天華證券投資基金季度報告-資料下載頁
2025-08-03 11:15本頁面
【正文】 齊魯石化集團(tuán)天津港鹽田港四、券種分類的債券投資組合債券類別債券市值（元）市值占凈值比國家債券投資金融債券投資企業(yè)債券投資可轉(zhuǎn)換債投資央行票據(jù)投資債券投資合計(jì)五、基金債券投資前五名債券明細(xì)債券名稱市 值（元）市值占凈值比國債國債國開國債國債六、投資組合報告附注、本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在本報告期內(nèi)未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報告編制日前一年內(nèi)也未到受到公開譴責(zé)、處罰。、本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。、其他資產(chǎn)的構(gòu)成項(xiàng)目名稱項(xiàng)目市值（元）交易保證金證券清算款應(yīng)收利息其他應(yīng)收款合 計(jì)第六節(jié) 備查文件目錄一、 《天華證券投資基金基金契約》二、 《天華證券投資基金托管協(xié)議》三、 銀華基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程四、 本報告期內(nèi)在公開披露的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及其他臨時公告上述備查文本存放在本基金管理人辦公場所，投資者可免費(fèi)查閱，在支付工本費(fèi)后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。相關(guān)公開披露的法律文件，投資者還可在本基金管理人網(wǎng)站（）查閱。本報告存放在本基金管理人及托管人住所，供公眾查閱、復(fù)制。銀華基金管理有限公司年月日5 /
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