財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金20xx年第2季度報(bào)告-資料下載頁
2025-08-03 06:38本頁面
【正文】 監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱金額(元)存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他應(yīng)收款其他合計(jì) 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報(bào)告期末無前十名股票中存在流通受限情況。 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，本報(bào)告中涉及比例計(jì)算的分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。167。 開放式基金份額變動(dòng)單位：份財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票報(bào)告期期初基金份額總額報(bào)告期期間基金總申購份額減：報(bào)告期期間基金總贖回份額報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“”填列）報(bào)告期期末基金份額總額注：總申購份額含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額；總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。167。 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況本基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)本基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。167。 影響投資者決策的其他重要信息 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過的情況報(bào)告期內(nèi)本基金未有單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過的情況發(fā)生。 影響投資者決策的其他重要信息本報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在《中國(guó)證券報(bào)》及管理人網(wǎng)站進(jìn)行了如下信息披露：、年月日披露了《財(cái)通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在中國(guó)工商銀行開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》；、年月日披露了《財(cái)通基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分證券投資基金持有“視覺中國(guó)”股票估值方法的公告》；、年月日披露了《財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金年第一季度報(bào)告》；、年月日披露了《關(guān)于財(cái)通基金管理有限公司旗下部分基金增加長(zhǎng)江期貨股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)的公告》；、年月日披露了《財(cái)通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加江蘇匯林保大基金銷售有限公司為代銷機(jī)構(gòu)并參加基金費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》；、年月日披露了《關(guān)于上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司暫停代理銷售財(cái)通基金管理有限公司旗下基金的公告》；、年月日披露了《財(cái)通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金擬參與科創(chuàng)板投資及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示的公告》； 、本報(bào)告期內(nèi)，公司按照《信息披露管理辦法》的規(guī)定每日公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。167。 備查文件目錄 備查文件目錄、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)基金募集的文件；、財(cái)通財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金合同；、財(cái)通財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金托管協(xié)議；、財(cái)通財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金招募說明書及其更新；、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告。 存放地點(diǎn)上海市浦東新區(qū)銀城中路號(hào)時(shí)代金融中心樓。 查閱方式投資者可到基金管理人、基金托管人的辦公場(chǎng)所或基金管理人網(wǎng)站免費(fèi)查閱備查文件。在支付工本費(fèi)后，投資者可在合理時(shí)間內(nèi)取得備查文件的復(fù)制件或復(fù)印件。投資者對(duì)本報(bào)告如有疑問，可咨詢本管理人。咨詢電話：公司網(wǎng)址：。財(cái)通基金管理有限公司二〇一九年七月十八日13 / 13
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