【正文】 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計項目 行次 上年同期本年預計變化比率上年同期本年預計變化比率上年同期本年預計變化比率上年同期本年預計變化比率本年預計變化比率總人數 1薪酬福利總額 2其中：基本工資 年功工資 績效工資 勞動保險類 職工福利費 其它管理費用 3薪酬福利總額占管理費用比例 4總收入 5薪酬福利總額占總收入比例 6稅前利潤 731 / 41人均利潤 832 / 41附件二：總部各職能部門管理計劃和預算編制參考格式第一部分 上年度管理計劃和預算執(zhí)行情況總結一、上年度管理計劃和預算完成情況二、上年度重大差異事項分析及說明以及需要特別說明的事項三、上年度主要管理舉措1. 招聘渠道拓展舉措、績效考核高效推動舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例）2. 費用控制舉措3. 其他管理舉措第二部分 下年度管理方針、目標、管理計劃和舉措一、管理和支持服務方針二、主要管理和支持服務目標1. 財務目標2. 內部管理目標3. 客戶目標4. 學習成長目標5. 主要管理服務支持目標選擇和目標確定的依據和過程說明三、管理計劃及主要舉措（對項目性工作計劃的參考格式見附表十一）第三部分 下年度計劃和預算一、主要管理和支持服務財務指標計劃和預算1. 部門年度管理費用計劃和預算——年度部門管理費用計劃和預算表（針對所有部門，參考格式見附表十二）2. 年度財務費用計劃和預算（針對財務部，參考格式見附表十三）3. 年度平均現金存量預算（針對財務部，參考格式見附表十四）33 / 414. 年度薪酬福利計劃和預算（針對人力資源部，參考格式見附表十五）5. 年度投資計劃預算及說明（針對企業(yè)管理部，參考格式見附表十六）二、內部管理指標、學習成長指標、客戶指標和其他指標計劃和預算表（各職能部門指標內容選擇不同，參考格式見附表十七）第四部分 附表34 / 41附表十一：《項目性工作計劃參考表》填報單位： 工作任務名稱 日期： 起止日期： 月 日到 月 日 工作進程工作任務一 工作內容說明工期：總計 n個工作日 5天 10天 15天 20天 25天 30天 35天 40天 45天 50天 55天 60天第一階段： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** a個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** b個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** c個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　第二階段 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** d個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** e個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** e個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　第三階段 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** e個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** f個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** g個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　35 / 41附表十二：《各部門年度管理費用計劃和預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計 備注費用類型 費用項目行次 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月辦公費 1差旅費 2業(yè)務招待費 3咨詢費 4培訓費 5┅┅ 6考核部分預備費 7考核部分小計 8工資 9福利費 10社會保險 11折舊 12非考核部分┅┅ 13非考核部分小計 14各項合計 1536 / 41附表十三：《財務部年度財務費用計劃和預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度項目類型項目明細金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出全年收入支出合計福建興業(yè)銀行省中行工行興沙┅┅利息支出利息支出合計影視會展東方報業(yè)韻洪廣告┅┅利息收入利息收入合計匯兌凈損失其它 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅各季度凈額37 / 41附表十四：《財務部年度平均現金存量預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 項目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年平均平均現金存量備注說明38 / 41附表十五： 《人力資源部年度薪酬福利計劃和預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計項目 行次 上年同期本年預計變化比率上年同期本年預計變化比率上年同期本年預計變化比率上年同期本年預計變化比率上年同期本年預計變化比率總部人數 1總部薪酬福利總額 2其中：基本工資 年功工資 績效工資 勞動保險類 職工福利費 其它總部管理費用 3工資薪酬福利總額占總部管理費用比例 4股份公司總收入 5總部薪酬福利總額占股份公司總收入比例 6股份公司稅前利潤 7股份公司人均利潤 839 / 41附表十六：《企業(yè)管理部年度投資計劃和預算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年投資類型投資領域投資名稱 預計投 資額預計投資收益預計持股比例預計投資額預計投資收益預計持股比例預計投資額預計投資收益預計持股比例預計投資額預計投資收益預計持股比例預計投資額預計投資收益預計持股比例頻道 1媒體領域 頻道 2節(jié)目 1節(jié)目領域 節(jié)目 2┅┅經營性投資┅┅ ┅┅經營性投資小計網絡 1網絡領域 網絡 2┅┅資本性投資 ┅┅┅┅資本性投資小計各項目合計40 / 41附表十七：《內部管理、學習成長、客戶指標和其它指標計劃和預算參考表》填報單位： 日期： 半年情況 全年情況指標類型 指標名稱行次上年完成數（單位） 本年計劃完成 數（單位） 增長比 例 上年完成數 （單位） 本年計劃完成 數（單位） 增長比 例備注12345內部管理指標6客戶指標 78學習成長指標 9注：各職能部門指標內容的選擇