工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金第3季度報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-03-23 07:39本頁(yè)面
【正文】 506央行票據(jù)28 291,764, %（六）投資組合報(bào)告附注 本報(bào)告期末本基金未持有權(quán)證。 報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的，沒(méi)有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的。 基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的。 基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成 單位：元項(xiàng)目金額買(mǎi)入返售證券1,282,800,應(yīng)收股利680,應(yīng)收利息21,283,應(yīng)收申購(gòu)款4,617,交易保證金500,應(yīng)收證券清算款62,562,合計(jì)1,372,444, 基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本報(bào)告期末本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 基金報(bào)告期末持有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)本報(bào)告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。 本報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況基金管理人在本基金認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)金額為20,000,，認(rèn)購(gòu)份額為20,008,200份。本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人未有新的投資，基金管理人持有的本基金的份額未發(fā)生變化。六、開(kāi)放式基金份額變動(dòng)單位：份本報(bào)告期初基金份額總額8,369,914,本報(bào)告期間基金總申購(gòu)份額103,894, 本報(bào)告期間基金總贖回份額121,394,本報(bào)告期末基金份額總額8,352,414,七、備查文件目錄（一）備查文件目錄 中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金設(shè)立的文件； 《工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金基金合同》； 《工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金托管協(xié)議》； 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照； 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照； 報(bào)告期內(nèi)基金管理人在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告。（二）存放地點(diǎn)基金管理人或基金托管人處（三）查閱方式投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱。也可在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)印件。工銀瑞信基金管理有限公司二〇〇六年十月二十六日7
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