到貨后，督促供應商將合同原件寄回我公司 采購員定期將整理好的合同原件交由信息管 部統(tǒng)一存檔。本次投標保證金至：單 位：甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司賬 戶：建行酒泉分行營業(yè)室 賬 號：62001640101059598888 注：往年中標廠商可將保質(zhì)金結(jié)轉(zhuǎn)過來，若本年度投標廠商名稱有所變更的，請前來甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司財務部確認。（詳細內(nèi)容見招標文件）3. 投標廠商基本要求：（1）資質(zhì)條件：生產(chǎn)制造廠家、代理商或經(jīng)銷商必須是依法注冊登記，具有獨立法人資格，取得生產(chǎn)資格且通過國家ISO質(zhì)量管理體系認證的生產(chǎn)企業(yè)或代理商；（2）財務狀況：近三年各項盈利指標均上升，且現(xiàn)金流指標均為正現(xiàn)金流，流動資金充裕；（3）供貨能力：有充裕的庫存以及齊全的產(chǎn)品規(guī)格型號；（4）信譽情況：近三年內(nèi)無產(chǎn)品質(zhì)量重大事故，無公開被投訴，無違法，無違紀行為；（5）其他要求：參加投標的企業(yè)或代理商，請攜帶有效的法人授權(quán)委托書、代理授權(quán)書、委托代理人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可批件、ISO質(zhì)量管理體系認證等相關(guān)證件復印件，復印件加蓋紅色公章。七、違約責任 ：甲、乙雙方未能履行合同約定義務的，違約方應承擔相應的違約責任。不符合相應標準的產(chǎn)品，損失全部由乙方承擔。九、優(yōu)化流程建議建議明確急需物資申請采購流程41 / 41 一、業(yè)務目標進一步健全合格供應商名錄，確保采購到符合需求的“最優(yōu)性價比”物資目標1標1二、業(yè)務風險 1供應商選擇不當，可能導致采購物資質(zhì)次價高，甚至出現(xiàn)舞弊行為內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容三、崗位職責主管、副總裁：對供應商資質(zhì)信譽情況的真實性及合法性進行審查采購部負責人：對供應商所提供物資或勞務的質(zhì)量、價格、交貨及時性、供貨條件等進行實時管理和考核評價采購員： 對供應商資質(zhì)信譽等信息進行整理、歸檔四、流程描述 使用部門依據(jù)實際需求發(fā)起物資需求申請時對于部分特殊物資需向供應部提供生產(chǎn)廠家或可替代生產(chǎn)廠家，保證采購物資的準確性 采購員對所需物資市場進行調(diào)查，對所需物資 進行詢價比價 采購員完成詢比價后將建議供應商資質(zhì)及詢比價資料交由部門負責人審核五、供應商管理流程圖六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容供應商必須在合格供應商名錄進行選擇，堅持先廠家后代理、先附近后周邊、先星高級后星低級的原則大宗原材料及成品件供應商本著先廠家后經(jīng)銷商的原則對屬于生產(chǎn)廠家的供應商，參照外委供應商的選擇程序進行甄選采購供應部根據(jù)評估結(jié)果建立《合格供應商名冊》，相關(guān)業(yè)務部門按此名冊執(zhí)行采購作業(yè)未列入《合格供應商名冊》的，原則上不允許采購其產(chǎn)品臨時授權(quán)供應商。 ，并分配至各類采購員 供應部對所需物資的規(guī)格型號及數(shù)量再次進行核實，各類采購員優(yōu)先采購急需物資五、物資需求申請流程圖六、相關(guān)制度及具體內(nèi)容物資請購審批流程按《采購申請業(yè)務OA系統(tǒng)審批流程》進行審批七、相關(guān)表單物資采購申請單物資采購申請單申請時間　流水號　物資采購類別　申請采購部門　經(jīng)辦人　物資名稱規(guī)格型號申請采購數(shù)量單位預計單價預計金額備注　　　　　　　　　　　　　　物資采購用途　預計金額合計?。ぃ荷暾埐块T主管意見：部門主管：申請部門負責人意見：部門負責人：資產(chǎn)管理部主管意見：主管副總裁：資產(chǎn)管理部意見：資產(chǎn)管理部：集團公司總裁意見：總裁：監(jiān)察室主任意見：監(jiān)察室主任：集團公司董事長意見：董事長：八、業(yè)務實施中遇到的問題沒有審批完成的物資需求申請單供應部將不予采購，但是部分工程材料及生產(chǎn)零配件因突發(fā)性強，為確保工程或生產(chǎn)的順利進行不得不提前采購，需求申請單后補。： （乙方開具 發(fā)票） 二 、質(zhì)量標準及驗收方式：依據(jù)國家標準___________標準進行驗收！隨貨帶本批次管件檢驗報告，每批次成交的產(chǎn)品在簽訂采購合同后供應到甲方后甲方隨機抽樣檢驗確認。六、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。具體物資類別及標段情況詳情如下：一、B類（工程PVC、PE管配件、鐵件、水泵、電機及水泵等1. 招標編號：DYCG B01～132. 項目名稱：工程PVC、PE管配件、鐵件、閥門。評定結(jié)果經(jīng)公示