金元比聯(lián)核心動(dòng)力股票型證券投資基金第4季度報(bào)告doc(更新版)
【正文】 同》和其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。金元比聯(lián)核心動(dòng)力股票型證券投資基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2010年2月11日至2010年12月31日）注：（1）本基金合同生效日為2010年2月11日，截至報(bào)告期末基金合同生效不滿一年；（2）基金合同約定的投資比例為股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%95%，債券資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它證券品種占基金資產(chǎn)的5%40%，其中基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；本基金的建倉(cāng)期系自2010年2月11日起至2011年8月10日止，在建倉(cāng)期末和本報(bào)告期末各項(xiàng)資產(chǎn)市值占基金凈值的比率均符合基金合同約定。核心組合的市值介于股票資產(chǎn)的60%100%?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 本基金的股票投資組合由“核心組合”和“衛(wèi)星組合”兩部分構(gòu)成：核心組合采取被動(dòng)投資方法，原則上對(duì)反映大市值股票走勢(shì)的基準(zhǔn)指數(shù)——中證100指數(shù)——采用完全復(fù)制法，按照成份股在該指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合。 基金凈值表現(xiàn) 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①③②④2010年10月1日2010年12月31日%%%%%%注：（1）本基金選擇中證100指數(shù)作為股票投資部分的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，選擇中債總指數(shù)作為債券投資部分的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，復(fù)合業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證100指數(shù)收益率80%＋中債總指數(shù)收益率20%；（2）本基金合同生效日為2010年2月11日。注：此處的任職日期、離任日期均指公司做出決定之日；證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析進(jìn)入四季度，由于美國(guó)10月8日公布的9月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)環(huán)比降幅超出預(yù)期，市場(chǎng)認(rèn)為美國(guó)推出二次量化寬松貨幣政策QE2是確定性的事件，加之日本也在同日推出了5萬(wàn)億日元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，A股市場(chǎng)出現(xiàn)了一波以煤炭、有色、銀行和地產(chǎn)等為代表的強(qiáng)周期性行業(yè)的大幅上漲行情。167。 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 金元比聯(lián)基金管理有限公司 二〇一一年一月二十一日
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