嘉實(shí)金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金20xx年第1季度報(bào)告-資料下載頁
2025-05-17 12:17本頁面
【正文】 單位：份 項(xiàng)目 嘉實(shí)金融精選股票嘉實(shí)金融精選股票報(bào)告期期初基金份額總額報(bào)告期期間基金總申購份額 減:報(bào)告期期間基金總贖回份額 報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以填列） 報(bào)告期期末基金份額總額 注：報(bào)告期期間基金總申購份額含轉(zhuǎn)換入份額，基金總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。 167。7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況 單位：份 嘉實(shí)金融精選股票嘉實(shí)金融精選股票報(bào)告期期初管理人持有的本基金份額報(bào)告期期間買入申購總份額 報(bào)告期期間賣出贖回總份額 報(bào)告期期末管理人持有的本基金份額 報(bào)告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例（） 注：報(bào)告期內(nèi)，基金管理人未運(yùn)用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì) 報(bào)告期內(nèi)，基金管理人未運(yùn)用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。 167。8 報(bào)告期末發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況 項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例() 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例() 發(fā)起份額承諾持有期限 基金管理人固有資金 年基金管理人高級管理人員 基金經(jīng)理等人員 基金管理人股東 其他 合計(jì) 年167。9 影響投資者決策的其他重要信息 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過的情況 投資者類別 報(bào)告期內(nèi)持有基金份額變化情況 報(bào)告期末持有基金情況 序號 持有基金份額比例達(dá)到或者超過的時(shí)間區(qū)間 期初 份額 申購 份額 贖回 份額 持有份額 份額占比（） 機(jī)構(gòu) 至 個(gè)人 產(chǎn)品特有風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)告期內(nèi)本基金出現(xiàn)了單一投資者份額占比達(dá)到或超過的情況。未來本基金如果出現(xiàn)巨額贖回甚至集中贖回，基金管理人可能無法及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)，可能對基金份額凈值產(chǎn)生一定的影響；極端情況下可能引發(fā)基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)；若個(gè)別投資者巨額贖回后本基金連續(xù)個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿人或者基金資產(chǎn)凈值低于萬元，還可能面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式或者與其他基金合并或者終止基金合同等情形。 167。10 備查文件目錄 備查文件目錄 （）中國證監(jiān)會準(zhǔn)予嘉實(shí)金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金注冊的批復(fù)文件；（）《嘉實(shí)金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同》；（）《嘉實(shí)金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》；（）《嘉實(shí)金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》；（）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；（）報(bào)告期內(nèi)嘉實(shí)金融精選股票型發(fā)起式證券投資基金公告的各項(xiàng)原稿。 存放地點(diǎn) 北京市建國門北大街號華潤大廈層嘉實(shí)基金管理有限公司。 查閱方式 （）書面查詢：查閱時(shí)間為每工作日。投資者可免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。（）網(wǎng)站查詢：基金管理人網(wǎng)址：投資者對本報(bào)告如有疑問，可咨詢本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，咨詢電話，或發(fā)電子郵件。 嘉實(shí)基金管理有限公司年月日12 / 12
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