華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金半年度報告-資料下載頁
2025-05-29 23:16本頁面
【正文】 占期末基金資產(chǎn)凈值比例（％）上汽集團格力電器西王食品萬華化學(xué)華域汽車寧波銀行興業(yè)銀行萬 科Ａ長安汽車浦發(fā)銀行華夏銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行魯 泰Ａ平安銀行招商銀行美的集團榮盛發(fā)展雙匯發(fā)展長城汽車注：不考慮相關(guān)交易費用。 累計賣出金額超出期末基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計賣出金額占期末基金資產(chǎn)凈值比例（％）西王食品長安汽車招商銀行格力電器美的集團萬華化學(xué)浦發(fā)銀行雙匯發(fā)展寧波銀行華域汽車平安銀行興業(yè)銀行萬 科Ａ魯 泰Ａ建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行華夏銀行上汽集團長城汽車榮盛發(fā)展注：不考慮相關(guān)交易費用。 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額單位：人民幣元買入股票成本（成交）總額賣出股票收入（成交）總額注：不考慮相關(guān)交易費用。 期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號債券品種公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）國家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)可轉(zhuǎn)債其他 合計 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）國開報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細代碼名稱持倉量（買賣）合約市值（元）公允價值變動（元）風(fēng)險說明股指期貨投資本期收益（元）注：按照股指期貨每日無負債結(jié)算的結(jié)算規(guī)則、《基金股指期貨投資會計業(yè)務(wù)核算細則(試行)》及《企業(yè)會計準則金融工具列報》的相關(guān)規(guī)定，“其他衍生工具股指期貨投資”與“證券清算款股指期貨每日無負債結(jié)算暫收暫付款”，符合金融資產(chǎn)與金融負債相抵銷的條件，故將“其他衍生工具股指期貨投資“的期末公允價值以抵銷后的凈額列報,凈額為零。本基金投資股指期貨的投資政策本基金運用股指期貨作為套期保值手段，在嚴格遵守股指期貨指引的情況下，在市場出現(xiàn)明顯期限套利機會并可能存在下跌風(fēng)險情況下，使用嚴格控制的期貨頭寸對持倉股票選取合適的合約進行套期保值。報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 投資組合報告附注 本基金本報告期內(nèi)不存在投資的前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。 期末其他各項資產(chǎn)構(gòu)成單位：人民幣元序號名稱金額存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他應(yīng)收款待攤費用其他合計167。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機構(gòu)投資者個人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項目持有份額總數(shù)（份）占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金 167。 開放式基金份額變動單位：份基金合同生效日（ 年月日 ）基金份額總額本報告期期初基金份額總額基金合同生效日起至報告期期末基金總申購份額減:基金合同生效日起至報告期期末基金總贖回份額基金合同生效日起至報告期期末基金拆分變動份額（份額減少以填列）本報告期期末基金份額總額 167。 重大事件揭示 基金份額持有人大會決議報告期內(nèi)未召開基金份額持有人大會。 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動年月日，公司通過股東會書面決定同意姜治平先生辭去董事一職并任命楊智雅女士為董事。上述人事變動已按相關(guān)規(guī)定備案、公告。年月，李愛華先生不再擔(dān)任中國銀行股份有限公司托管業(yè)務(wù)部總經(jīng)理職務(wù)。上述人事變動已按相關(guān)規(guī)定備案、公告。 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟本報告期內(nèi)，無涉及本基金的基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。 基金投資策略的改變報告期內(nèi)基金投資策略未改變。 為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況報告期內(nèi)基金未改聘為其審計的會計師事務(wù)所。 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況本報告期內(nèi)，本基金托管人的托管業(yè)務(wù)部門及其相關(guān)高級管理人員無受稽查或處罰等情況。 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況金額單位：人民幣元券商名稱交易單元數(shù)量股票交易應(yīng)支付該券商的傭金備注成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例傭金占當(dāng)期傭金總量的比例華泰證券齊魯證券安信證券光大證券中信證券中投證券浙商證券西南證券國元證券海通證券東方證券興業(yè)證券國都證券注：、選擇代理證券買賣的證券經(jīng)營機構(gòu)的標準公司應(yīng)選擇財務(wù)狀況良好，經(jīng)營行為規(guī)范，具備研究實力的證券公司及專業(yè)研究機構(gòu)，向其或其合作券商租用基金專用交易席位。公司選擇的提供交易單元的券商應(yīng)當(dāng)滿足下列基本條件： ）具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)營資格； ）誠信記錄良好，最近兩年無重大違法違規(guī)行為，未受監(jiān)管機構(gòu)重大處罰； ）資金雄厚，信譽良好。內(nèi)部管理規(guī)范、嚴格，具備健全的內(nèi)控制度，并能滿足本基金運作高度保密的要求；）具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施符合代理基金進行證券交易的需要，并能為基金提供全面的信息服務(wù)； ）具備研究實力，有固定的研究機構(gòu)和專門研究人員，能及時全面地為基金提供宏觀經(jīng)濟、行業(yè)情況、市場走向、股票分析的研究報告及周到的信息服務(wù)，并能根據(jù)基金投資的特定要求，提供專題研究報告。 、選擇代理證券買賣的證券經(jīng)營機構(gòu)的程序 基金管理人根據(jù)以上標準進行考察后確定證券經(jīng)營機構(gòu)的選擇?；鸸芾砣伺c被選擇的證券經(jīng)營機構(gòu)簽訂交易單元租用協(xié)議和證券研究服務(wù)協(xié)議。、報告期內(nèi)租用證券公司交易單元的變更情況：無。 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況金額單位：人民幣元券商名稱債券交易債券回購交易權(quán)證交易成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券回購成交總額的比例成交金額占當(dāng)期權(quán)證成交總額的比例華泰證券齊魯證券安信證券光大證券中信證券中投證券浙商證券西南證券國元證券海通證券東方證券興業(yè)證券國都證券 華泰柏瑞基金管理有限公司年月日30 / 3
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