金元比聯(lián)核心動力股票型證券投資基金第4季度報告doc-資料下載頁
2025-07-18 15:41本頁面
【正文】 6000063中興通訊115,0753,141,7601299中國北車395,7232,805,8002156通富微電150,0002,674,9600036招商銀行207,7782,661,10600030中信證券173,7972,188, 報告期末按債券品種分類的債券投資組合本基金本報告期末未持有債券。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細本基金本報告期末未持有債券。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細本基金本報告期末未持有權(quán)證投資。 投資組合報告附注 報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。 報告期內(nèi)基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。 其它各項資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金749,2應(yīng)收證券清算款3應(yīng)收股利4應(yīng)收利息1,5應(yīng)收申購款6其它應(yīng)收款7待攤費用8其它9合計750, 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 投資組合報告附注的其它文字描述部分因四舍五入原因，投資組合報告中分項之和與合計可能存在尾差。167。6 開放式基金份額變動單位：份本報告期期初基金份額總額293,863,本報告期基金總申購份額5,950,減：本報告期基金總贖回份額202,594,本報告期基金拆分變動份額（份額減少以“”填列）本報告期期末基金份額總額97,218,167。7 影響投資者決策的其它重要信息167。8 備查文件目錄 備查文件目錄《金元比聯(lián)核心動力股票型證券投資基金基金合同》；《金元比聯(lián)核心動力股票型證券投資基金托管協(xié)議》；《金元比聯(lián)核心動力股票型證券投資基金招募說明書》。 存放地點上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號花旗集團大廈36層3608室。 查閱方式。 金元比聯(lián)基金管理有限公司 二〇一一年一月二十一
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