嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合型證券投資基金20xx年第1季度報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-03-24 23:48本頁(yè)面
【正文】 參與股指期貨交易。 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，本基金未參與國(guó)債期貨交易。 投資組合報(bào)告附注 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)之外的股票。 其他資產(chǎn)構(gòu)成 序號(hào) 名稱(chēng) 金額（元） 存出保證金 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收申購(gòu)款 其他應(yīng)收款 待攤費(fèi)用 其他 合計(jì) 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 公允價(jià)值 （元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 隆基轉(zhuǎn)債 水晶轉(zhuǎn)債 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明 報(bào)告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情況。 167。6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng) 單位：份 報(bào)告期期初基金份額總額 報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 減:報(bào)告期期間基金總贖回份額 報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以填列） 報(bào)告期期末基金份額總額 注：報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額含轉(zhuǎn)換入份額，基金總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。 167。7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況 報(bào)告期內(nèi)，基金管理人未運(yùn)用固有資金申購(gòu)、贖回或者買(mǎi)賣(mài)本基金的基金份額。 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì) 報(bào)告期內(nèi)，基金管理人未運(yùn)用固有資金申購(gòu)、贖回或者買(mǎi)賣(mài)本基金的基金份額。 167。8 備查文件目錄 備查文件目錄 ()中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合型證券投資基金募集的文件；()《嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合型證券投資基金基金合同》；()《嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》；()《嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合型證券投資基金基金托管協(xié)議》；()基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；()報(bào)告期內(nèi)嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合型證券投資基金公告的各項(xiàng)原稿。 存放地點(diǎn) 北京市建國(guó)門(mén)北大街號(hào)華潤(rùn)大廈層嘉實(shí)基金管理有限公司 查閱方式 ()書(shū)面查詢(xún)：查閱時(shí)間為每工作日。投資者可免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)復(fù)印件。()網(wǎng)站查詢(xún)：基金管理人網(wǎng)址：投資者對(duì)本報(bào)告如有疑問(wèn)，可咨詢(xún)本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，咨詢(xún)電話，或發(fā)電子郵件。 嘉實(shí)基金管理有限公司 年月日10 /
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