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華北光學(xué)儀器公司財(cái)務(wù)部銀行出納職位說明書-wenkub

2023-05-28 23:07:29 本頁面
 

【正文】 復(fù)核蓋章定期與銀行進(jìn)行對賬,填制銀行對賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表負(fù)責(zé)與開戶銀行其他往來票據(jù)的傳遞,去銀行領(lǐng)取銀行回單、對賬單等單據(jù)職責(zé)二職責(zé)表述:負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬工作占全部工作時間的百分比:30%工作任務(wù)負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)的原始憑證,如支票、進(jìn)賬單、發(fā)票、支票存根等的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性,并據(jù)此編制記賬憑證根據(jù)復(fù)核會計(jì)復(fù)核無誤的記賬憑證及時按序登記銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)每日業(yè)務(wù)終
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