金元比聯(lián)核心動力股票型證券投資基金第4季度報告doc-展示頁
2024-08-02 15:41本頁面
【正文】 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《證券投資基金銷售管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《金元比聯(lián)核心動力股票型證券投資基金基金合同》和其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。8年證券、基金等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格。曾任海通證券研究所研究員、長江巴黎百富勤研究部研究經(jīng)理。4 管理人報告 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期吳廣利本基金基金經(jīng)理20102118基金經(jīng)理。金元比聯(lián)核心動力股票型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2010年2月11日至2010年12月31日）注：（1）本基金合同生效日為2010年2月11日，截至報告期末基金合同生效不滿一年；（2）基金合同約定的投資比例為股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%95%，債券資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其它證券品種占基金資產(chǎn)的5%40%，其中基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；本基金的建倉期系自2010年2月11日起至2011年8月10日止，在建倉期末和本報告期末各項(xiàng)資產(chǎn)市值占基金凈值的比率均符合基金合同約定。3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2010年10月1日2010年12月31日)23,188,11,843,96,119,注：(1)上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字； (2)本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其它收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證100指數(shù)收益率80%＋中國債券總指數(shù)收益率20%風(fēng)險收益特征 本基金是一只股票型基金，其風(fēng)險收益特征從長期平均及預(yù)期來看，高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金，屬于較高風(fēng)險、較高收益的證券投資基金品種。衛(wèi)星組合的市值介于股票資產(chǎn)的0%40%。核心組合的市值介于股票資產(chǎn)的60%100%。投資策略 本基金的資產(chǎn)配置策略分為兩個層次：第一層為大類資產(chǎn)配置策略，以確定基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金之間的比例；第二層以“核心衛(wèi)星”策略作為基金股票資產(chǎn)的配
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