招商招怡純債債券型證券投資基金第4季度報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-07-20 01:32本頁(yè)面
【正文】 以罰款。根據(jù)年月日發(fā)布的相關(guān)公告，該證券發(fā)行人因未依法履行職責(zé)被中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局處以罰款。根據(jù)年月日發(fā)布的相關(guān)公告，該證券發(fā)行人因走私被長(zhǎng)春海關(guān)處以罰款,警示。、寧波銀行（證券代碼）根據(jù)年月日及年月日發(fā)布的相關(guān)公告，該證券發(fā)行人因違規(guī)經(jīng)營(yíng)被寧波銀監(jiān)局處以罰款。對(duì)上述證券的投資決策程序的說(shuō)明：本基金投資上述證券的投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的要求。 根據(jù)基金合同規(guī)定，本基金的投資范圍不包括股票。 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱金額（元）存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購(gòu)款其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用其他合計(jì) 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明本基金本報(bào)告期末未持有股票。167。 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)單位：份項(xiàng)目招商招怡純債招商招怡純債報(bào)告期期初基金份額總額報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額減：報(bào)告期期間基金總贖回份額報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以填列）報(bào)告期期末基金份額總額167。 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況本報(bào)告期內(nèi)基金管理人無(wú)運(yùn)用固有資金投資本基金的情況。 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)本報(bào)告期內(nèi)基金管理人無(wú)運(yùn)用固有資金投資本基金的情況。167。 影響投資者決策的其他重要信息 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)的情況投資者類別報(bào)告期內(nèi)持有基金份額變化情況報(bào)告期末持有基金情況序號(hào)持有基金份額比例達(dá)到或者超過(guò)的時(shí)間區(qū)間期初份額申購(gòu)份額贖回份額持有份額份額占比機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特有風(fēng)險(xiǎn)本基金存在單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)的情況，可能會(huì)出現(xiàn)集中贖回甚至巨額贖回從而引發(fā)基金凈值劇烈波動(dòng)，甚至引發(fā)基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人可能無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)以應(yīng)對(duì)基金份額持有人的贖回申請(qǐng)，基金份額持有人可能無(wú)法及時(shí)贖回持有的全部基金份額。167。 備查文件目錄 備查文件目錄、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立招商基金管理有限公司的文件；、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)招商招怡純債債券型證券投資基金設(shè)立的文件；、《招商招怡純債債券型證券投資基金基金合同》；、《招商招怡純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》；、《招商招怡純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》；、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 存放地點(diǎn)招商基金管理有限公司地址：中國(guó)深圳深南大道號(hào)招商銀行大廈 查閱方式上述文件可在招商基金管理有限公司互聯(lián)網(wǎng)站上查閱，或者在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)到招商基金管理有限公司查閱。投資者對(duì)本報(bào)告書(shū)如有疑問(wèn)，可咨詢本基金管理人招商基金管理有限公司?？蛻舴?wù)中心電話：網(wǎng)址：招商基金管理有限公司年月日12 / 1
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