華北光學(xué)儀器公司財(cái)務(wù)部銀行出納職位說明書-wenkub
2023-05-28 23:07:29 本頁面
【正文】 復(fù)核蓋章定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，填制銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表負(fù)責(zé)與開戶銀行其他往來票據(jù)的傳遞，去銀行領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單等單據(jù)職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬工作占全部工作時(shí)間的百分比：30%工作任務(wù)負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)的原始憑證，如支票、進(jìn)賬單、發(fā)票、支票存根等的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性，并據(jù)此編制記賬憑證根據(jù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無誤的記賬憑證及時(shí)按序登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)每日業(yè)務(wù)終
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