【正文】 塑膠、塑料370,717,%C5 電子111,370,%C6 金屬、非金屬587,354,%C7 機械、設備、儀表1,285,266,%C8 醫(yī)藥、生物制品567,125,%C99 其他制造業(yè)17,555,%D電力、煤氣及水的生產和供應業(yè)60,649,%E建筑業(yè)82,540,%F交通運輸、倉儲業(yè)343,208,%G信息技術業(yè)79,284,%H批發(fā)和零售貿易663,807,%I金融、保險業(yè)578,330,%J房地產業(yè)774,172,%K社會服務業(yè)93,991,%L傳播與文化產業(yè)3,562,%M綜合類151,844,%合計6,807,396,%報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）期末市值（元）占凈值比例1000568瀘州老窖8,413,427354,205,%2002024蘇寧電器5,710,661268,172,%3600739遼寧成大7,650,000261,553,%4000623吉林敖東4,348,889216,357,%5600036招商銀行8,249,956202,783,%6000002萬 科Ａ9,700,000185,464,%7600026中海發(fā)展7,199,918165,454,%8600331宏達股份3,309,831160,361,%9600895張江高科8,787,287151,844,%10000338濰柴動力1,800,000141,300,%報告期末按券種分類的債券投資組合序號債券品種市值（元）占凈值比例1國　　債322,500,%2金 融 債30,291,%3央行票據(jù)4企 業(yè) 債5可 轉 債3,437,%合 計 356,229, %報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細序號債券名稱 市值（元）占凈值比例105國債⒁139,580,%202國債⒁86,453,%307國債0959,976,%404國開1730,291,%520國債⑽29,284,%報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券明細截至本報告期末，本基金未持有資產支持證券。投資組合報告附注（1）報告期內基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調查的，也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。（2）基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的。（3）報告期末基金的其他資產構成 單位：元應收證券清算款106,117,應收申購款24,875,交易保證金9,924,應收利息3,796,應收股利675,合計 145,388, （4）報告期末本基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細本報告期末，本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。（5）報告期內獲得的權證權證名稱數(shù)量（份）成本總額（元）主動投資權證五糧YGC13,459,98192,465,僑城HQC1893,00020,764,因認購新債獲配權證武鋼CWB1527,7771,223,因持有股票配送權證南航JTP11,400,000十二、基金的業(yè)績基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。下述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。（一）基金業(yè)績階　　段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④2006年8月9日至2006年12月31日％%%%%%2007年1月1日至2007年6月30日%%%%%%（二）基金份額收益分配情況表單位：元/每份基金2006年年度2007年16月期間十三、費用概覽(一)基金運作費用基金費用的種類基金運作過程中，從基金財產中支付的費用包括：(1)基金管理人的管理費；(2)基金托管人的托管費；(3)因基金的證券交易或結算而產生的費用(包括但不限于經(jīng)手費、印花稅、證管費、過戶費、手續(xù)費、券商傭金、權證交易的結算費及其他類似性質的費用等)；(4)基金份額持有人大會費用；(5)基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費和信息披露費用；(6)基金的資金匯劃費用；(7)按照有關法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認定可以列入的其他費用?；鹳M用的費率、計提標準、計提方式與支付方式(1)基金管理人的管理費在通常情況下，%年費率計提。計算方法如下：H＝E%247。當年天數(shù)H 為每日應計提的基金管理費E 為前一日基金資產凈值基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性劃付給基金管理人。(2)基金托管人的托管費在通常情況下，%年費率計提。計算方法如下：H=E%247。當年天數(shù)H 為每日應計提的基金托管費E 為前一日的基金資產凈值基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性劃付給基金托管人。(4)本條第(一)款第1項中第(3)至第(7)項費用由基金管理人和基金托管人根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額支付，并列入或攤入當期基金費用。不列入基金費用的項目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處理與基金運作無關事項發(fā)生的費用等不列入基金費用?；鸸芾碣M和基金托管費的調整基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金規(guī)模等因素協(xié)商酌情調低基金管理費、基金托管費，無須召開基金份額持有人大會。(二)基金銷售費用申購費用申購費率如下： 申購金額(含申購費)申購費率100萬元以下%100萬元以上(含100萬元)500萬元以下%500萬元以上(含500萬元)1000萬元以下%1000萬元以上(含1000萬元)每筆500元本基金申購費由申購人承擔，在投資者申購基金份額時收取，用于市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。贖回費用(1)對于投資者持有的代碼為“519028”的基金份額，贖回費率如下:持有期*贖回費率3個月以內 %滿3個月不滿1年% 滿1年不滿2年% 滿2年以后0*持有期自基金開放日常申購、贖回日2006年10月13日起計算。贖回費由贖回人承擔，在投資者贖回基金份額時收取。其中，對于持有不滿3個月贖回的，所收取贖回費全部歸入基金資產；對于持有3個月以上贖回的，所收取贖回費的25%歸入基金資產，其余用于支付登記結算費、銷售手續(xù)費等各項費用。(3)對于投資者持有的代碼為“519029”的基金份額，贖回費率如下:持有期*贖回費率1年以內% 滿1年不滿2年% 滿2年以后0*對于集中申購所得份額，持有期自基金開放日常申購、贖回日2006年10月13日起計算。贖回費由贖回人承擔，在投資者贖回基金份額時收取。所收取贖回費的25%歸入基金資產，其余用于支付登記結算費、銷售手續(xù)費等各項費用。(4)贖回確認時，按照先進先出原則進行處理。申購份數(shù)的計算對于辦理集中申購的投資者，申購份數(shù)的計算方法如下：集中申購費用＝集中申購金額適用集中申購費率(或＝固定金額)凈申購金額=集中申購金額集中申購費用+集中申購期間利息集中申購份數(shù)＝凈申購金額/集中申購驗資結束當日基金份額凈值對于辦理日常申購的投資者，申購份數(shù)的計算方法如下：凈申購金額=申購金額/（1+申購費率） 申購費用=申購金額－凈申購金額 申購份額=凈申購金額/申購價格凈申購金額和申購份額以四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位。對于辦理場內申購的投資者，申購份數(shù)的計算采用截尾法保留至整數(shù)位，不足1份部分對應的申購資金將返回給投資者。對于辦理場外申購的投資者，申購份數(shù)的計算以四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位，由此誤差產生的損失或收益歸入基金資產。贖回金額的計算贖回金額的計算方法如下：贖回總額＝贖回份數(shù)T日基金份額凈值贖回費用＝贖回總額適用贖回費率贖回金額=贖回總額贖回費用基金管理人可以調整申購費率、贖回費率或收費方式，并最遲將于新的費率或收費方式開始實施前1個工作日在至少一種指定媒體公告。十四、對招募說明書更新部分的說明更新了“三、基金管理人”的“基金管理人概況”、“主要人員情況”信息；對“四、基金托管人”的基本情況及相關業(yè)務經(jīng)營情況進行了更新； 更新了“五、相關服務機構”部分的“銷售機構”的相關信息；新增了“廣東發(fā)展銀行股份有限公司”、“上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司”、“中國民生銀行股份有限公司”、“長城證券有限責任公司”、“東海證券有限責任公司”、“國盛證券有限責任公司”、“上海證券有限責任公司”、“德邦證券有限責任公司”、“華林證券股份有限公司” 、“西部證券股份有限公司”、“新時代證券有限責任公司”、“大同證券經(jīng)紀有限責任公司”等場外代銷機構信息； 更新了“九、基金份額的申購與贖回” 代銷機構的網(wǎng)址及客戶服務電話及申購份數(shù)、贖回金額的計算方法；更新了“十一、基金的投資”中基金投資組合報告部分；更新了“十二、基金的業(yè)績”，該部分內容均按有關規(guī)定編制，并經(jīng)基金托管人復核；更新了“二十三、對基金份額持有人的服務” 中有關服務提供信息；更新了“二十四、其他應披露事項”，披露了自上次招募說明書截止日以來涉及本基金的相關公告。華夏基金管理有限公司二○○七年九月二十二日