【公司管理制度】經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算制度doc范本-資料下載頁(yè)
2025-01-21 19:07本頁(yè)面
【正文】 步預(yù)算并討論建議修正事項(xiàng)。 (3)協(xié)調(diào)各部門(mén)間的矛盾或分歧事項(xiàng)。 (4)預(yù)算的核準(zhǔn)。 (5)環(huán)境變更時(shí)，預(yù)算的修改及經(jīng)營(yíng)方針的變更。 (6)接受并分析預(yù)算執(zhí)行報(bào)告。 ： (1)提供各部門(mén)編制預(yù)算所需的表單格式及進(jìn)度表等。 (2)提供各部門(mén)所需的生產(chǎn)、收入成本與費(fèi)用等資料以供編制預(yù)算的參考。 (3)匯總各部門(mén)的初步預(yù)算，提出建議事項(xiàng)，交預(yù)算委員會(huì)討論。 (4)督促預(yù)算編制的進(jìn)度。 (5)比較與分析實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的差異情況。 (6)勸導(dǎo)各部門(mén)切實(shí)執(zhí)行預(yù)算有關(guān)事宜。 (7)其他有關(guān)預(yù)算推行的策劃與聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。 □ 預(yù)算編審程序及日程進(jìn)度 10月1日 公司預(yù)算委員會(huì)執(zhí)行秘書(shū)著手?jǐn)M訂預(yù)算年度初步設(shè)定的經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)，及準(zhǔn)備預(yù)算編制籌備事項(xiàng)，并編成會(huì)議資料。 10月11日 召開(kāi)公司預(yù)算委員會(huì)，說(shuō)明預(yù)算編制程序，頒布公司年度經(jīng)營(yíng) 目標(biāo)。 12日 召開(kāi)一、二廠預(yù)算委員會(huì)，根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，頒布一、二廠年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，責(zé)成各部門(mén)主管著手?jǐn)M訂各項(xiàng)管理計(jì)劃大綱及完成進(jìn)度表，并設(shè)定產(chǎn)能、用料、人工及費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。 13日 貿(mào)易部、內(nèi)銷(xiāo)部及一、二廠各級(jí)主管開(kāi)始編制預(yù)算，總務(wù)部、人事室、事業(yè)關(guān)系室開(kāi)始擬訂各項(xiàng)管理計(jì)劃大綱及完成進(jìn)度表。 26日 總經(jīng)理室及生產(chǎn)管理中心開(kāi)始編制預(yù)算。 公司預(yù)算委員會(huì)執(zhí)行秘書(shū)匯總各單位的初步預(yù)算及計(jì)劃大綱，做成修正案提交公司預(yù)算委員會(huì)討論。 11月1日 召開(kāi)第二次公司預(yù)算委員會(huì)，協(xié)調(diào)修正總經(jīng)理室及生產(chǎn)管理中心提報(bào)的年度產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃。核定一、二廠提報(bào)的產(chǎn)能、用料、人工及費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、及各部門(mén)提報(bào)的管理計(jì)劃大綱及完成進(jìn)度表。 2日 總經(jīng)理室、生產(chǎn)管理中心、貿(mào)易部、內(nèi)銷(xiāo)部根據(jù)公司預(yù)算委員會(huì)決議事項(xiàng)修正預(yù)算，一、二廠根據(jù)核定的生產(chǎn)計(jì)劃及用料標(biāo)準(zhǔn)、編制材料耗用量預(yù)算及人工制造費(fèi)用預(yù)算。各部門(mén)根據(jù)核定的管理計(jì)劃大綱及進(jìn)度表著手草擬計(jì)劃草案。 9日 供應(yīng)部開(kāi)始編制預(yù)算。 13日 一、二廠開(kāi)始編制生產(chǎn)成本預(yù)算。 20日 會(huì)計(jì)部開(kāi)始編制預(yù)算。 12月1日 總經(jīng)理室開(kāi)始編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃說(shuō)明書(shū)。 5日 召開(kāi)第三次公司預(yù)算委員會(huì)，討論通過(guò)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及年度預(yù)算案。 6日 頒布年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及年度預(yù)算。 7日 各單位開(kāi)始編制下一年度元月份預(yù)算。
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