天治創(chuàng)新先鋒混合型證券投資基金第4季度報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-03 11:24本頁(yè)面
【正文】 交易情況說(shuō)明 本期國(guó)債期貨投資政策本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。 本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。 投資組合報(bào)告附注 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。本基金投資的前十名股票沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱金額（元）存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購(gòu)款其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用其他合計(jì) 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明序號(hào)股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）流通受限情況說(shuō)明朗姿股份重大事項(xiàng) 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)可能存在尾差。167。6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)單位：份報(bào)告期期初基金份額總額報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額減:報(bào)告期期間基金總贖回份額報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以填列）報(bào)告期期末基金份額總額 167。7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)，基金管理人未運(yùn)用固有資金申購(gòu)、贖回或買賣本基金。 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)報(bào)告期內(nèi)，基金管理人未運(yùn)用固有資金申購(gòu)、贖回或買賣本基金。167。8 備查文件目錄 備查文件目錄、天治創(chuàng)新先鋒混合型證券投資基金設(shè)立等相關(guān)批準(zhǔn)文件、天治創(chuàng)新先鋒混合型證券投資基金基金合同、天治創(chuàng)新先鋒混合型證券投資基金招募說(shuō)明書、天治創(chuàng)新先鋒混合型證券投資基金托管協(xié)議、本報(bào)告期內(nèi)按照規(guī)定披露的各項(xiàng)公告 存放地點(diǎn)天治基金管理有限公司辦公地點(diǎn)—上海市復(fù)興西路號(hào)。 查閱方式網(wǎng)址：天治基金管理有限公司年月日10 / 10
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