信達(dá)澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金季度報(bào)告(已修改)
2025-08-15 09:16 本頁面
【正文】 信達(dá)澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金季度報(bào)告（年第季度）一、重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于年10月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告期自年月30日起至9月30日止。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。二、基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱：信達(dá)澳銀精華靈活配置基金運(yùn)作方式：契約型開放式基金合同生效日：2008年7月30日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額：投資目標(biāo)：本基金主要通過投資于優(yōu)質(zhì)的，具有長期持續(xù)增長能力的公司，并根據(jù)股票類和固定收益類資產(chǎn)之間的相對(duì)吸引力來調(diào)整資產(chǎn)的基本配置，規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略：）自下而上精選并長期投資于具有長期投資價(jià)值和有持續(xù)成長能力的個(gè)股。）運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和策略靈活配置模型衡量資產(chǎn)的投資吸引力，有紀(jì)律地進(jìn)行資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)配置，在有效控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)前提下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。業(yè)績比較基準(zhǔn)：滬深指數(shù)收益率＋中國債券總指數(shù)收益率風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬于風(fēng)險(xiǎn)收益水平中等的基金產(chǎn)品基金管理人：信達(dá)澳銀基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)下述基金業(yè)績指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放式基金的認(rèn)購、申購及贖回費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：人民幣元）．本期利潤 ．本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額 ．加權(quán)平均基金份額本期利潤 ．期末基金資產(chǎn)凈值．期末基金份額凈值．期末基金累計(jì)份額凈值注：年月日基金實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，原“基金
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1