【導(dǎo)讀】x能集團(tuán)計(jì)劃和預(yù)算管理制度

　　

【正文】 31 附表七： 《現(xiàn)金流量參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目 行次 項(xiàng)目簡要說明 一季度預(yù)計(jì) 二季度預(yù)計(jì) 三季度預(yù)計(jì) 四季度預(yù)計(jì) 全年合計(jì) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 一、期初 現(xiàn)金金額 1 二、本期現(xiàn)金收入 2 其中：收回應(yīng)收賬款 3 收回投資收益 4 其它現(xiàn)金收入 5 三、可供使用現(xiàn)金合計(jì) 6 四、本期現(xiàn)金支出 7 其中： 支付直接成本 8 支付工資 9 支付管理費(fèi)用 10 支付財(cái)務(wù)費(fèi)用 11 支付營業(yè)費(fèi)用 12 支付營業(yè)稅金 13 支付所得稅 14 支付其它稅金 15 甌能集團(tuán)計(jì)劃和預(yù)算管理制度 32 購置固定資產(chǎn) 16 長期投資 17 分給其他單位利潤 18 其它現(xiàn)金支出 19 歸還借款 20 短期證券投資 21 五、現(xiàn)金多于或不足 22 六、資金的籌集合計(jì) 23 其中：向銀行借款 24 內(nèi)部融資 25 出售短期投資 26 七、期末現(xiàn)金余額 27 甌能集團(tuán)計(jì)劃和預(yù)算管理制度 33 附表八： 《損益參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目 行次 項(xiàng)目簡要說明 一季度預(yù)計(jì) 二季度預(yù)計(jì) 三季度預(yù)計(jì) 四季度預(yù)計(jì) 全年 合計(jì) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 一、主營業(yè)務(wù)收入 1 減：主營業(yè)務(wù)成本 2 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 3 二、主營業(yè)務(wù)利潤 4 加：其他業(yè)務(wù)利潤 5 減：管理費(fèi)用 6 營業(yè)費(fèi)用 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 8 三、營業(yè)利潤 9 加：投資收益 10 補(bǔ)貼收入 11 營業(yè)外收入 12 減：營業(yè)外成本 13 四、利潤總額 14 減：所得稅 15 五、凈利潤 16 少數(shù)股東損益 17 六、集團(tuán)權(quán)益 18 甌能集團(tuán)計(jì)劃和預(yù)算管理制度 34 附表九： 《固定資產(chǎn)購置計(jì)劃審核參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 申報(bào)物品名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單價(jià) 總金額 預(yù)計(jì)購買時(shí)間（請(qǐng)?jiān)陬A(yù)計(jì)月份里劃勾） 備注說明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 名稱一 型號(hào) 1 型號(hào) 2 ┅┅ 名稱二 型號(hào) 1 型號(hào) 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ 每月金額合計(jì) 甌能集團(tuán)計(jì)劃和預(yù)算管理制度 35 附表十： 《年度薪酬福利預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目 行次 一季度 二 季度 三 季度 四季度 全年合計(jì) 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 本年預(yù)計(jì) 變化比率 總?cè)藬?shù) 1 薪酬福利總額 2 其中：基本工資 績效工資 單項(xiàng)獎(jiǎng)金 勞動(dòng)保險(xiǎn)類 職工福利費(fèi) 其它 管理費(fèi)用 2 薪酬福利總額占 管理費(fèi)用比例 3 總收入 4 薪酬福利總額 占總收入比例 5 稅前利潤 6 人均利潤 7 甌能集團(tuán)計(jì)劃和預(yù)算管理制度 36 總部各管理部門計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式 第一部分 上年度管理計(jì) 劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié) （ 1） 上年度管理計(jì)劃和預(yù)算完成情況 （ 2） 上年度重大差異事項(xiàng)分析及說明 （ 3） 上年度管理計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行中需要特別說明的事項(xiàng) （ 4） 上年度主要管理舉措 A) 招聘渠道拓展舉措、績效考核高效推動(dòng)舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例） B) 費(fèi)用控制舉措 第二部分 下年度管理方針、目標(biāo)、管理計(jì)劃和舉措 （ 1） 管理和支持服務(wù)方針 （ 2） 主要管理和支持服務(wù)目標(biāo) A) 財(cái)務(wù)目標(biāo) B) 內(nèi)部管理目標(biāo) C) 客戶目標(biāo) D) 學(xué)習(xí)成長目標(biāo) E) 主要管理服務(wù)支持目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明 （ 3） 管理計(jì)劃及主要舉措 （對(duì)單項(xiàng)的項(xiàng)目性工作計(jì)劃的參考格式見附表十一） 第三部分 本年度預(yù)算 （ 1） 主要管理和支持服務(wù)指標(biāo)預(yù)算 A) 部門年度管理費(fèi)用預(yù)算 —— 年度部門管理費(fèi)用預(yù)算表（針對(duì)所有管理部門，參考格式見附表十二） B) 年度財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算（針對(duì)資金財(cái)務(wù)部，參考格式見附表十三） C) 年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算（針對(duì)資金財(cái)務(wù)部，參考格式見附表十四） D) 年度薪酬福利預(yù)算（針對(duì)總經(jīng)理工作部，參考格式見附表十五） 甌能集團(tuán)計(jì)劃和預(yù)算管理制度 37 E) 年度投資預(yù)算及說明（針對(duì)投資開發(fā)部，參考格式見附表十六） F) 內(nèi)部管理指標(biāo)、學(xué)習(xí)成長指標(biāo)、客戶指標(biāo)和其他指標(biāo)預(yù)算表（各管理部門指標(biāo)內(nèi)容選擇不同，參考格式見附表十七） 第三部分 附表 甌能集團(tuán)計(jì)劃和預(yù)算管理制度 38 附表十一： 《單項(xiàng)的 項(xiàng)目性工作計(jì)劃參考表》 填報(bào)單位： 工作任務(wù)名稱 日期： 工作任務(wù)一 工作內(nèi)容說明 起止日期： 月 日到 月 日 工作進(jìn)程 工期：總計(jì) n個(gè)工作日 5天 10天 15天 20天 25天 30天 35天 40天 45天 50天 55天 60天 第一階段： ******** ******** a個(gè)工作日 ******** ******** b個(gè)工作日 ******** ******** c個(gè)工作日 第二階段 ******** ******** d個(gè)工作日 ******** ******** e個(gè)工作日 ******** ******** e個(gè)工作日 第三階段 ******** ******** e個(gè)工作日 ******** ******** f個(gè)工作日 ******** ******** g個(gè)工作日 甌能集團(tuán)計(jì)劃和預(yù)算管理制度 39 附表十二： 《各部門年度管理費(fèi)用預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 費(fèi)用 類型 費(fèi)用項(xiàng)目 行次 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計(jì) 備注 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月