招商全球資源股票型證券投資基金年第4季度報告-wenkub
2022-08-29 19:21:18 本頁面
【正文】 基金基本情況167。招商全球資源股票型證券投資基金年第季度報告年月日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：年月日167。 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn) 主要財務指標 基金凈值表現(xiàn)167。 公平交易專項說明 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚。 報告期末按行業(yè)分類的股票及存托憑證投資組合煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨鈔。 開放式基金份額變動167。167。 備查文件目錄 備查文件目錄 存放地點 查閱方式重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 本報告期自年月日起至年月日止。本基金通過“自下而上”和“自上而下”的分析方法以及數(shù)量測算的綜合運用，篩選出那些股東價值或股東價值增長潛力被錯誤判斷，且這種誤判反映于股價的股票。）＋摩根斯坦利世界材料指數(shù)（基金管理人 招商基金管理有限公司基金托管人 中國工商銀行股份有限公司境外資產(chǎn)托管人 英文名稱：鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝擯。本報告期內(nèi)，基金運作整體合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為?；鸸芾砣私⒘怂薪M合適用的投資對象備選庫，制定明確的備選庫建立、維護程序。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅瀝紕縭。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減攙。本季度美國經(jīng)濟基本面繼續(xù)樂觀，就業(yè)狀況繼續(xù)保持相對良好，美國月就業(yè)人數(shù)表現(xiàn)靚麗，續(xù)創(chuàng)年月以來新高。除了信息部門之外，全年以來服務部門的就業(yè)都有顯著增長。鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫搖飭緡。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠據(jù)。本季度，本基金在行業(yè)配置上對油氣、綜合化工、黃金類個股進行了小幅加倉，同時，加大配置了一些成長性較好、長期看好的新能源類、新興科技個股以及新興消費類個股，尤其是加大了港股市場相關材料類以及公用事業(yè)類個股配置。投資組合報告報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號 項目 金額（人民幣元 ） 占基金總資產(chǎn)的比例（） 權益投資 其中：普通股 優(yōu)先股 存托憑證 房地產(chǎn)信托憑證 基金投資 固定收益投資 其中：債券 資產(chǎn)支持證券 金融衍生品投資 其中：遠期 期貨 期權 權證 買入返售金融資產(chǎn) 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) 貨幣市場工具 銀行存款和結算備付金合計 其他資產(chǎn) 合計 注：由于四舍五入的原因公允價值占基金總資產(chǎn)的比例分項之和與合計可能有尾差。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫的股票。基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細本報告期內(nèi)本基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。、中國證券監(jiān)督管理委員
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