北京汽車制造廠有限公司經(jīng)營計劃與預算管理制度-資料下載頁
2025-07-22 01:43本頁面
【正文】 第三十三條 本制度經(jīng)營計劃部分由經(jīng)營戰(zhàn)略部負責解釋，財務預算管理部分由財務部負責解釋。附件一：年度經(jīng)營計劃（時間結(jié)點采用滾動時間）編制參考格式第一部分 上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營計劃完成情況二、上年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項三、上年度主要經(jīng)營管理舉措四、存在的主要問題及解決思路第二部分 公司戰(zhàn)略發(fā)展目標綜述第三部分 本年度經(jīng)營環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟及其對公司經(jīng)營活動的影響分析二、行業(yè)政策及其對公司經(jīng)營活動的影響分析三、競爭環(huán)境分析四、行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析第四部分 本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標一、經(jīng)營管理方針二、經(jīng)營管理目標1. 內(nèi)部管理目標2. 客戶目標3. 學習成長目標三、主要經(jīng)營管理目標選擇和目標確定的依據(jù)和過程說明第五部分 本年度經(jīng)營計劃及舉措一、資本運營經(jīng)營計劃及舉措二、市場開發(fā)計劃及舉措1. 老市場及老客戶維持計劃及舉措2. 新市場及新客戶開發(fā)計劃及舉措3. 品牌開發(fā)計劃及舉措三、人力資源計劃及舉措1. 年度人力資源需求分析及招聘計劃及舉措2. 年度薪酬福利計劃及舉措3. 年度考核激勵計劃及舉措4. 年度培訓開發(fā)計劃及舉措四、技術(shù)研發(fā)經(jīng)營計劃及舉措五、管理提升和制度建設(shè)計劃及舉措六、其它計劃及舉措第六部分 本年度公司風險分析及相應對策準備一、戰(zhàn)略風險及對策二、經(jīng)營風險及對策四、人才與組織結(jié)構(gòu)風險及對策第七部分 其它說明注：季度和月度計劃編制在此基礎(chǔ)上內(nèi)容可以相應簡化 附件二：年度（時間結(jié)點采用滾動時間）財務預算編制參考格式第一部分 上一年度財務預算執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度財務預算完成情況二、上年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項三、上年度主要財務預算管理舉措1. 收入實現(xiàn)舉措2. 成本和費用控制舉措3. 投資、融資舉措四、存在的主要問題及解決思路第二部分 本年度經(jīng)營環(huán)境分析一、資本市場環(huán)境分析二、公司自身資源狀況分析第三部分 本年度財務預算管理目標一、財務目標二、內(nèi)部管理目標三、主要財務預算管理目標選擇和目標確定的依據(jù)和過程說明第四部分 本年度財務預算一、銷售財務預算二、生產(chǎn)財務預算三、成本費用財務預算四、產(chǎn)品成本財務預算五、現(xiàn)金財務預算六、資本支出財務預算七、預計資產(chǎn)負債表八、預計利潤表九、預計現(xiàn)金流量表第五部分 本年度（季度、月度）公司風險分析及相應對策準備一、財務風險及對策二、信用風險及對策第六部分 其它說明注：季度和月度財務預算編制在此基礎(chǔ)上內(nèi)容可以相應簡化
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