【正文】 短期投資 26七、期末現(xiàn)金余額 2733 / 45附表八： 《損益參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 一季度預(yù)計(jì) 二季度預(yù)計(jì) 三季度預(yù)計(jì) 四季度預(yù)計(jì) 全年合計(jì)項(xiàng)目 行次 項(xiàng)目簡要說明1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月一、主營業(yè)務(wù)收入 1減：主營業(yè)務(wù)成本 2 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 3二、主營業(yè)務(wù)利潤 4加：其他業(yè)務(wù)利潤 5減：管理費(fèi)用 6 營業(yè)費(fèi)用 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 8三、營業(yè)利潤 9加：投資收益 10 補(bǔ)貼收入 11 營業(yè)外收入 12減：營業(yè)外成本 13四、利潤總額 14減：所得稅 15五、凈利潤 16少數(shù)股東損益 17六、集團(tuán)權(quán)益 1834 / 45附表九：《固定資產(chǎn)購置計(jì)劃審核參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 預(yù)計(jì)購買時間（請?jiān)陬A(yù)計(jì)月份里劃勾）申報(bào)物品名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 總金額1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備注說明型號 1型號 2名稱一┅┅型號 1型號 2名稱二┅┅┅┅┅┅┅┅每月金額合計(jì)35 / 45附表十： 《年度薪酬福利預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計(jì)項(xiàng)目 行次 上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率本年預(yù)計(jì)變化比率總?cè)藬?shù) 1薪酬福利總額 2其中：基本工資 績效工資 單項(xiàng)獎金 勞動保險(xiǎn)類 職工福利費(fèi)其它管理費(fèi)用 2薪酬福利總額占管理費(fèi)用比例 3總收入 4薪酬福利總額占總收入比例 5稅前利潤 6人均利潤 736 / 45總部各管理部門計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式第一部分 上年度管理計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)（1） 上年度管理計(jì)劃和預(yù)算完成情況（2） 上年度重大差異事項(xiàng)分析及說明（3） 上年度管理計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行中需要特別說明的事項(xiàng)（4） 上年度主要管理舉措A) 招聘渠道拓展舉措、績效考核高效推動舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例）B) 費(fèi)用控制舉措第二部分 下年度管理方針、目標(biāo)、管理計(jì)劃和舉措（1） 管理和支持服務(wù)方針（2） 主要管理和支持服務(wù)目標(biāo)A) 財(cái)務(wù)目標(biāo)B) 內(nèi)部管理目標(biāo)C) 客戶目標(biāo)D) 學(xué)習(xí)成長目標(biāo)E) 主要管理服務(wù)支持目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明（3） 管理計(jì)劃及主要舉措（對單項(xiàng)的項(xiàng)目性工作計(jì)劃的參考格式見附表十一）第三部分 本年度預(yù)算（1） 主要管理和支持服務(wù)指標(biāo)預(yù)算A) 部門年度管理費(fèi)用預(yù)算——年度部門管理費(fèi)用預(yù)算表（針對所有管理部門，參考格式見附表十二）B) 年度財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算（針對資金財(cái)務(wù)部，參考格式見附表十三）C) 年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算（針對資金財(cái)務(wù)部，參考格式見附表十四）D) 年度薪酬福利預(yù)算（針對總經(jīng)理工作部，參考格式見附表十五）37 / 45E) 年度投資預(yù)算及說明（針對投資開發(fā)部，參考格式見附表十六）F) 內(nèi)部管理指標(biāo)、學(xué)習(xí)成長指標(biāo)、客戶指標(biāo)和其他指標(biāo)預(yù)算表（各管理部門指標(biāo)內(nèi)容選擇不同，參考格式見附表十七）第三部分 附表38 / 45附表十一：《單項(xiàng)的項(xiàng)目性工作計(jì)劃參考表》填報(bào)單位： 工作任務(wù)名稱 日期： 起止日期： 月 日到 月 日 工作進(jìn)程工作任務(wù)一 工作內(nèi)容說明工期：總計(jì) n 個工作日 5 天 10 天 15 天 20 天 25 天 30 天 35 天 40 天 45 天 50 天 55 天 60 天第一階段： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** a 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** b 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** c 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　第二階段 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** d 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** e 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** e 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　第三階段 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** e 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** f 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　******** ******** g 個工作日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　39 / 45附表十二：《各部門年度管理費(fèi)用預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計(jì) 備注費(fèi)用類型 費(fèi)用項(xiàng)目行次 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月辦公費(fèi) 1差旅費(fèi) 2業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3咨詢費(fèi) 4培訓(xùn)費(fèi) 5┅┅ 6考核部分預(yù)備費(fèi) 7考核部分小計(jì) 8工資 9福利費(fèi) 10社會保險(xiǎn) 11折舊 12非考核部分┅┅ 13非考核部分小計(jì) 14各項(xiàng)合計(jì) 1540 / 45附表十三：《資金財(cái)務(wù)部年度財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度項(xiàng)目類型項(xiàng)目明細(xì)金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出全年收入支出合計(jì)銀行 1銀行 2銀行 3┅┅利息支出利息支出合計(jì)控股公司 1控股公司 2控股公司 3┅┅利息收入利息收入合計(jì)匯兌凈損失其它 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅各季度凈額41 / 45附表十四：《資金財(cái)務(wù)部年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年平均平均現(xiàn)金存量備注說明42 / 45附表十五： 《年度薪酬福利預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計(jì)項(xiàng)目 行次 上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率總部人數(shù) 1總部薪酬福利總額 2其中：基本工資 績效工資 單項(xiàng)獎金 勞動保險(xiǎn)類 職工福利費(fèi)其它總部管理費(fèi)用 3工資薪酬福利總額占總部管理費(fèi)用比例 4集團(tuán)總收入 5總部薪酬福利總額占集團(tuán)總收入比例 6集團(tuán)稅前利潤 7集團(tuán)人均利潤 843 / 45附表十六：《投資開發(fā)部年度投資預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 一季度 二季度 三季度 四季度 全年投資類型投資領(lǐng)域投資名稱 預(yù)計(jì)投 資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例項(xiàng)目 1水電領(lǐng)域 項(xiàng)目 2項(xiàng)目 1水務(wù)領(lǐng)域 項(xiàng)目 2┅┅經(jīng)營性投資┅┅ ┅┅經(jīng)營性投資小計(jì)項(xiàng)目 1水電領(lǐng)域 項(xiàng)目 2┅┅資本性投資 ┅┅┅┅資本性投資小計(jì)各項(xiàng)目合計(jì)44 / 45附表十七：《內(nèi)部管理、學(xué)習(xí)成長、客戶指標(biāo)和其它指標(biāo)預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 指標(biāo)類型 指標(biāo)名稱行次 去年末完成情況 本年計(jì)劃完成情況 備注綜合管理滿意度 1投資計(jì)劃完成率 2招聘計(jì)劃完成率 3相關(guān)部門滿意度 4戰(zhàn)略課題完成率 5內(nèi)部管理指標(biāo)┅┅ 6客戶指標(biāo) 內(nèi)部服務(wù)支持滿意度 7部門員工滿意度 8學(xué)習(xí)成長指標(biāo)部門員工人均培訓(xùn)時間 9注：各管理部門指標(biāo)內(nèi)容的選擇不同