南方金磚四國(guó)指數(shù)證券投資基金第4季度報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-07-20 12:39本頁(yè)面
【正文】 交易所美國(guó) 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 香港交易所中國(guó) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 香港交易所中國(guó) 巴西安貝夫公司 美國(guó)交易所美國(guó)注： 本基金對(duì)以上證券代碼采用當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)代碼。 報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票及存托憑證投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有積極投資。 報(bào)告期末按債券信用等級(jí)分類的債券投資組合注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有金融衍生品。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有基金。 投資組合報(bào)告附注本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱金額（人民幣元）存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購(gòu)款其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用其他合計(jì) 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明注：本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 167。6 開放式基金份額變動(dòng)單位：份報(bào)告期期初基金份額總額報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額減:報(bào)告期期間基金總贖回份額報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以填列）報(bào)告期期末基金份額總額 167。7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況注：本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人不存在申購(gòu)、贖回或買賣本基金的情況。167。8 備查文件目錄 備查文件目錄、南方金磚四國(guó)指數(shù)證券投資基金基金合同。、南方金磚四國(guó)指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議。、南方金磚四國(guó)指數(shù)證券投資基金年季度報(bào)告原文。 存放地點(diǎn)深圳市福田中心區(qū)福華路號(hào)免稅商務(wù)大廈至樓 查閱方式網(wǎng)站：11 / 11
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