信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券型證券投資基金第3季度報告-資料下載頁
2025-08-03 09:32本頁面
【正文】 金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)序號權(quán)證代碼權(quán)證名稱數(shù)量(份)公允價值（元)占基金資產(chǎn)凈值比例()長虹注：本基金本報告期末僅持有上述權(quán)證。投資組合報告附注，也沒有在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵羆。，沒有投資超出基金合同規(guī)定備選股票庫的情形。序號名稱金額（元）存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他應(yīng)收款待攤費用其他合計序號債券代碼債券名稱公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）王府轉(zhuǎn)債錫業(yè)轉(zhuǎn)債序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）流通受限情況說明滬電股份新股網(wǎng)下認(rèn)購新開源新股網(wǎng)下認(rèn)購壹橋苗業(yè)新股網(wǎng)下認(rèn)購長盈精密新股網(wǎng)下認(rèn)購嘉麟杰新股網(wǎng)下認(rèn)購贛鋒鋰業(yè)新股網(wǎng)下認(rèn)購國騰電子新股網(wǎng)下認(rèn)購由于四舍五入的原因，分項之和與合計項可能存在尾差。167。開放式基金份額變動單位：份項目信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券報告期期初基金份額總額報告期期間基金總申購份額報告期期間基金總贖回份額報告期期間基金拆分變動份額報告期期末基金份額總額167。影響投資者決策的其他重要信息無。167。備查文件目錄備查文件目錄、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)基金募集的文件；、《信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券型證券投資基金基金合同》；、《信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券型證券投資基金托管協(xié)議》；、法律意見書；、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；、本報告期內(nèi)公開披露的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值及其他臨時公告。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報贏無。存放地點備查文件存放于基金管理人和或基金托管人的住所。查閱方式投資者可到基金管理人和或基金托管人的辦公場所、營業(yè)場所及網(wǎng)站免費查閱備查文件。在支付工本費后，投資者可在合理時間內(nèi)取得備查文件的復(fù)制件或復(fù)印件。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢鼉。
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