匯豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金第4季度報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-05-14 00:44本頁(yè)面
【正文】 本基金本報(bào)告期末未持有債券。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。 本基金投資股指期貨的投資政策本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明 本期國(guó)債期貨投資政策本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。 本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。 投資組合報(bào)告附注報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒(méi)有出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱(chēng)金額（元）存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購(gòu)款其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用其他合計(jì) 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的債券。 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)流通受限部分的公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）流通受限情況說(shuō)明寶勝股份重大事項(xiàng) 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，投資組合報(bào)告中，市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。167。6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)單位：份項(xiàng)目匯豐晉信智造先鋒股票匯豐晉信智造先鋒股票報(bào)告期期初基金份額總額報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額減:報(bào)告期期間基金總贖回份額報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以填列）報(bào)告期期末基金份額總額167。7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況匯豐晉信智造先鋒股票本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人未持有本基金類(lèi)份額。匯豐晉信智造先鋒股票本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人未持有本基金類(lèi)份額。 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì) 本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。167。8 影響投資者決策的其他重要信息無(wú)。167。9 備查文件目錄 備查文件目錄（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予匯豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金募集注冊(cè)的文件（二）《匯豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金基金合同》（三）《匯豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金托管協(xié)議》（四）關(guān)于申請(qǐng)募集注冊(cè)匯豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金之法律意見(jiàn)書(shū)（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照存放在基金托管人處；基金合同、托管協(xié)議及其余備查文件存放在基金管理人處。投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)到存放地點(diǎn)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)復(fù)印件。 存放地點(diǎn)上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道號(hào)上海國(guó)金中心匯豐銀行大樓樓本基金管理人辦公地址。 查閱方式投資者可于本基金管理人辦公時(shí)間預(yù)約查閱。投資者對(duì)本報(bào)告書(shū)如有疑問(wèn)，可咨詢(xún)本基金管理人?？蛻舴?wù)中心電話：公司網(wǎng)址：匯豐晉信基金管理有限公司年月日13 /
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