經(jīng)營計劃于資金管理制度4資金預算制度-資料下載頁
2025-04-24 16:40本頁面
【正文】 第十三條 異常說明 各單位應按月編制“資金來源運用比較表”，以了解資金實際運用情況，其因?qū)嶋H數(shù)與預計比較每項差異在 10%以上者，應由資料提供部門填列“資金差異報告表”列明差異原因，于每月 10 前送會計部匯編。 第十四條 資金調(diào)度 (一 )各單位經(jīng)營資金由公司最高主管負責籌劃，并由財務部協(xié)助籌措調(diào)度。 (二 )資材部應按月根據(jù)國內(nèi)外購料借款數(shù)額編列“購料借款月報表”于當月24 日送財務部匯總呈核總經(jīng)理 。 (三 )財務部應于次月 5 日前按月將有關(guān)銀行貸款額度、可動用資金、定期存款余額等資料編列“銀行短期借款明細表”呈總經(jīng)理核閱，作為經(jīng)營決策的參考。 第十五條 本準則經(jīng)總經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。
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