英大靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金第2季度報告-資料下載頁
2025-08-04 05:18本頁面
【正文】 流通受限情況的說明序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）流通受限情況說明潔美科技星帥爾 投資組合報告附注的其他文字描述部分167。6 開放式基金份額變動單位：份項目英大靈活配置英大靈活配置報告期期初基金份額總額報告期期間基金總申購份額減:報告期期間基金總贖回份額報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以填列）報告期期末基金份額總額 167。7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動情況單位：份報告期期初管理人持有的本基金份額報告期期間買入申購總份額報告期期間賣出贖回總份額報告期期末管理人持有的本基金份額報告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例（）單位：份項目英大靈活配置英大靈活配置報告期期初管理人持有的本基金份額報告期期間買入申購總份額報告期期間賣出贖回總份額報告期期末管理人持有的本基金份額報告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例（） 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細序號交易方式交易日期交易份額（份）交易金額（元）適用費率英大直銷年月日合計 167。8 報告期末發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況項目持有份額總數(shù)持有份額占基金總份額比例（）發(fā)起份額總數(shù)發(fā)起份額占基金總份額比例（）發(fā)起份額承諾持有期限基金管理人固有資金年基金管理人高級管理人員年基金經(jīng)理等人員年基金管理人股東年其他年合計年 167。9 影響投資者決策的其他重要信息 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過的情況投資者類別報告期內持有基金份額變化情況報告期末持有基金情況序號持有基金份額比例達到或者超過的時間區(qū)間 期初份額申購份額贖回份額持有份額份額占比機構產(chǎn)品特有風險 影響投資者決策的其他重要信息無。167。10 備查文件目錄 備查文件目錄中國證監(jiān)會批準英大靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金設立的文件《英大靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《英大靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》基金管理人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告 存放地點基金管理人和或基金托管人住所 查閱方式投資者可到基金管理人的住所及網(wǎng)站或基金托管人的住所免費查閱備查文件，在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。公司網(wǎng)站：英大基金管理有限公司年月日14 / 1
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