南方豐元信用增強債券型證券投資基金年第4季度報告-資料下載頁
2025-07-20 11:58本頁面
【正文】 金融債券 其中：政策性金融債 企業(yè)債券 企業(yè)短期融資券 中期票據(jù) 可轉債（可交換債） 同業(yè)存單 其他 合計 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 富力廣匯渝富債牡國投柳州東通報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細注：本基金本報告期末未持有貴金屬。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權證投資明細注：本基金本報告期末未持有權證。報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明注：本基金本報告期內未投資股指期貨。報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明注：本基金本報告期內未投資國債期貨。投資組合報告附注聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。如是，還應對相關證券的投資決策程序做出說明濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲。本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。銚銻縵嚌鰻鴻鋟謎諏涼鏗穎。聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。如是，還應對相關股票的投資決策程序做出說明本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。其他資產(chǎn)構成序號 名稱 金額（人民幣元） 存出保證金 應收證券清算款 應收股利 應收利息 應收申購款 其他應收款 待攤費用 其他 合計 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細注：本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。開放式基金份額變動 單位：份 項目 南方豐元信用增強債券南方豐元信用增強債券報告期期初基金份額總額報告期期間基金總申購份額 減:報告期期間基金總贖回份額 報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以填列） 報告期期末基金份額總額 基金管理人運用固有資金投資本基金情況基金管理人持有本基金份額變動情況注：基金管理人未持有本基金份額。基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細注：本報告期內，基金管理人不存在申購、贖回或買賣本基金的情況。備查文件目錄備查文件目錄、南方豐元信用增強債券型證券投資基金基金合同 、南方豐元信用增強債券型證券投資基金托管協(xié)議 、南方豐元信用增強債券型證券投資基金年季度報告原文擠貼綬電麥結鈺贖嘵類羋罷。存放地點深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務大廈層。查閱方式網(wǎng)站：7 /
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1