南方安泰養(yǎng)老混合型證券投資基金第4季度報告-資料下載頁
2025-07-20 11:19本頁面
【正文】 杭州銀行中南方國家核電 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細 注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 注：本基金本報告期末未持有貴金屬。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 注：本基金本報告期末未持有權證。 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細 注：本基金本報告期內(nèi)未投資股指期貨。 本基金投資股指期貨的投資政策 本基金在進行股指期貨投資時，將根據(jù)風險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明注：本基金本報告期內(nèi)未投資國債期貨。 投資組合報告附注 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。如是，還應對相關證券的投資決策程序做出說明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。如是，還應對相關股票的投資決策程序做出說明 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。 其他資產(chǎn)構成 序號 名稱 金額（人民幣元） 存出保證金 應收證券清算款 應收股利 應收利息 應收申購款 其他應收款 待攤費用 其他 合計 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 序號 債券代碼 債券名稱 公允價值 （人民幣元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 久其轉債 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。167。6 開放式基金份額變動 單位：份 報告期期初基金份額總額報告期期間基金總申購份額 減:報告期期間基金總贖回份額 報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以填列） 報告期期末基金份額總額 167。7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動情況注：基金管理人未持有本基金份額。 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 注： 本報告期內(nèi)，基金管理人不存在申購、贖回或買賣本基金的情況。 167。8 備查文件目錄 備查文件目錄、南方安泰養(yǎng)老混合型證券投資基金基金合同、南方安泰養(yǎng)老混合型證券投資基金托管協(xié)議、南方安泰養(yǎng)老混合型證券投資基金年季度報告原文 存放地點深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務大廈層。 查閱方式網(wǎng)站：10 /
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