萬華合成革集團公司經(jīng)營計劃和預(yù)算管理制度(文件)
【正文】 五、預(yù)計利潤表 六、預(yù)計現(xiàn)金流量表 第七部分 本年度公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備 一、戰(zhàn)略風(fēng)險及對策 二、經(jīng)營風(fēng)險及對策 四、財務(wù)風(fēng)險及 對策 五、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險及對策 六、信用風(fēng)險及對策 第八部分 其它說明 經(jīng)營計劃和預(yù)算管理制度 11 附件二：權(quán)屬公司年度經(jīng)營計劃和預(yù)算編制參考格式 第一部分 上一年度經(jīng)營計劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié) 一、上年度經(jīng)營計劃和預(yù)算完成情況 二、上年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項 三、上年度主要經(jīng)營管理舉措 1. 生產(chǎn)經(jīng)營舉措 2. 市場開發(fā)和收入實現(xiàn)舉措 3. 成本和費用控制舉措 4. 投資、融資舉措 5. 人才開發(fā)和引進(jìn)舉措 6. 管理制度建設(shè)舉措 四、存在的主要問題及解決思路 第二部分 權(quán)屬公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)綜述 第三部分 本年度經(jīng)營環(huán)境分析 一、宏觀經(jīng)濟及其對 公司經(jīng)營活動的影響分析 二、行業(yè)政策及其對公司經(jīng)營活動的影響分析 三、資本市場環(huán)境分析 四、市場環(huán)境分析 五、競爭環(huán)境分析 六、行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析 七、公司自身資源狀況分析 第四部分 本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo) 一、經(jīng)營管理方針 二、經(jīng)營管理目標(biāo) 1. 財務(wù)目標(biāo) 2. 內(nèi)部管理目標(biāo) 3. 客戶目標(biāo) 4. 學(xué)習(xí)成長目標(biāo) 三、主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明 第五部分 本年度經(jīng)營計劃及舉措 一、市場開發(fā)計劃及舉措 1. 老市場及老客戶維持計劃及舉措 2. 新市場及新客戶開發(fā)計劃及舉措 3. 品牌開發(fā)計劃及舉措 二、生產(chǎn)經(jīng)營計劃及舉 措 三、技術(shù)研發(fā)經(jīng)營計劃及舉措 四、資本運營經(jīng)營計劃及舉措 五、人力資源計劃及舉措 1. 年度人力資源需求分析及招聘計劃及舉措 2. 年度薪酬福利計劃及舉措 3. 年度考核激勵計劃及舉措 4. 年度培訓(xùn)開發(fā)計劃及舉措 經(jīng)營計劃和預(yù)算管理制度 12 六、管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措 1. 治理結(jié)構(gòu)完善計劃及舉措 2. 預(yù)算管理、財務(wù)管理、投資管理、審計管理等制度完善計劃及舉措 3. 績效考核制度、項目負(fù)責(zé)制度完善計劃及舉措 4. 其它管理制度完善及舉措 七、其它計劃及舉措 第六部分 本年度財務(wù)預(yù)算 一、銷售預(yù)算 二、生產(chǎn)預(yù)算 三、成本費用預(yù)算 四、產(chǎn)品成本預(yù)算 五、現(xiàn)金預(yù)算 六、資本 支出預(yù)算 七、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表 八、預(yù)計利潤表 九、預(yù)計現(xiàn)金流量表 第七部分 本年度公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備 一、戰(zhàn)略風(fēng)險及對策 二、市場風(fēng)險及對策 三、經(jīng)營風(fēng)險及對策 四、財務(wù)風(fēng)險及對策 五、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險及對策 六、信用風(fēng)險及對策 第八部分 其它經(jīng)營管理重要信息 第九部分 其它說明 一、需要總部提供的支持和幫助 二、需要其它關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助 三、其它內(nèi)容 經(jīng)營計劃和預(yù)算管理制度 13 附件三：集團公司各職能部門管理計劃和預(yù)算編制參考格式 第一部分 上一年度管理計劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié) 一、上年度管理計劃和預(yù)算完成情況 二、上年度重大差異事項分析及說明以及需要特別說明的事項 三、上年度主要管理舉措 1. 招聘渠道拓展舉措、績效考核高效推動舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例） 2. 費用控制舉措 3. 其它管理舉措 第二部分 集團戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求綜述 第三部分 本年度管理方針、目標(biāo)、管理計劃和舉措 一、管理和支持服務(wù)方針 二、主要管理和支持服務(wù)目標(biāo) 1. 財務(wù)目標(biāo) 2. 內(nèi)部管理目標(biāo) 3. 客戶目標(biāo)
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