金元比聯(lián)核心動(dòng)力股票型證券投資基金第4季度報(bào)告doc-wenkub
2022-08-15 15:41:13 本頁(yè)面
【正文】 指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2010年10月1日2010年12月31日)23,188,11,843,96,119,注：(1)上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字； (2)本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其它收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。4 管理人報(bào)告 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期吳廣利本基金基金經(jīng)理20102118基金經(jīng)理。8年證券、基金等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格?；鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止2010年12月31日，%，%。基于此，本基金將在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，保持股票資產(chǎn)中“核心組合”的比例在70%左右，“衛(wèi)星組合”則通過(guò)“自下而上”地發(fā)掘具有確定業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)前景而估值又相對(duì)合理的投資標(biāo)的進(jìn)行投資。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 其它各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱金額（元）1存出保證金749,2應(yīng)收證券清算款3應(yīng)收股利4應(yīng)收利息1,5應(yīng)收申購(gòu)款6其它應(yīng)收款7待攤費(fèi)用8其它9合計(jì)750, 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)單位：份本報(bào)告期期初基金份額總額293,863,本報(bào)告期基金總申購(gòu)份額5,950,減：本報(bào)告期基金總贖回份額202,594,本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“”填列）本報(bào)告期期末基金份額總額97,218,167。 查閱方式。8 備查文件目錄 備查文件目錄《金元比聯(lián)核心動(dòng)力股票型證券投資基金基金合同》；《金元比聯(lián)核心動(dòng)力股票型證券投資基金托管協(xié)議》；《金元比聯(lián)核心動(dòng)力股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。 投資組合報(bào)告附注的其它文字描述部分因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。 投資組合報(bào)告附注 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立
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