【導(dǎo)讀】甌能集團(tuán)計(jì)劃和預(yù)算管理。北京新華信管理顧問(wèn)有限公司

　　

【正文】 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 3 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 4 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 5 減：管理費(fèi)用 6 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 8 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 9 加：投資收益 10 補(bǔ)貼收入 11 營(yíng)業(yè)外收入 12 減：營(yíng)業(yè)外成本 13 四、利潤(rùn)總額 14 減：所得稅 15 五、凈利潤(rùn) 16 少數(shù)股東損益 17 六、集團(tuán) 權(quán)益 18 附表九： 《固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃審核參考表》 填 報(bào)單位： 日期： 金額單位： 申報(bào)物品名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單價(jià) 總金額 預(yù)計(jì)購(gòu)買時(shí)間（請(qǐng)?jiān)陬A(yù)計(jì)月份里劃勾） 備注說(shuō)明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 名稱一 型號(hào) 1 型號(hào) 2 ┅┅ 名稱二 型號(hào) 1 型號(hào) 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ 每月金額合計(jì) 附表十： 《年度薪酬福利預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目 行次 一季度 二 季度 三 季度 四季度 全年合計(jì) 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 本年預(yù)計(jì) 變化比率 總?cè)藬?shù) 1 薪酬福利總額 2 其中：基本工資 績(jī)效工資 單項(xiàng) 獎(jiǎng)金 勞動(dòng)保險(xiǎn)類 職工福利費(fèi) 其它 管理費(fèi)用 2 薪酬福利總額占 管理費(fèi)用比例 3 總收入 4 薪酬福利總額 占總收入比例 5 稅前利潤(rùn) 6 人均利潤(rùn) 7 總部各 管理 部門計(jì)劃 和預(yù)算編制參考格式 第一部分 上年度管理計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié) （ 1） 上年度管理計(jì)劃和預(yù)算完成情況 （ 2） 上年度重大差異事項(xiàng)分析及說(shuō)明 （ 3） 上年度管理計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行中需要特別說(shuō)明的事項(xiàng) （ 4） 上年度主要管理舉措 A) 招聘渠道拓展舉措、績(jī)效考核高效推動(dòng)舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例） B) 費(fèi)用控制舉措 第二部分 下年度管理方針、目標(biāo)、管理計(jì)劃和舉措 （ 1） 管理和支持服務(wù)方針 （ 2） 主要管理和支持服務(wù)目標(biāo) A) 財(cái)務(wù)目標(biāo) B) 內(nèi)部管理目標(biāo) C) 客戶目標(biāo) D) 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)目標(biāo) E) 主要管理服務(wù)支持目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明 （ 3） 管理計(jì)劃及主要舉措 （對(duì) 單 項(xiàng)的 項(xiàng)目性工作計(jì)劃的參考格式見附表十一） 第三部分 本 年度預(yù)算 （ 1） 主要管理和支持服務(wù)指標(biāo)預(yù)算 A) 部門年度管理費(fèi)用預(yù)算 —— 年度部門管理費(fèi)用預(yù)算表（針對(duì)所有 管理 部門，參考格式見附表十二） B) 年度財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算（針對(duì) 資金 財(cái)務(wù)部，參考格式見附表十三） C) 年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算（針對(duì) 資金 財(cái)務(wù)部，參考格式見附表十四） D) 年度薪酬福利預(yù)算（針對(duì) 總經(jīng)理工作 部，參考格式見附表十五） E) 年度投資預(yù)算及說(shuō)明（針對(duì) 投資開發(fā) 部，參考格式見附表十六） F) 內(nèi)部管理指標(biāo)、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)指標(biāo)、客戶指標(biāo)和其他指標(biāo)預(yù)算表（各 管理 部門指標(biāo)內(nèi)容選擇不同，參考格式見附表十七 ） 第三部分 附表 附表十一： 《 單項(xiàng)的 項(xiàng)目性工作計(jì)劃參考表》 填報(bào)單位： 工作任務(wù)名稱 日期： 工作任務(wù)一 工作內(nèi)容說(shuō)明 起止日期： 月 日到 月 日 工作進(jìn)程 工期：總計(jì) n個(gè)工作日 5天 10天 15天 20天 25天 30天 35天 40天 45天 50天 55天 60天 第一階段： ******** ******** a個(gè)工作日 ******** ******** b個(gè)工作日 ******** ******** c個(gè)工作日 第二階段 ******** ******** d個(gè)工作日 ******** ******** e個(gè)工作日 ******** ******** e個(gè)工作日 第三階段 ******** ******** e個(gè)工作日 ******** ******** f個(gè)工作日 ******** ******** g個(gè)工作日 附表十二： 《各部門年度管理費(fèi)用預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 費(fèi)用 類型 費(fèi)用項(xiàng)目 行次 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計(jì) 備注 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 考核 部分 辦公費(fèi) 1 差旅費(fèi) 2 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3 咨詢費(fèi) 4 培訓(xùn)費(fèi) 5 ┅┅ 6 預(yù)備費(fèi) 7 考核部分小計(jì) 8 非考核部分 工資 9 福利費(fèi) 10 社會(huì)保險(xiǎn) 11 折舊 12 ┅┅ 13 非考核部分小計(jì) 14 各項(xiàng)合計(jì) 15 附表十三： 《 資金 財(cái)務(wù)部年度財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目 類型 項(xiàng)目明細(xì) 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 收入支出合計(jì) 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 利息支出 銀行 1 銀行 2 銀行 3 ┅┅ 利息支出合計(jì) 利息收入 控股公司 1 控股公司 2 控股公司 3 ┅┅ 利息收入合計(jì) 其它 匯兌凈損失 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ 各季度凈額 附表十四： 《 資金 財(cái)務(wù)部年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目 一季度 二季度 三 季度 四季度 全年平均 平均現(xiàn)金存量 備注說(shuō)明 附表十五： 《年度薪酬福利預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目 行次 一季度 二 季度 三 季度 四季度 全年合計(jì) 上年 同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年 同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年同期 本年 預(yù)計(jì) 變化比率 總部人數(shù) 1 總部薪酬福利總額 2 其中：基本工資 績(jī)效工資 單項(xiàng)獎(jiǎng)金 勞動(dòng)保險(xiǎn)類 職工福利費(fèi) 其它 總 部管理費(fèi)用 3 工資薪酬福利總額占總部管理費(fèi)用比例 4 集團(tuán) 總收入 5 總部薪酬福利總額占 集團(tuán) 總收入比例 6 集團(tuán) 稅前利潤(rùn) 7 集團(tuán) 人均利潤(rùn) 8 附表十六： 《 投資開發(fā) 部年度投資預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 投資類型 投資領(lǐng)域 投資名稱 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 預(yù)計(jì)投資額 預(yù)計(jì)投資收益 預(yù)計(jì)持股比例 預(yù)計(jì)投資額 預(yù)計(jì)投資收益 預(yù)計(jì)持股比例 預(yù)計(jì)投資額