金元比聯(lián)核心動力股票型證券投資基金第4季度報告-文庫吧
2025-07-03 15:41 本頁面
【正文】 風險收益特征 本基金是一只股票型基金，其風險收益特征從長期平均及預期來看，高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金，屬于較高風險、較高收益的證券投資基金品種。基金管理人 金元比聯(lián)基金管理有限公司基金托管人 中國工商銀行股份有限公司167。3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn) 主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2010年10月1日2010年12月31日)23,188,11,843,96,119,注：(1)上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字； (2)本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其它收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。 基金凈值表現(xiàn) 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①③②④2010年10月1日2010年12月31日%%%%%%注：（1）本基金選擇中證100指數(shù)作為股票投資部分的業(yè)績基準，選擇中債總指數(shù)作為債券投資部分的業(yè)績基準，復合業(yè)績比較基準為：中證100指數(shù)收益率80%＋中債總指數(shù)收益率20%；（2）本基金合同生效日為2010年2月11日。金元比聯(lián)核心動力股票型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2010年2月11日至2010年12月31日）注：（1）本基金合同生效日為2010年2月11日，截至報告期末基金合同生效不滿一年；（2）基金合同約定的投資比例為股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%95%，債券資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其它證券品種占基金資產(chǎn)的5%40%，其中基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；本基金的建倉期系自2010年2月11日起至2011年8月10日止，在建倉期末和本報告期末各項資產(chǎn)市值占基金凈值的比率均符合基金合同約定。 167。4 管理人報告 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期吳廣利本基金基金經(jīng)理20102118基金經(jīng)理。上海交通大學工學學士，北京大學經(jīng)濟學碩士。曾任海通證券研究所研究員、長江巴黎百富勤研究部研究經(jīng)理。2006年7月加入金元比聯(lián)基金管理有限公司，歷任行業(yè)研究員、首席行業(yè)研究員兼金元比聯(lián)寶石動力保
電大資料相關推薦
鄂ICP備17016276號-1