萬(wàn)華合成革集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理制度-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】營(yíng)管理的計(jì)劃性，規(guī)范萬(wàn)華集團(tuán)的計(jì)劃和預(yù)算管理工作，特制定本制度。有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。局、集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)、集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部。審核萬(wàn)華集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算；審議萬(wàn)華集團(tuán)權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算，形成決議；議題時(shí)，權(quán)屬公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席并參加討論。寫集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)決算報(bào)告和相關(guān)分析報(bào)告。即本中心歷史最好水平、本年實(shí)際水平、國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。第十一條全面完整性原則：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算必須全面、完整、具體，并將指標(biāo)層層分解落實(shí)。對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。權(quán)屬公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；權(quán)屬公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備；部門主要年度管理和支持服務(wù)目標(biāo)；第十八條權(quán)屬公司預(yù)算方案和匯報(bào)重要信息的內(nèi)容格式參見附表。定業(yè)務(wù)分開列明），同時(shí)要詳細(xì)說(shuō)明預(yù)測(cè)過程和依據(jù)；計(jì)劃和預(yù)算中包含的各項(xiàng)數(shù)據(jù)要盡量明細(xì)；就所開發(fā)項(xiàng)目編制項(xiàng)目預(yù)算。
【正文】 . 成本和費(fèi)用控制舉措 4. 投資、融資舉措 5. 人才開發(fā)和引進(jìn)舉措 6. 管理制度建設(shè)舉措 四、存在的主要問題及解決思路 第二部分 權(quán)屬公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)綜述 第三部分 本年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析 一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對(duì) 公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析 二、行業(yè)政策及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響分析 三、資本市場(chǎng)環(huán)境分析 四、市場(chǎng)環(huán)境分析 五、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 六、行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析 七、公司自身資源狀況分析 第四部分 本年度經(jīng)營(yíng)管理方針和經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) 一、經(jīng)營(yíng)管理方針 二、經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) 1. 財(cái)務(wù)目標(biāo) 2. 內(nèi)部管理目標(biāo) 3. 客戶目標(biāo) 4. 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)目標(biāo) 三、主要經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說(shuō)明 第五部分 本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 一、市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃及舉措 1. 老市場(chǎng)及老客戶維持計(jì)劃及舉措 2. 新市場(chǎng)及新客戶開發(fā)計(jì)劃及舉措 3. 品牌開發(fā)計(jì)劃及舉措 二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉 措 三、技術(shù)研發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 四、資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 五、人力資源計(jì)劃及舉措 1. 年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃及舉措 2. 年度薪酬福利計(jì)劃及舉措 3. 年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措 4. 年度培訓(xùn)開發(fā)計(jì)劃及舉措 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理制度 12 六、管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措 1. 治理結(jié)構(gòu)完善計(jì)劃及舉措 2. 預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、投資管理、審計(jì)管理等制度完善計(jì)劃及舉措 3. 績(jī)效考核制度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)制度完善計(jì)劃及舉措 4. 其它管理制度完善及舉措 七、其它計(jì)劃及舉措 第六部分 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算 一、銷售預(yù)算 二、生產(chǎn)預(yù)算 三、成本費(fèi)用預(yù)算 四、產(chǎn)品成本預(yù)算 五、現(xiàn)金預(yù)算 六、資本 支出預(yù)算 七、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 八、預(yù)計(jì)利潤(rùn)表 九、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 第七部分 本年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備 一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 五、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 六、信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 第八部分 其它經(jīng)營(yíng)管理重要信息 第九部分 其它說(shuō)明 一、需要總部提供的支持和幫助 二、需要其它關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助 三、其它內(nèi)容 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理制度 13 附件三：集團(tuán)公司各職能部門管理計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式 第一部分 上一年度管理計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié) 一、上年度管理計(jì)劃和預(yù)算完成情況 二、上年度重大差異事項(xiàng)分析及說(shuō)明以及需要特別說(shuō)明的事項(xiàng) 三、上年度主要管理舉措 1. 招聘渠道拓展舉措、績(jī)效考核高效推動(dòng)舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例） 2. 費(fèi)用控制舉措 3. 其它管理舉措 第二部分 集團(tuán)戰(zhàn)略對(duì)部門發(fā)展的要求綜述 第三部分 本年度管理方針、目標(biāo)、管理計(jì)劃和舉措 一、管理和支持服務(wù)方針 二、主要管理和支持服務(wù)目標(biāo) 1. 財(cái)務(wù)目標(biāo) 2. 內(nèi)部管理目標(biāo) 3. 客戶目標(biāo) 4. 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)目標(biāo) 5. 主要管理服務(wù)支持目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說(shuō)明 三、管理計(jì)劃及主要舉措 第四部分：工作計(jì)劃與主要 舉措 一、部門主要工作計(jì)劃安排 二、部門制度完善計(jì)劃安排 三、部門重要工作事項(xiàng)執(zhí)行計(jì)劃安排 四、集體公司所要求的計(jì)劃安排事項(xiàng) 第五部分：費(fèi)用預(yù)算 一、部門年度管理費(fèi)用預(yù)算 —— 年度部門管理費(fèi)用預(yù)算表（針對(duì)所有部門） 二、年度財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃和預(yù)算（針對(duì)資產(chǎn)管理部） 三、年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算（針對(duì)資產(chǎn)管理部） 四、年度薪酬福利計(jì)劃和預(yù)算（針對(duì)人力資源部） 五、年度投融資計(jì)劃預(yù)算及說(shuō)明（針對(duì)資產(chǎn)管理部） 第六部分 其它說(shuō)明 一、需要其它部門提供的支持和幫助 二、其它內(nèi)容
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