藥業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理制度-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】為貫徹集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)集團(tuán)及各權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性，規(guī)范集團(tuán)的計(jì)劃和預(yù)算管理工作，特制定本制度。司總裁辦公會(huì)、集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部。審批有關(guān)計(jì)劃和預(yù)算管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序；對(duì)相關(guān)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，形成意見(jiàn)。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席并參加討論。集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部是集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案的指標(biāo)類別、格式；制訂集團(tuán)月度、季度、半年、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告；中心歷史最好水平、本年實(shí)際水平、國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。將指標(biāo)層層分解落實(shí)。觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備；部門(mén)主要年度管理和支持服務(wù)目標(biāo)；同時(shí)要詳細(xì)說(shuō)明預(yù)測(cè)過(guò)程和依據(jù)；集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)決議在權(quán)屬公司董事會(huì)表決；12月31日前完成編制。
【正文】 四、市場(chǎng)環(huán)境分析 五、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 六、行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析 七、公司自身資源狀況分析 第四部分 本年度經(jīng)營(yíng)管理方針和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) 一、經(jīng)營(yíng)管理方針 二、經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) 1. 財(cái)務(wù)目標(biāo) 2. 內(nèi)部管理目標(biāo) 3. 客戶目標(biāo) 4. 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)目標(biāo) 三、主要經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明 第五部分 本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 一、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措 1. 老市場(chǎng)及老客戶維持計(jì)劃及舉措 2. 新市場(chǎng)及新客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措 3. 品牌開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措 二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 三、技術(shù)研發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 四、資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 五、人力資源計(jì)劃及舉措 1. 年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃及舉措 2. 年度薪酬福利計(jì)劃及舉措 3. 年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措 4. 年度培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁(yè) 共 14 頁(yè) 六、管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃 及舉措 1. 治理結(jié)構(gòu)完善計(jì)劃及舉措 2. 預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、投資管理、審計(jì)管理等制度完善計(jì)劃及舉措 3. 績(jī)效考核制度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)制度完善計(jì)劃及舉措 4. 其它管理制度完善及舉措 七、其它計(jì)劃及舉措 第六部分 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算 一、銷售預(yù)算 二、生產(chǎn)預(yù)算 三、成本費(fèi)用預(yù)算 四、產(chǎn)品成本預(yù)算 五、現(xiàn)金預(yù)算 六、資本支出預(yù)算 七、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 八、預(yù)計(jì)利潤(rùn)表 九、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 第七部分 本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備 一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 五、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 六、信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 第八部分 其它經(jīng)營(yíng)管理重要信息 第九部分 其它說(shuō)明 一、需要總部提供的支持和幫助 二、需要其它關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助 三、其它內(nèi)容 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁(yè) 共 14 頁(yè) 附件三：集團(tuán)公司各職能部門(mén)管理計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式 第一部分 上一年度管理計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié) 一、上年度管理計(jì)劃和預(yù)算完成情況 二、上年度重大差異事項(xiàng)分析及說(shuō)明以及需要特別說(shuō)明的事項(xiàng) 三、上年度主要管理舉措 1. 招聘渠道拓展舉措、績(jī)效考核高效推動(dòng)舉措、人才開(kāi)發(fā)舉措等（各部門(mén)不同，此處以人力資源部舉例） 2. 費(fèi)用控制舉措 3. 其它管理舉 措 第二部分 集團(tuán)戰(zhàn)略對(duì)部門(mén)發(fā)展的要求綜述 第三部分 本年度管理方針、目標(biāo)、管理計(jì)劃和舉措 一、管理和支持服務(wù)方針 二、主要管理和支持服務(wù)目標(biāo) 1. 財(cái)務(wù)目標(biāo) 2. 內(nèi)部管理目標(biāo) 3. 客戶目標(biāo) 4. 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)目標(biāo) 5. 主要管理服務(wù)支持目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明 三、管理計(jì)劃及主要舉措 第四部分：工作計(jì)劃與主要舉措 一、部門(mén)主要工作計(jì)劃安排 二、部門(mén)制度完善計(jì)劃安排 三、部門(mén)重要工作事項(xiàng)執(zhí)行計(jì)劃安排 四、集體公司所要求的計(jì)劃安排事項(xiàng) 第五部分：費(fèi)用預(yù)算 一、部門(mén)年度管理費(fèi)用預(yù)算 —— 年度部門(mén)管理費(fèi)用預(yù)算表（針對(duì)所有部門(mén)） 二、年 度財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃和預(yù)算（針對(duì)資產(chǎn)管理部） 三、年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算（針對(duì)資產(chǎn)管理部） 四、年度薪酬福利計(jì)劃和預(yù)算（針對(duì)人力資源部） 五、年度投融資計(jì)劃預(yù)算及說(shuō)明（針對(duì)資產(chǎn)管理部） 第六部分 其它說(shuō)明 一、需要其它部門(mén)提供的支持和幫助 二、其它內(nèi)容
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