某汽車(chē)廠經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理制度-資料下載頁(yè)
2025-07-21 03:29本頁(yè)面
【正文】 三條 本制度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部分由經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)?cái)務(wù)預(yù)算管理部分由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附件一：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（時(shí)間結(jié)點(diǎn)采用滾動(dòng)時(shí)間）編制參考格式第一部分 上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況二、上年度重大差異事項(xiàng)及說(shuō)明以及需要特別說(shuō)明的事項(xiàng)三、上年度主要經(jīng)營(yíng)管理舉措四、存在的主要問(wèn)題及解決思路第二部分 公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)綜述第三部分 本年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析二、行業(yè)政策及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析三、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析四、行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析第四部分 本年度經(jīng)營(yíng)管理方針和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)一、經(jīng)營(yíng)管理方針二、經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)1. 內(nèi)部管理目標(biāo)2. 客戶(hù)目標(biāo)3. 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)目標(biāo)三、主要經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明第五部分 本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措一、資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措二、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措1. 老市場(chǎng)及老客戶(hù)維持計(jì)劃及舉措2. 新市場(chǎng)及新客戶(hù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措3. 品牌開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措三、人力資源計(jì)劃及舉措1. 年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃及舉措2. 年度薪酬福利計(jì)劃及舉措3. 年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措4. 年度培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措四、技術(shù)研發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措五、管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措六、其它計(jì)劃及舉措第六部分 本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策四、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策第七部分 其它說(shuō)明注：季度和月度計(jì)劃編制在此基礎(chǔ)上內(nèi)容可以相應(yīng)簡(jiǎn)化 附件二：年度（時(shí)間結(jié)點(diǎn)采用滾動(dòng)時(shí)間）財(cái)務(wù)預(yù)算編制參考格式第一部分 上一年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況二、上年度重大差異事項(xiàng)及說(shuō)明以及需要特別說(shuō)明的事項(xiàng)三、上年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算管理舉措1. 收入實(shí)現(xiàn)舉措2. 成本和費(fèi)用控制舉措3. 投資、融資舉措四、存在的主要問(wèn)題及解決思路第二部分 本年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析一、資本市場(chǎng)環(huán)境分析二、公司自身資源狀況分析第三部分 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理目標(biāo)一、財(cái)務(wù)目標(biāo)二、內(nèi)部管理目標(biāo)三、主要財(cái)務(wù)預(yù)算管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明第四部分 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算一、銷(xiāo)售財(cái)務(wù)預(yù)算二、生產(chǎn)財(cái)務(wù)預(yù)算三、成本費(fèi)用財(cái)務(wù)預(yù)算四、產(chǎn)品成本財(cái)務(wù)預(yù)算五、現(xiàn)金財(cái)務(wù)預(yù)算六、資本支出財(cái)務(wù)預(yù)算七、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表八、預(yù)計(jì)利潤(rùn)表九、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表第五部分 本年度（季度、月度）公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備一、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策二、信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策第六部分 其它說(shuō)明注：季度和月度財(cái)務(wù)預(yù)算編制在此基礎(chǔ)上內(nèi)容可以相應(yīng)簡(jiǎn)化
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