財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金20xx年第2季度報(bào)告-文庫吧
2025-07-19 06:38 本頁面
【正文】 和基金凈值表現(xiàn) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(年月日 年月日)財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票.本期已實(shí)現(xiàn)收益.本期利潤.加權(quán)平均基金份額本期利潤.期末基金資產(chǎn)凈值.期末基金份額凈值注：()所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。()本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。 基金凈值表現(xiàn) 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票凈值表現(xiàn)階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①③②④過去三個(gè)月財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票凈值表現(xiàn)階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①③②④過去三個(gè)月注：()上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；()本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證指數(shù)收益率*上證國債指數(shù)收益率*。 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖（年月日年月日）財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖（年月日年月日）注：()本基金合同生效日為年月日，基金合同生效起至披露時(shí)點(diǎn)不滿一年；()根據(jù)《基金合同》規(guī)定：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不得超過股票資產(chǎn)的），投資于集成電路產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的；持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。截至報(bào)告期末，本基金處于建倉期，本基金的資產(chǎn)配置將在建倉期末符合基金契約的相關(guān)要求。167。 管理人報(bào)告 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期金梓才本基金的基金經(jīng)理、基金投資部副總監(jiān)年月日年上海交通大學(xué)工學(xué)碩士。歷任華泰資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理助理，信誠基金管理有限公司行業(yè)高級研究員。年月加入財(cái)通基金管理有限公司，現(xiàn)任基金投資部副總監(jiān)。注：()基金的首任基金經(jīng)理，其任職日期為基金合同生效日，其離職日期為根據(jù)公司決議確定的解聘日期；()非首任基金經(jīng)理，其任職日期和離任日期分別指根據(jù)公司決議確定的聘任日期和解聘日期；()證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為。
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