【正文】 紐約證券交易所美國 荷蘭皇家殼牌03MM英國倫敦交易所英國 思科納斯達(dá)克交易所美國CHINA 中國太平香港證券交易所中國香港 MONTREAL蒙特利爾銀行多倫多證券交易所加拿大 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)香港證券交易所中國香港 菲利普莫里斯國際集團(tuán)公司紐約證券交易所美國 中國國航香港證券交易所中國香港 唯品會控股有限公司紐約證券交易所美國 紐約證券交易所美國 安盛集團(tuán)法國交易所法國 德國郵政有限公司柏林證券交易所德國 馬拉松石油紐約證券交易所美國 通訊控股紐約證券交易所美國 華電國際香港證券交易所中國香港 公司紐約證券交易所美國 光大銀行香港證券交易所中國香港 帝國煙草英國倫敦交易所英國 金天醫(yī)藥集團(tuán)香港證券交易所中國香港 多倫多道明銀行多倫多證券交易所加拿大 比亞迪電子香港證券交易所中國香港CHINA 中國交建1000002F香港證券交易所中國香港法國外貿(mào)銀行法國交易所法國 聯(lián)邦快遞紐約證券交易所美國 萬科香港證券交易所中國香港 長城汽車香港證券交易所中國香港HANNOVER 漢諾威再保險(xiǎn)有限公司柏林證券交易所德國 控股公司40412C紐約證券交易所美國CHINA 中國電力香港證券交易所中國香港 股份有限公司紐約證券交易所美國 銀行紐約證券交易所美國安智法國交易所法國 聯(lián)合健康紐約證券交易所美國 美國勢必銳航太有限公司紐約證券交易所美國 合景泰富香港證券交易所中國香港 有限公司紐約證券交易所美國 巴萊特開發(fā)股份有限公司英國倫敦交易所英國 普利司通株式會社東京交易所日本 必和必拓有限公司澳大利亞證券交易所澳大利亞 浩澤凈水6868L香港證券交易所中國香港 電子藝界納斯達(dá)克交易所美國BROOKFIELD 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理股份有限公司多倫多證券交易所加拿大 谷歌公司 納斯達(dá)克交易所美國 安進(jìn)納斯達(dá)克交易所美國 百事可樂紐約證券交易所美國CHINA 中國鐵建香港證券交易所中國香港 ?？松梨谑?0231G紐約證券交易所美國 新鴻基公司香港證券交易所中國香港 戴姆勒克萊斯勒柏林證券交易所德國 娛樂集團(tuán)有限公司澳大利亞證券交易所澳大利亞 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)東京交易所日本 法雷奧集團(tuán)法國交易所法國 沃爾瑪百貨紐約證券交易所美國CHINA 中國人壽1000002L香港證券交易所中國香港康菲石油20825C紐約證券交易所美國 桑德國際香港證券交易所中國香港TENN 公司紐約證券交易所美國 敏華控股香港證券交易所中國香港 拍賣服務(wù)公司紐約證券交易所美國 海爾電器香港證券交易所中國香港 中國生物制藥香港證券交易所中國香港CHINA 香港中旅香港證券交易所中國香港 龍沙集團(tuán)股份有限公司瑞士證券交易所瑞士 華虹半導(dǎo)體香港證券交易所中國香港 安踏體育香港證券交易所中國香港 洛克希德馬丁紐約證券交易所美國 雷諾汽車公司法國交易所法國 復(fù)星國際香港證券交易所中國香港CHINA 華潤水泥控股2113L香港證券交易所中國香港 惠理集團(tuán)香港證券交易所中國香港 聯(lián)想集團(tuán)香港證券交易所中國香港CHINA 中海發(fā)展香港證券交易所中國香港 天工國際香港證券交易所中國香港 中國中鐵香港證券交易所中國香港 金蝶國際香港證券交易所中國香港 華電福新100001F香港證券交易所中國香港 華能國際香港證券交易所中國香港 世貿(mào)房地產(chǎn)香港證券交易所中國香港 上海實(shí)業(yè)控股香港證券交易所中國香港 浙江滬杭甬香港證券交易所中國香港 紐約證券交易所美國 澳大利亞證券交易所澳大利亞注:所有證券代碼采用碼。 報(bào)告期內(nèi)權(quán)益投資組合的重大變動 累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的權(quán)益投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號公司名稱(英文)證券代碼本期累計(jì)買入金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％） CHINA CHONGQING ARCHERDANIELSMIDLAND CO 1000002M CANADA 注：、買入金額按買入成交金額(成交單價乘以成交數(shù)量)，不包括相關(guān)交易費(fèi)用。、所用證券代碼采用代碼。 累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的權(quán)益投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號公司名稱(英文)證券代碼本期累計(jì)賣出金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％） CHINA ORANGE 注：、賣出金額按賣出成交金額(成交單價乘以成交數(shù)量)，不包括相關(guān)交易費(fèi)用。、所用證券代碼采用代碼。 權(quán)益投資的買入成本總額及賣出收入總額 單位: 人民幣元買入成本（成交）總額賣出收入（成交）總額注：買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額（成交單價乘以成交數(shù)量），不包括相關(guān)交易費(fèi)用。 期末按債券信用等級分類的債券投資組合本基金本報(bào)告期末未持有債券。 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有債券。 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有金融衍生品投資。 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有基金。 投資組合報(bào)告附注 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成 單位：人民幣元序號名稱金額存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用其他合計(jì) 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。167。8 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者個人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況基金管理人所有從業(yè)人員未持有本基金。 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況期末基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未持有本開放式基金。167。9 開放式基金份額變動單位：份基金合同生效日（年月日）基金份額總額本報(bào)告期期初基金份額總額本報(bào)告期基金總申購份額減:本報(bào)告期基金總贖回份額本報(bào)告期基金拆分變動份額（份額減少以填列）本報(bào)告期期末基金份額總額167。10 重大事件揭示 基金份額持有人大會決議本報(bào)告期，本基金未召開基金份額持有人大會。 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動我公司于年月日召開年度第一次臨時股東會會議，決定解聘楊文升先生、歐陽伯權(quán)先生公司董事職務(wù)，并解聘顧建國先生獨(dú)立董事職務(wù)，批準(zhǔn)聘任許會斌先生、張維義先生為公司董事，以及李全先生為公司獨(dú)立董事。年月日公司召開第四屆董事會第一次會議，會議選舉許會斌先生為公司董事長。年月日，公司依法完成了法定代表人變更手續(xù)，許會斌先生為法定代表人。公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，在指定媒體公開披露了公司前述人員的變更信息，并已在監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。報(bào)告期內(nèi)，本基金托管人的專門基金托管部門未發(fā)生重大人事變動。 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟本報(bào)告期無涉及本基金基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)以及基金托管人基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)。 基金投資策略的改變本報(bào)告期基金投資策略未發(fā)生改變。 為基金進(jìn)行審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所情況自本基金基金合同生效日起普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所為本基金提供審計(jì)服務(wù)至今，本報(bào)告期內(nèi)會計(jì)師事務(wù)所未發(fā)生改變。 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況本報(bào)告期未發(fā)生公司和董事、監(jiān)事和高級管理人員被中國證監(jiān)會、證券業(yè)協(xié)會、證券交易所處罰或公開譴責(zé)，以及被財(cái)政、外匯和審計(jì)等部門施以重大處罰的情況。本報(bào)告期內(nèi)，本基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)的高級管理人員未受到監(jiān)管部門的稽查和處罰。 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況金額單位：人民幣元券商名稱交易單元數(shù)量股票交易應(yīng)支付該券商的傭金備注成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例傭金占當(dāng)期傭金總量的比例 , ASIA