招商全球資源股票型證券投資基金年第4季度報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-01 19:21本頁(yè)面
【正文】 報(bào)告期末按債券信用等級(jí)分類的債券投資組合本基金本報(bào)告期末未持有債券。報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有債券。報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有金融衍生品。報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)序號(hào) 基金 名稱 基金 類型 運(yùn)作 方式 管理人 公允價(jià)值（人民幣元） 占基金資產(chǎn)凈值 比例（） 交易型開(kāi)放式 . 交易型開(kāi)放式 交易型開(kāi)放式 交易型開(kāi)放式 投資組合報(bào)告附注本基金本期投資的前十名證券中發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，不存在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)，處罰的證券。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶獷緞。本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)的股票。其他資產(chǎn)構(gòu)成 序號(hào) 名稱 金額（人民幣元） 存出保證金 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收申購(gòu)款 其他應(yīng)收款 待攤費(fèi)用 其他 合計(jì) 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明 本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。開(kāi)放式基金份額變動(dòng) 單位：份 報(bào)告期期初基金份額總額 報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 減:報(bào)告期期間基金總贖回份額 報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以填列） 報(bào)告期期末基金份額總額 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況本報(bào)告期內(nèi)本基金管理人無(wú)運(yùn)用固有資金投資本基金的情況?；鸸芾砣诉\(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)本報(bào)告期內(nèi)本基金管理人無(wú)運(yùn)用固有資金投資本基金的情況。備查文件目錄備查文件目錄、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立招商基金管理有限公司的文件；、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)招商全球資源股票型證券投資基金設(shè)立的文件；、《招商全球資源股票型證券投資基金基金合同》；、《招商全球資源股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》；、《招商全球資源股票型證券投資基金托管協(xié)議》；、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫(huà)長(zhǎng)涼馴鴇撟。存放地點(diǎn)招商基金管理有限公司 地址：中國(guó)深圳深南大道號(hào)招商銀行大廈查閱方式上述文件可在招商基金管理有限公司互聯(lián)網(wǎng)站上查閱，或者在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)到招商基金管理有限公司查閱。投資者對(duì)本報(bào)告書(shū)如有疑問(wèn)，可咨詢本基金管理人招商基金管理有限公司?？蛻舴?wù)中心電話：網(wǎng)址：諺辭調(diào)擔(dān)鈧諂動(dòng)禪瀉類謹(jǐn)覡鸞。招商基金管理有限公司 年月日7 / 8
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