資金預(yù)算管理制度(doc)-財(cái)務(wù)制度表格-資料下載頁
2025-08-09 11:59本頁面
【導(dǎo)讀】過資金管理實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。集團(tuán)財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理收入、統(tǒng)一管理支出、統(tǒng)一籌集資金；分公司賬戶按“收支兩條線”原則進(jìn)行設(shè)立。業(yè)、銷售費(fèi)用、獎金、補(bǔ)助、其他支出。擴(kuò)部費(fèi)用、市場活動費(fèi)和媒體活動費(fèi)要有媒體批件。時(shí)間要求：每月1號下班前。：時(shí)間要求：每月8日前下發(fā)核定預(yù)算。資金申請必須經(jīng)分公司總監(jiān)審核同意；司資金需求并由出納完成撥款；負(fù)責(zé)人，并由其轉(zhuǎn)發(fā)各分公司財(cái)務(wù)人員；填寫“匯款通知書”并傳真總部財(cái)務(wù)部。外審批流程進(jìn)行。金2日內(nèi)必須付出。不能用于各類補(bǔ)貼、獎金及其他日常費(fèi)用。各分公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行本文件，由總部財(cái)務(wù)部、審計(jì)部監(jiān)督執(zhí)行。況給予分公司財(cái)務(wù)、分公司行政總監(jiān)一定的經(jīng)濟(jì)處罰。本制度的解釋和修訂責(zé)任部門為總部財(cái)務(wù)部。5生效時(shí)間：自本文件下發(fā)之日起生效。
【正文】 2 日內(nèi)必須付出。 因特殊原因總部已批復(fù)的資金不必全額支付或馬上支付的，可以用此資金支付以下款項(xiàng)：工資、稅金、通訊費(fèi)、保險(xiǎn)、房租物業(yè)、退款和銷售費(fèi)用，不能用于各類 補(bǔ)貼、獎金及其他日常費(fèi)用。 4 制度執(zhí)行監(jiān)督與獎懲 各分公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行本文件，由總部財(cái)務(wù)部、審計(jì)部監(jiān)督執(zhí)行。 由總部財(cái)務(wù)部、審計(jì)部對分公司執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)分公司有未經(jīng)總部批準(zhǔn)擅自轉(zhuǎn)款或分公司之間挪作資金的情況，在全公司通報(bào)批評，并根據(jù)實(shí)際情況給予分公司財(cái)務(wù)、分公司行政總監(jiān)一定的經(jīng)濟(jì)處罰。 本制度的解釋和修訂責(zé)任部門為總部財(cái)務(wù)部。 5 生效時(shí)間：自本文件下發(fā)之日起生效。 附件：分公司資金預(yù)算格式
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