信達(dá)澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金季度報(bào)告-資料下載頁
2025-08-03 09:16本頁面
【正文】 前五名債券明細(xì)債券代碼債券名稱期末市值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例央行票據(jù)央行票據(jù)（六）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券明細(xì)報(bào)告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。（七）投資組合報(bào)告附注、報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，也沒有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的。、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫的情形。、本報(bào)告期末基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成資產(chǎn)項(xiàng)目金額（元）存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購款買入返售金融資產(chǎn)合計(jì)、報(bào)告期末本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。、報(bào)告期內(nèi)本基金投資權(quán)證明細(xì)（）報(bào)告期內(nèi)沒有因股權(quán)分置改革被動(dòng)持有權(quán)證。（）報(bào)告期內(nèi)本基金未主動(dòng)投資權(quán)證。、報(bào)告期末本基金未持有權(quán)證。、報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。六、開放式基金份額變動(dòng) 單位：份基金合同生效日基金份額總額 期初基金份額總額（基金合同生效日年月日） 報(bào)告期間基金總申購份額 報(bào)告期間基金總贖回份額 報(bào)告期末基金份額總額 七、備查文件目錄（一）備查文件目錄、中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)基金募集的文件；、《信達(dá)澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金基金合同》；、《信達(dá)澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》；、法律意見書；、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；、本報(bào)告期內(nèi)公開披露的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及其他臨時(shí)公告。（二）存放地點(diǎn)備查文件存放于基金管理人和或基金托管人的住所。（三）查閱方式投資者可到基金管理人和或基金托管人的辦公場所、營業(yè)場所及網(wǎng)站免費(fèi)查閱備查文件。在支付工本費(fèi)后，投資者可在合理時(shí)間內(nèi)取得備查文件的復(fù)制件或復(fù)印件。信達(dá)澳銀基金管理有限公司2008年10月23日9 / 9
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