【正文】 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計項目 行次 上年同期本年預(yù)計變化比率上年同期本年預(yù)計變化比率上年同期本年預(yù)計變化比率上年同期本年預(yù)計變化比率本年預(yù)計變化比率總?cè)藬?shù) 1薪酬福利總額 2其中：基本工資 年功工資 績效工資 勞動保險類 職工福利費 其它管理費用 3薪酬福利總額占管理費用比例 4總收入 5薪酬福利總額占總收入比例 6稅前利潤 731 / 41人均利潤 832 / 41附件二：總部各職能部門管理計劃和預(yù)算編制參考格式第一部分 上年度管理計劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度管理計劃和預(yù)算完成情況二、上年度重大差異事項分析及說明以及需要特別說明的事項三、上年度主要管理舉措1. 招聘渠道拓展舉措、績效考核高效推動舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例）2. 費用控制舉措3. 其他管理舉措第二部分 下年度管理方針、目標(biāo)、管理計劃和舉措一、管理和支持服務(wù)方針二、主要管理和支持服務(wù)目標(biāo)1. 財務(wù)目標(biāo)2. 內(nèi)部管理目標(biāo)3. 客戶目標(biāo)4. 學(xué)習(xí)成長目標(biāo)5. 主要管理服務(wù)支持目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明三、管理計劃及主要舉措（對項目性工作計劃的參考格式見附表十一）第三部分 下年度計劃和預(yù)算一、主要管理和支持服務(wù)財務(wù)指標(biāo)計劃和預(yù)算1. 部門年度管理費用計劃和預(yù)算——年度部門管理費用計劃和預(yù)算表（針對所有部門，參考格式見附表十二）2. 年度財務(wù)費用計劃和預(yù)算（針對財務(wù)部，參考格式見附表十三）3. 年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算（針對財務(wù)部，參考格式見附表十四）33 / 414. 年度薪酬福利計劃和預(yù)算（針對人力資源部，參考格式見附表十五）5. 年度投資計劃預(yù)算及說明（針對企業(yè)管理部，參考格式見附表十六）二、內(nèi)部管理指標(biāo)、學(xué)習(xí)成長指標(biāo)、客戶指標(biāo)和其他指標(biāo)計劃和預(yù)算表（各職能部門指標(biāo)內(nèi)容選擇不同，參考格式見附表十七）第四部分 附表34 / 41附表十一：《項目性工作計劃參考表》填報單位： 工作任務(wù)名稱 日期： 起止日期： 月 日到 月 日 工作進(jìn)程工作任務(wù)一 工作內(nèi)容說明工期：總計 n個工作日 5天 10天 15天 20天 25天 30天 35天 40天 45天 50天 55天 60天第一階段： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** a個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** b個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** c個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　第二階段 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** d個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** e個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** e個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　第三階段 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** e個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** f個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** g個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　35 / 41附表十二：《各部門年度管理費用計劃和預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計 備注費用類型 費用項目行次 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月辦公費 1差旅費 2業(yè)務(wù)招待費 3咨詢費 4培訓(xùn)費 5┅┅ 6考核部分預(yù)備費 7考核部分小計 8工資 9福利費 10社會保險 11折舊 12非考核部分┅┅ 13非考核部分小計 14各項合計 1536 / 41附表十三：《財務(wù)部年度財務(wù)費用計劃和預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度項目類型項目明細(xì)金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出全年收入支出合計福建興業(yè)銀行省中行工行興沙┅┅利息支出利息支出合計影視會展東方報業(yè)韻洪廣告┅┅利息收入利息收入合計匯兌凈損失其它 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅各季度凈額37 / 41附表十四：《財務(wù)部年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 項目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年平均平均現(xiàn)金存量備注說明38 / 41附表十五： 《人力資源部年度薪酬福利計劃和預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計項目 行次 上年同期本年預(yù)計變化比率上年同期本年預(yù)計變化比率上年同期本年預(yù)計變化比率上年同期本年預(yù)計變化比率上年同期本年預(yù)計變化比率總部人數(shù) 1總部薪酬福利總額 2其中：基本工資 年功工資 績效工資 勞動保險類 職工福利費 其它總部管理費用 3工資薪酬福利總額占總部管理費用比例 4股份公司總收入 5總部薪酬福利總額占股份公司總收入比例 6股份公司稅前利潤 7股份公司人均利潤 839 / 41附表十六：《企業(yè)管理部年度投資計劃和預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年投資類型投資領(lǐng)域投資名稱 預(yù)計投 資額預(yù)計投資收益預(yù)計持股比例預(yù)計投資額預(yù)計投資收益預(yù)計持股比例預(yù)計投資額預(yù)計投資收益預(yù)計持股比例預(yù)計投資額預(yù)計投資收益預(yù)計持股比例預(yù)計投資額預(yù)計投資收益預(yù)計持股比例頻道 1媒體領(lǐng)域 頻道 2節(jié)目 1節(jié)目領(lǐng)域 節(jié)目 2┅┅經(jīng)營性投資┅┅ ┅┅經(jīng)營性投資小計網(wǎng)絡(luò) 1網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域 網(wǎng)絡(luò) 2┅┅資本性投資 ┅┅┅┅資本性投資小計各項目合計40 / 41附表十七：《內(nèi)部管理、學(xué)習(xí)成長、客戶指標(biāo)和其它指標(biāo)計劃和預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 半年情況 全年情況指標(biāo)類型 指標(biāo)名稱行次上年完成數(shù)（單位） 本年計劃完成 數(shù)（單位） 增長比 例 上年完成數(shù) （單位） 本年計劃完成 數(shù)（單位） 增長比 例備注12345內(nèi)部管理指標(biāo)6客戶指標(biāo) 78學(xué)習(xí)成長指標(biāo) 9注：各職能部門指標(biāo)內(nèi)容的選擇