華夏回報(bào)證券投資基金第3季度報(bào)告-wenkub
2023-05-28 23:07:30 本頁面
【正文】 31,C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表1,015,287,C8 醫(yī)藥、生物制品1,039,948,C99 其他制造業(yè)1,321,D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)64,844,E建筑業(yè)104,508,F交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)143,260,G信息技術(shù)業(yè)465,857,H批發(fā)和零售貿(mào)易404,371,I金融、保險(xiǎn)業(yè)1,241,751,J房地產(chǎn)業(yè)75,031,K社會(huì)服務(wù)業(yè)L傳播與文化產(chǎn)業(yè)89,526,M綜合類199,294,合計(jì)6,981,060,序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1601398工商銀行186,370,284752,935,2600887伊利股份16,410,429688,089,3601939建設(shè)銀行99,595,475458,139,4600267海正藥業(yè)7,518,364326,221,5600499科達(dá)機(jī)電11,503,765243,074,6600276恒瑞醫(yī)藥4,572,844223,109,7000581威孚高科8,736,776214,487,8000009中國寶安16,677,385199,294,9600750江中藥業(yè)4,444,589183,517,10600143金發(fā)科技13,234,684179,859,序號(hào)債券品種公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1國家債券1,119,615,2央行票據(jù)1,713,126,3金融債券607,030,其中：政策性金融債607,030,4企業(yè)債券109,768,5企業(yè)短期融資券6可轉(zhuǎn)債198,479,7其他8合計(jì)3,748,019,序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1080101708央行票據(jù)175,000,000504,600,2100106010央行票據(jù)604,000,000399,560
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1