【導(dǎo)讀】第一條為貫徹湖南電廣傳媒股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略，合電廣傳媒及下屬各責(zé)任中心的實(shí)際情況，特制定本計(jì)劃和預(yù)算管理制度。管理，遵循“統(tǒng)一籌劃、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，進(jìn)行總量調(diào)控和管理，是考核各級(jí)管理者的重要依據(jù)。傳達(dá)董事會(huì)確定的公司總體經(jīng)營(yíng)管理方針、總體目標(biāo)；管理計(jì)劃和預(yù)算方案》修訂稿，聽(tīng)取董事會(huì)的指示；制的《總體年度經(jīng)營(yíng)管理決算報(bào)告》和相關(guān)分析報(bào)告；其他需計(jì)劃和預(yù)算管理委員會(huì)負(fù)責(zé)的事項(xiàng)。負(fù)責(zé)籌備計(jì)劃和預(yù)算管理委員會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備相關(guān)會(huì)議文件；小組之間工作上傳下達(dá)；指導(dǎo)和督促計(jì)劃和預(yù)算編制的進(jìn)度；第十一條計(jì)劃和預(yù)算管理委員會(huì)下設(shè)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃和預(yù)算編制工作小組，主要責(zé)任部門(mén)，財(cái)務(wù)部和審計(jì)部起輔助支持作用。的起草、修訂、下發(fā)；

　　

【正文】 、人才開(kāi)發(fā)舉措等 （各部門(mén)不同，此處以人力資源部舉例） 2. 費(fèi)用控制舉措 3. 其他管理舉措 第二部分 下年度管理方針、目標(biāo)、管理計(jì)劃和舉措 一、管理和支持服務(wù)方針 二、主要管理和支持服務(wù)目標(biāo) 1. 財(cái)務(wù)目標(biāo) 2. 內(nèi)部管理目標(biāo) 3. 客戶目標(biāo) 4. 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)目標(biāo) 5. 主要管理服務(wù)支持目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù) 和過(guò)程說(shuō)明 三、管理計(jì)劃及主要舉措 （對(duì)項(xiàng)目性工作計(jì)劃的參考格式見(jiàn)附表十一） 第三部分 下年度計(jì)劃和預(yù)算 一、主要管理和支持服務(wù)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃和預(yù)算 1. 部門(mén)年度管理費(fèi)用計(jì)劃和預(yù)算 —— 年度部門(mén)管理費(fèi)用計(jì)劃和預(yù)算表 （針對(duì)所有部門(mén)，參考格式見(jiàn)附表十二） 2. 年度財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃和預(yù)算 （針對(duì)財(cái)務(wù)部，參考格式見(jiàn)附表十三） 3. 年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算 （針對(duì)財(cái)務(wù)部，參考格式見(jiàn)附表十四） 31 4. 年度薪酬福利計(jì)劃和預(yù)算 （針對(duì)人力資源部，參考格式見(jiàn)附表十五） 5. 年度投資計(jì)劃預(yù)算及說(shuō)明 （針對(duì)企業(yè)管理部，參考格式見(jiàn)附表十六） 二、內(nèi)部管理指標(biāo)、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)指標(biāo)、 客戶指標(biāo)和其他指標(biāo)計(jì)劃和預(yù)算表（各職能部門(mén)指標(biāo)內(nèi)容選擇不同，參考格式見(jiàn)附表十七） 第四部分 附表 32 附表十一： 《項(xiàng)目性工作計(jì)劃參考表》 填報(bào)單位： 工作任務(wù)名稱 日期： 工作任務(wù)一 工作內(nèi)容說(shuō)明 起止日期： 月 日到 月 日 工作進(jìn)程 工期：總計(jì) n個(gè)工作日 5天 10天 15天 20天 25天 30天 35天 40天 45天 50天 55天 60天 第一階段： ******** ******** a個(gè)工作日 ******** ******** b個(gè)工作日 ******** ******** c個(gè)工作日 第二階段 ******** ******** d個(gè)工作日 ******** ******** e個(gè)工作日 ******** ******** e個(gè)工作日 第三階段 ******** ******** e個(gè)工作日 ******** ******** f個(gè)工作日 ******** ******** g個(gè)工作日 33 附表十二： 《各部門(mén)年度管理費(fèi)用計(jì)劃和預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 費(fèi)用 類(lèi)型 費(fèi)用項(xiàng)目 行次 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計(jì) 備注 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 考核 部分 辦公費(fèi) 1 差旅費(fèi) 2 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3 咨詢費(fèi) 4 培訓(xùn)費(fèi) 5 ┅┅ 6 預(yù)備費(fèi) 7 考核部分小計(jì) 8 非考核部分 工資 9 福利費(fèi) 10 社會(huì)保險(xiǎn) 11 折舊 12 ┅┅ 13 非考核部分小計(jì) 14 各項(xiàng)合計(jì) 15 34 附表十三： 《財(cái)務(wù)部年度財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃和預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期 ： 金額單位： 項(xiàng)目 類(lèi)型 項(xiàng)目明細(xì) 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 收入支出合計(jì) 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 利息支出 福建興業(yè)銀行 省中行 工行興沙 ┅┅ 利息支出合計(jì) 利息收入 影視會(huì)展 東方報(bào)業(yè) 韻洪廣告 ┅┅ 利息收入合計(jì) 其它 匯兌凈損失 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ 各季度凈額 35 附表十四： 《財(cái)務(wù)部年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年平均 平均現(xiàn)金存量 備注說(shuō)明 36 附表十五： 《人力資源部年度薪酬福利計(jì)劃和預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目 行次 一季度 二 季度 三 季度 四季度 全年合計(jì) 上年 同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年 同期 本年預(yù)計(jì) 變化比率 上年同期 本年 預(yù)計(jì) 變化比率 總部人數(shù) 1 總部薪酬福利總額 2 其中：基本工資 年功工資 績(jī)效工資 勞動(dòng)保險(xiǎn)類(lèi) 職工福利費(fèi) 其它 總部管理費(fèi)用 3 工資薪酬福利總額占總部管理費(fèi)用比例 4 股份公司總收入 5 總部薪酬福利總額占股份公司總收入比例 6 股份公司稅前利潤(rùn) 7 股份公司人均利潤(rùn) 8 37 附表十六： 《企業(yè)管理部年度投資計(jì)劃和預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 投資類(lèi)型 投資領(lǐng)域 投資名稱 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 預(yù)計(jì)投資額 預(yù)計(jì)投資收益 預(yù)計(jì)持股比例 預(yù)計(jì)投資額 預(yù)計(jì)投資收益 預(yù)計(jì)持股比例 預(yù)計(jì)投資額 預(yù)計(jì)投資收益 預(yù)計(jì)持股比例 預(yù)計(jì)投資額 預(yù)計(jì)投資收益 預(yù)計(jì)持股比例 預(yù)計(jì)投資額 預(yù)計(jì)投資收益 預(yù)計(jì)持股比例 經(jīng)營(yíng)性投資 媒體領(lǐng)域 頻道 1 頻道 2 節(jié)目領(lǐng)域 節(jié)目 1 節(jié)目 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 經(jīng)營(yíng)性投資小計(jì) 資本性投資 網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域 網(wǎng)絡(luò) 1 網(wǎng)絡(luò) 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 資本性投資小計(jì) 各項(xiàng)目合計(jì) 38 附表十七： 《內(nèi)部管理、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)、客戶指標(biāo)和其它指標(biāo)計(jì)劃和預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 指標(biāo) 類(lèi)型 指標(biāo)名稱 行次 半年情況 全年情況 備注 上年完 成數(shù)（單位） 本年計(jì)劃完成數(shù)（單位） 增長(zhǎng)比例 上年完成數(shù)（單位） 本年計(jì)劃完成數(shù)（單位） 增長(zhǎng)比例 內(nèi)部管 理指標(biāo) 1 2 3 4 5 6 客戶 指標(biāo) 7 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)指標(biāo) 8 9 注：各職能部門(mén)指標(biāo)內(nèi)容的選擇不同